1. 加强 经济核算，认证做好各项 控制工作，节约费用，降低成本多 创 利 。 （ 详 见 附 表 ） 2. 加强财务分析，考核各项经济指 标的执行情况，反映经理管理情况 。（详见附表）
分部经理每月月底进行 管理处下月度各部门预 算核算交予管理处总经 理审阅并上报甲方。分 部经理每月月中对预算 资金做预算执行表交予 管理处总经理审阅并上 报甲方。分部经理每月 制作支出后审单交予甲 方签字。
2010年下半年度
序 号 制定依据 （外部法规标准、内部规章制度）
财务 部目标指标、管理方案
主要控制及改进 内容（包括重要 工作项、重要环 境因素、重大危 险源等） 达标方案及计划措施 （明确责任部门/人员、方案实施 的时间要求、具体达标方案及计 划措施、预算等内容） 1. 认 真 贯 彻 会 计 法 及 国 际 财 经 政 策，遵守各项资金收入制度，严格 执 行 费 用 费 用 开 支 范 围 。 2. 按照会计制度切实做好：记账、 报账工作。做到手续完备、内容真 实、数字准确、账目清楚。 3. 按照国家财务制度精神，结合管 理处实际，制定有关财务管理，经 济核算，费用开支具体办法并监控 各部门执行。 a.
核算现金报销 出纳 每月7-14日 0预算 b. 支付供应商支票 出纳 全月 0 预算 c.缴纳营业税 出纳 每月15日前 0预算 d.管理处支出后审的签批 全员 每月 0 预 算 e.汇总9月费用预算 会计&财务经理 每 月25日前 0预算 f. 编制录入会计凭证 会计 每月28日前 0 预算（初始费用 - 用友软件 预算 11000 元 ） g.管理处至总部往来文件送签及现金报 销 出纳 每周二、四 2 元或 40 元预算 h. 编制月度财务报表 财务经理 每月 3 日前 0预算
目标
指标
测评方法和频次
达标测评结果
1
财务核算能客观 反映企业的经济 业务现状；货币 资金日清月结； 保证账目清楚、 数字准确、账账 相符、账证相符 、账表相符；
真实、准确
ห้องสมุดไป่ตู้
《中华人民共和国个人所得税法》《中华人民共和 国会计法》《中华人民共和国企业所得税暂行条例 加强计划、预算 》《企业会计准则》《企业会计制度》《会计档案 管理，节约费用 管理办法》《物业管理企业财务管理规定》《中华 、降低成本 人民共和国票据法》
财务部经理每月进行财 务报表审核（财务报表 中对计划方案进行审 核）并报物业管理处总 经理审阅，交予总部财 务部复审。
各项均已达标完成。
2
确保物业管理处 管理体系运行 （涉及日常服务 《物业管理企业财务管理规定》《国家税务总局关 、节能降耗、污 资金预算周全、保障 于物业管理企业的代收费用有关营业税问题的通知 体系运行资金的 染减排、职业健 充分、及时到位； 》《国家发展改革委、建设部关于印发物业服务收 控制 康、安全生产） 费管理办法的通知》 所需的资金预算 周全、保障充分 、及时到位；
均已达标完成