第3章 企业应用平台
示信息
④项目目录
项目的意思是把公司的一些日常业务,当做项目来管理。 例如: 一个旅游公司做旅游团,就可以把每一个团设置成一个项目, 然后对每个项目的收入成本费用进行核算,然后算出每一个项目的经营 情况,是否盈利,当前投入多少,回款多少。就可以看到那些旅游团是 给自己带来利润的。 项目管理,就是用来管理有一定周期的业务,方便查看项目的投入回 款及进程。状况。
建立客户分类
建立客户档案
在对客户分类基础上建立的客户档案才是有序的。
3)基础档案录入——财务
外币
按照会计制度的规定,除银行等少数金融企业外,企业的各 种外币均须换算为一种货币进行统一核算,因此,必须在系 统中为外币核算设置外币汇率。
2。选择固定汇率, 输入汇率
1。输入外币基本 信息,确认
2)客商信息-客户分类及客户档案
客户档案和供应商档案主要用于设置往来 客户和供应商的档案信息,以便于对客户 和供应商的资料进行管理和业务数据的录 入、统计和分析。客户和供应商档案主要 用于总账系统、资金管理系统、应收应付 款管理系统、采购计划、库存系统和存货 系统。
客户档案和供应商档案的设置需分两阶段 进行:
外币档案、结算方式等 帐务档案:会计科目、凭证类别、常用摘要等 业务档案:存货档案、仓库档案、收发类别、货位等。
说明: •这些基础档案可以随着业务的发展不断增加,也可以作相应的修改; •已经使用过的基础档案不能删除; •如果在建立帐套的时候,选择了“存货、客户、供应商进行分类”,则要分别 先建立存货、客户、供应商的分类,再建立具体的档案。如果没有选择分类, 则可以直接建立相关档案。“是否分类”还可以用帐套主管身份登陆系统管理 进行修改。
2、基础设置
(1)基本信息
系统启用p30
由系统管理员在建账完成后启用系统 由账套主管在企业应用平台启用系统
注意:只有账套主管才有权在企业应用平台中进行系统启用 各系统的启用时间必须大于或等于账套的启用时间
账套启用日期
各系统的启用日期必须大于 等于账套启用日期
(2)基础档案设置
在用软件进行会计核算之前,要先建立部分基础档案,比如 公共档案:职员档案、部门档案、客户档案、供应商档案、
用过的部门。 6、删除:对于没有使用过的部门,可以删除。
基础档案录入
机构人员-人员类别
人员类别与工资费用的分配、分摊有 关,工资费用的分配及分摊是薪资管 理系统的一项重要功能。人员类别设 置的目的是为工资分摊生成凭证设置 相应的入账科目作准备,可以按不同 的入账科目需要设置不同的人员类别
人员档案
基础档案录入
1)机构人员
部门档案
部门档案在系统中是使用较为普遍的档案信息,在工资管理系统、 固定资产系统、存货系统等业务管理系统中都需要调用部门档案, 在总账系统中,个人往来辅助核算也需要运用到部门档案。
注意:
1、增加:第一个部门可以直接录入,第二个必须在第一个保存后点击 “增加”按钮才能增加。
类别字 收 付 转
类别名称 收款凭证 付款凭证 转账凭证
限制类型 借方必有 贷方必有 凭证必无
限制科目 1001,1002 1001,1002 1001,1002
备注
设定限制类型和限制科 目的含义在于可以让计 算机自动判断用户输入 的内容是否与选择的凭 证类别相符。
填制凭证时选择错误的凭 证类型系统弹出相应的提
票报销功能(前面是对业务对象进行的控制,对特定对象的某些项目和某 些记录进行查询和录入的权限控制
数据权限控制设置
选择对“部门”进行数据权限控制
4、金额权限控制
设置用户在填制凭证时对特定科目允许输入的金额 范围;
设置在填制采购订单时允许输入的采购金额范围
2、必录项:部门编码和部门名称必须录入。这里的编码必须唯一,名称 不能重复。
3、字符要求:基础档案中的任一字段禁用以下英文字符:* _ % ‘ | ? < > & ; ?[ ]
4、保存:必须要点击“保存”按钮才能保存。 5、修改:选中某一部门,可以对其修改,但不能修改编码,即使没有使
职员档案通常用于个人往来辅助核算,在应收应付款系统、采购和销售系 统中,职员档案还可用于对业务员的业绩管理和分析。因此,职工个人档 案的建立不仅有助于加强财务管理,而且它也能为企业加强人力资源管理 提供参考信息。
必须先 增加部 门档案 注意: 此处的人员档案应该包括企业所有员工 ,人员编码必须唯一,行政部门只能是末级部门
⑤收付结算-结算方式
结算方式主要用于企业与银行之间的资金结算。设置结算方式 主要是为了提高企业与银行的对账效率,加强对资金的管理。 在总账系统、资金管理系统、应收应付款管理系统、销售和采 购系统均会使用到结算方式。
在填制凭证时,使用设置了“票据 管理”的结算方式时,系统要求登 记支票登记簿(未事先登记)或支
企业应用平台的作用
是访问系统的唯一入口
设置系统的公共信息和基础档案
定义自己的业务工作,设计自己的 个性化流程
工作平台
工作平台 1、业务工作 2、基础设置 3、系统服务
1、业务工作
在企业应用平台的“业务工作”页面中集成 了登陆用户拥有操作权限的所有模块,它们 分类归属于各产品组,企业应用平台为企业 用户提供了进入用友ERP-U8的唯一入口, 是企业进行日常业务处理的工作平台。
第3章 企业应用平台
1、企业应用平台? 2、基础档案设置? 3、系统启用? 4、会计科目? 5、凭证类别? 6、项目目录?
用友ERP-U8管理软件的组成
数据服务器---------应用服务器------客户端
企业应用平台概述
用友ERP-U8企业应用平台(企业门户) 是连通用ERP-U8各子系统的通道,也 是企业数据资源的共享和管理平台。 通过企业应用平台,企业员工可以通 过单一的企业门户访问入口访问他所 被授权的各个子系统和查询相关信息, 还可以在企业门户中定义自己的业务 工作,并设计自己的工作流程。
本章总结
通过本章学习:
了解企业应用平台在用友ERP-U8管理软件 中的地位及作用
如何进行系统启用的方法? 掌握基础档案设置的方法
会计科目
会计科目的设置是否恰当,直接影响到以后的会计核算。在设置会计科目时,必须把 企业的业务核算需要与国家的有关财务会计制度规定结合起来,应能满足p35设置会计 科目的原则。
增加会计科目p36 修改和删除会计科目p38-39 指定会计科目p39
凭证类型
在会计核算中,一般对会计凭证按一定的标准进行分类,以 利于汇总、记账和管理。通过设置凭证类别和相应的限制条 件,系统还可以对用户填制的凭证进行检查,对使用凭证类 型发生的错误给予自动提示。