序号
名称
单位
指标
说明
8
财务盈利能力分析
建设周期影子系数
8.1
财务内部收益率
项目投资所得税前
%
28.23
项目投资所得税后
%
25.71
8.2
财务净现值
项目投资所得税前
万元
956.91
ic=15%
项目投资所得税后
万元
-1142.94
8.3
项目投资回收期
含建设期
静态投资所得税前
年
9.20
建设周期影子系数
静态投资所得税后
企业项目微观经济指标--财务指标估算在本企业项目中的具体表现
微观经济指标--财务指标汇总表
微观经济指标--财务指标汇总表（1）单位：万元
序号
名称
单位
指标
说明
1
项目总投资（含全部流动资金）
万元
104163.56
建设周期影子系数
项目规模总投资（含铺底流动资金）
万元
96613.32
建设周期影子系数
1.1
建设投资
年
11.50
建设周期影子系数
动态投资所得税前
年
9.92
建设周期影子系数
动态投资所得税后
年
12.40
建设周期影子系数
8.4
总投资收益率
%
28.17
建设周期影子系数
9
清偿能力分析
年
计算周期内影子系数
9.1
财务比率
资产负债率
%
57.81
流动比率
%
182.96
速动比率
%
101.65
9.2
借款偿还期
年
4.13
3万以上
23
资料费
资料信息室
0.05万以下
审核
0.05万
24
其他机工具添置
调度机具室
0.2万以下
审核
0.2-3万
3万以上
25
其他机工具维修
调度机具室
0.2万以下
审核
0.2-3万
3万以上
26
内部资金划拨
财务室
50万以下
审核
50-200万
200万以上
27
各项税款
财务室
按规定
28
利息
财务室
审核
29
治安费
安全保卫室
3万以上
12
办公设备修理
综合办公室
0.2万以下
审核
0.2-3万
3万以上
13
广告费
综合办公室
0.5万以下
0.5-3万
3万以上
14
邮寄费
综合办公室
0.1万以下
0.1万以上
15
医药费
综合办公室（医务）
0.5万以下
审核
0.5万以上
16
培训学习费(计划内）
人力资源室
0.5万以下
0.5万以上
17
工资奖金
人力资源室
10
盈亏平衡点
%
48.46
序号
费用项目
归口部门
业务审批
部分负责人
财务负责人
主管领导
项目经理
1
办公用品、印刷费
综合办公室
1万以下
1-5万
5万以上
2
水电费
综合办公室
5万以下
5万以上
3
业务招待费
综合办公室
0.1万以下
审核
0.1-0.3万
0.3万以上
4
电话费
综合办公室
审核
审核
审核
5
小车路桥费
综合办公室
0.2万以下
万元
46540.30
其中：基本预备费
万元
910.61
其中：涨价预备费
万元
2277.02
1.2
利息
万元
6225.00
1.3
流动资金
万元
2321.06
资金循环及影子系数
铺底流动资金
万元
1309.85
2
营业收入(含税）
万元
17316.42
计算周期内（7年)平均
3
营业税金及附加
万元
983.21
消费税未计、计算周期内（7年）平均
1万以下
1万以上
30
消费费
安全保卫室
2万以下
2万以上
31
工程出包费
合同预算室
5万以下
审核
5-50万
50万以上
32
物质采购
物质供应室
5万以下
审核
5-50万
50万以上
33
团工委用款
团工委
核实数
34
租赁费
所在部门
审核
1万以下
1万以上
35
差旅费
所在部门
0.1万以下
特例审核
0.1-0.3万
0.3万以上
增值税
万元
2364.48
部分项目需缴纳、计算周期内（7年）平均
4
总成本费用
万元
3469.44
计算周期内（7年)平均
5
利润总额
万元
10499.29
计算周期内（7年)平均
6
所得税
万元
2099.86
计算周期内（7年)平均
7
税后利润
万元
8399.43
计算周期内（7年)平均
微观经济指标--财务指标汇总表（2）单位：万元
审核
审核
审核
18
计量设备添置
质量控制室
0.2万以下
审核
0.2-3万
3万以上
19
计量设备维修
质量控制室
0.2万以下
审核
0.2-3万
3万以上
20
试验检验费
质量控制室
0.5万以下
0.5万以上
21
电脑配件添置
资料信息室
0.2万以下
审核
0.2-3万
3万以上
22
电脑配件维修
资料信息室
0.2万以下
审核
0.2-3万
0.2万以上
6
会务费
综合办公室
审核
2万以下
2万以上
7
小车养路费
综合办公室
2万以下
2-5万
5万以上
8
小车保险费
综合办公室
0.5万以下
0.5万以上
9
宣传印刷、扩印
综合办公室
0.5万以下
0.5-1万
1万以上
10
排污、扩印
综合办公室
3万以下
3-10万
10万以上
11
办公设备添置
综合办公室
0.2万以下
审核
0.2-3万