XXXXX PPP项目融资方案
1.项目概况
XXXXX项目、XXXXX五条公路的PPP项目包。

附表1 项目概况表
2.投资估算
2.1项目静态指标
本项目工程概算总投资约XX亿元（工程投资约XX亿元，征地拆迁等费用政府包干使用，以项目施工图预算批复文件中相应数值为准）。

附表2：项目分项投资明细表
项目动态指标2.2．
2.2.1项目计算周期
工程计划建设工期年
运营维护期年
2.2.2投资收益率
本项目的年投资收益率%。

3.项目资金来源
3.1资本金结构
根据国务院《关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》的相关要求，本项目资本金比例20%。

剩余80%为其他建设资金，由XXX（以下简称：XX）通过银行贷款募集。

本项目资本结构（暂定）：[20%]/[80%]（资本金/其他建设资金）
本项目总投资XX万元，项目资本金XX万元，占总投资20%（其中：注册资本金亿元），剩余XX万元资本金由XX以股东借款形式投入。

剩余XX万元为其他建设资金，占总投资80%，通过银行直接贷款募集。

以上资本金比例及结构均暂估，具体的出资比例最终以业主批复的实施方案为准。

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XXX公司XXX万元注册资本XXX万元注册XX），股东（占股X%资本（占股万元借款XX资本金X%）注册资本金万元，万元；
项目资本金占总投X% ，万元股东借款X支付资金利项目公司PPP银行项目贷款万元）（项目总投：约为XX万X% ，占项目总投承建合同元总包)承建方( 政府付费XX
项目交易结构图等五个公路PPPXXXXX
3.2注册资本金来源及比例：项目公司注册资本金来源情况表附表3
持股比例注册资本金单位名称万元XX% XXX
万元X% XXX
万元合计X%
共同成立项XXXXXX承诺在被选定为中选投标人后，将按规定与目公司。

3.3其他建设资金融资计划万元，拟通过各银行直接为本项目本项目其他建设资金共计XX立项批文等行政PPP在本项目符合相关制度和政策、提供项目贷款。

目前已有多家金融机构向项目公司资本金到位的情况下，文书齐备、项目公司在确定合作金融机构时将进行我们表示了提供资金的意向。

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优惠条件的比较，选择能够提供最优惠条件的金融机构。

具体的贷款金额及时间，以项目实施过程中的施工进度和政府方要求为准。

在本项目建设过程中，若实际施工进度与计划施工进度发生偏离，债务性资金的出资计划适时调整，以确保满足本项目拆迁和建设进度的要求。

同时，XX承诺：按时向XX政府和XXX提供本项目投融资及建设管理实施计划，确保本项目建设目标的实现，相应的投资计划及时报送XXX备案实施。

3.4充裕的资金渠道
3.4.1XX有充裕的银行授信。

XXX已取得XXX专项授信协议，授信总额XX亿元（详见附件），可为本项目提供及时、灵活的应急融资。

3.5紧急状态下的资金应对预案
项目实施过程中，若出现贷款资金未按时足额到位、项目实施进度计划调整、项目总投资调整等紧急状态时，XX将采取针对性的资金应急措施，保证项目的顺利实施。

（1）及时调整资金使用计划。

（2）先行使用自有资金调节，确保项目顺利进行。

（3）必要时，启用各银行的可用授信额度。

XX承诺：将严格按照项目实施的时间节点要求，按照建设计划分期、及时投入资金，并专款用于本项目建设。

同时，及时敦促银行发放项目贷款。

若出现放款时间差，XX将用自有资金先行垫付，确保项目的顺利、按时实施。

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4.投资管理计划
本项目工程计划工期X年，本项目征地拆迁及建设期利息和前期费用暂定XX万元（最终以实际支付的为准）。

XX承诺：根据XXX的项目进展情况，XX在接到XXX书面通知到位前期工作费的X天内，及时划拨相关费用。

具体的前期费用安排最终以项目实施过程中业主要求为准。

本项目进度付款如下（暂定）：月进度付款80%，竣工验收后付至80%；工程竣工结算审计后付款至97%；工程质保金3%，待缺陷责任期满后支付。

项目公司支付给总承包单位的上述进度款，需报经项目公司融资的担保主体。

5.融资担保主体
由XX政府指定XXX与XX共同出资组建的项目公司是项目融资的担保主体。

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融资方案附件
附件1银行授信额度证明。