易飞管理系统会计总帐子系统
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参、基本信息创建
(一)公用基本信息創建
1 .设置登录者代号
2 .录入使用者权限
3 .录入共用参数
4 .录入职务类别
5 .录入注记/签核信息
6 .录入部门信息
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7 .录入员工姓名
管理维护系统 基本信息管理系统
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(二)会计基本信息创建
1 .设置会计系统参数作业 2 .设置会计期间作业 3 .录入部门层级作业 4 .录入预算名称作业 5 .录入科目信息作业 6 .录入科目/部门预算作业 7 .录入科目部门设限作业
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8 .设置单据性质作业 9 .录入核算项目名称创建作业 10 .核算项目维护作业 11 .指定关帐作业 12 .录入常用传票作业
参数设置、期间设置、部门层级、预算 名称、科目名称、预算名称、科目部门 预算、科目部门设限、单据性质设置、 分摊比率、核算项目等基本信息设置 录入会计凭证 凭证整批过帐、余额自动分摊等作业 部门预算汇总、科目部门预算复制、已 过帐凭证还原、常用凭证复制、已过帐 凭证重新过帐、核算项目清除等作业 月底结转、指定关帐等作业
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壹 . 前言
一、教育训练课程之目的 二、系统功能及效益
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一、教育训练课程之目的
１．了解系统之效益及功能 ２．了解信息搜集及整理重点 ３．熟悉系统之操作方式 ４．了解系统例行作业程序 ５．了解系统上线的步骤及导入程序
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伍．凭证帐务异常处理
1、过帐凭证还原作业 2、过帐凭证重新过帐作业
一、日常凭证处理程序 二、录入凭证信息及信息字段说明 三、核算项目管理
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一、日常凭证处理程序
交易发生 凭证信息创建
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借贷平衡 Y
凭证自动过帐
月结作业
日记账 资产负债表 损益表
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二、凭证信息创建及信息字段说明
１.凭证来源之方式说
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四、与其他系统之关连
订单管理系统
存货系统
Hale Waihona Puke 采购管理系统应付管理系统
自动分录系统
应收管理系统
工单系统 固定资产
会计系统
票据管理系统
人事薪资
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◆◆课程大纲◆◆
１．前言 ２．总帐会计之系统架构 ３．基本信息创建及信息字段说明 ４．日常传票输入过帐说明 ５．帐务异常之处理 ６．利润中心管理说明 ７．报表管理 ８．批次作业 ９．期初上线 10．测验及问卷
2.核算项目之编号或说明应订定原则， 以避免一物不同帐户之困扰。
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◆◆课程大纲◆◆
１．前言 ２．总帐会计之系统架构 ３．基本信息创建及信息字段说明 ４．日常凭证录入过帐说明 ５．帐务异常之处理 ６．利润中心管理说明 ７．报表管理 ８．批次作业 ９．期初上线 10．测验及问卷
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贰、会计总帐之系统架构
一、系统主画面 二、系统功能图 三、系统主作业程序概述 四、会计系统与其他系统之关联
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一、系统主画面
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二、系统功能图
基本信息
日常交易 批次作业 维护管理
月结作业 财务报表管理
三、核算项目管理
1 . 客戶應收帳款、廠商應付帳款 、 员工借支、暂借款…… 需追踪管理 之会计科目
2 . 相关作业 (1) 核算项目维护 (2) 核算项目明细表(以会计帐目为角度) (3) 核算项目汇总表(以核算项目为角度)
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❖ 核算项目处理之注意事项
1.如果期初上线时即已经有核算项目 之管理需求，期初余额必须分核算 项目输入。
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2020/11/16
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◆◆课程大纲◆◆
１．前言 ２．总帐会计之系统架构 ３．基本信息创建及信息字段说明 ４．日常凭证录入过帐说明 ５．帐务异常之处理 ６．利润中心管理说明 ７．报表管理 ８．批次作业 ９．期初上线 10．测验及问卷
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三 系 统 主 作 业 流 程
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设置基本信息 录入会计凭证 凭证过帐作业 财务报表管理 会计月结作业
参数设置、期间设置、科目名 称、 单据性质设置等
打印会计凭证
总分类帐信息 明细分类信息 核算项目信息 会计科目余额信息
日记账 试算表,资产负债表,损益表 核算项目明细(汇总表)
明：
．一般凭证输入
．应计凭证输入
．应计调整
．复制常用凭证
．比率分摊
．各系统透过自动分录生成
凭证借贷不平衡设可输入，但无法过帐
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三、核算项目管理
录入会计凭证作业 凭证自动过帐作业
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核算项目明细表 核算项目汇总表
核算项目维护作业
平衡核算项目清除
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◆◆课程大纲◆◆
１．前言 ２．总帐会计之系统架构 ３．基本信息创建及信息字段说明 ４．日常凭证录入过帐说明 ５．帐务异常之处理 ６．利润中心管理说明 ７．报表管理 ８．批次作业 ９．期初上线 10．测验及问卷
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肆、日常凭证录入过帐说明
１.提高会计总帐处理作业之效率 ２.缩短会计财务报表编表时间 ３.有效管理部门费用之支出
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◆◆课程大纲◆◆
１．前言 ２．总帐会计之系统架构 ３．基本信息创建及信息字段说明 ４．日常凭证录入过帐说明 ５．帐务异常之处理 ６．利润中心管理说明 ７．报表管理 ８．批次作业 ９．期初上线 10．测验及问卷
二、系统功能及效益
(一) 、系统功能
１. 凭证登录及自动过帐 ２. 提供月底(年底)自动过账作业 ３. 自动编制打印各式财务会计报表 ４. 提供部门别之损益及成本分析表 ５. 提供会计预算制度之管理 ６. 利用计算机处理帐务，以作税务申报
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二、系统功能及效益
(二)、系统效益
