分供方评价和选择业务流程图业务室提出供方评价申请
报经处长同意后对其进行调
查
B类物资物资处处长审批， A 类物资物资处审批后报质管
处审批
业务室根据调查结果填写供
方质量保证能力调查表
否否业务室填写企业
是否检验样品审查是否合格
评价表
是是
采购样品后报质管处检验
列入合格供方名录
否
放弃检验是否合格
是
是否进行否质量跟踪调查
工艺试验
是
发现质量问题
报技术部进行工艺实验
否
实验是否合格
是
委托车间试用
是
试用是否合格
否
1
2
物资计划工作业务流程图（1）
（周转计划业务）
处办下达周转天数指标
业务室将指标分解
计划员编制周转计划
业务室综合平衡并编制
总周转计划
处办综合平衡并编制全
处周转计划
下达执行
统计室每月上报周转计
划执行情况
年未考核
2
物资计划工作业务流程图（2）
（进货计划业务）
3
是
否 10 万元以上
市场调查：包括货
源、价格、质量等
网上采购物资非招标采购招标
采
购
物资网上采
万元以下的
购程序
用料单位提出
用料计划
处办公室分割发送
用料计划
业务室主任安排计划员平
衡需求和资源
计划员核实资源
是否满足需求
计划员根据用料计划
和库存编制进货计划
报业务室主任审批
交物价员审核
物资发放程序
填写《物资招标采购
申报表》报检察处
交统计室备案
超万元的
报处长审批
订货或采购程序
招标采购程序
3
4 物资招标采购业务流程图（业务室）
新制工程
技术部签订技术协议
公开招标邀请招标
编写标书
发布公告
投标商不足三家，重新招标
供应商接收标书
并投标
评标小组开标
评标
否是
是否议标
订
货
程
序决定供应商
发出标书或通知
（新制工程材料采购经批准可少于三家）
资料归档
商务谈判
新制部
技术部
物资处
4
注：虚线部分为外部业务
5 物资订货业务流程图（业务室）
决定供应商
招标采购程
序
10万元以上合同否处长
室主任
是
监督反馈合同正本
进口物资
合同履行过程中有关问题的处理根据批准的进货计划选
择供货单位并进行联系
进行业务恰谈
合同文本的起草
处长和业务室主任对合
同文本进行审查
审查是否
通过
签订正式合同
（签字盖章）
合同履行
调查供货单位的资信情况
交监察处备案
交挡案处归挡
合同管理员归
档并录入微机
合同及有关文件
物资采购付款
程序
合同履行完毕
进口物资通
关程序
合同履行完物资进厂入库
物资验收程序
合同履行完毕
5
物资采购付
款程序
6 物资采购业务流程图（业务室）
室主任根据批准的进
货计划下达采购任务
采购人员办理
请车和请款手续
组织物资的装卸、运输
和结算
物资验收程
序
6
7
8 物资采购付款业务流程图（业务室）
有
无
有
进口业务开据
信用证
业务室填写付款凭证
及附联
统计室依据计划或合同审核凭证并做好记录
有无问题
处长审核签字
有无问题
无
财务处办理付款手续
8
储备情况向业务
室反馈
经常性检查和物
资的维护保养无无
9 物资保管业务流程图
物资验收程
序
物资入库、码放
立卡（或建立副卡）
和其它标识
将明细账和物资验收
填写物资进货记录、登
记物资明细账入库单交统计室
物资的定期盘点和检查物资交接
有无问题有无问题
有有及时报告
交接完成
处理
9
物资发放业务流程图(业务室 )
10
用料单位凭用料计划开据物
物资临时出库单
资出库凭证。
领料人持凭证
到物资处领料
领料单
否
是
单据分割员审核并与用料
计划进行核对
否
代保管物资出库单
物资有问题单据有问题及时报告处理无
是否满足
用料
是
仓库保管员
审
核出库凭证
审核有无
问题
业务室计划员
审核
是否工程用料
物资进货计
划程序（ 2 ）
领料
人
物资出库
消卡、记帐
将领料单反馈统计室，底联交领
料人
10
销售 5000 元以下销售 5000 元以上
降价物资提出申请批准
批准
有购料
人无
物资销售业务流程图
购料单位申请
处长审批
计划员开据销售单
业务室主任审核
仓库保管填写数量、
业务室核算
价格
购料人到财务
交款
购料人到仓库
取料
保管员审核销售单
有无问题
物资出库
消卡、记账
11 将销售单向统计室
反馈，出门证交购料
人
报处长和厂
长审批
11
是
重大问题
一般问题
否
12
物资盘盈盘亏业务
流程图
仓库盘点微机室打印物资盘点表
保管员填写物资验收
和储存问题反馈单
保管员向组长反馈
组长向仓库主任反馈向处长汇报另做
仓库主任调查原因
处理
填写盘盈盘亏明细表
做盈亏处理
报经处长和主管厂长
审批
审批是否
通过否
仓库保管员填写
盈亏单
盈亏单经仓库主任审
批后保管员下帐消卡
12
将盈亏单向
统计室反馈
13
物资数量调整业务流程图
仓库盘点、检查
保管员填写物资验收
和储存问题反馈单
保管员向组长反馈
组长向仓库主任反馈
重大问题向处长汇报
仓库主任调查原因
另作处理
一般问题
保管员填写数量
调整单
仓库主任审批
保管员记帐、消卡
将调整单反馈
统计室
13
14 物资价格调整业务流程图
业务室提出调价申请
报经处长批准
统计室填写价格调整
明细表
报经处长批准
报财务处批准
统计室填写价格
调整单
在明细帐上修改价格
并核算资金
14
物资统计业务流程图（手工统计）
统计员收集物资明细
帐和各类单据
统计
建立统计台帐
填写统计报表
报有关领导审批
上报报表
15
物资核算业务流程图（手工统计）
料帐员收集物资明细
帐和各类单据
核算价格并记入
明细帐
填写资金表汇总资金表，并报处办
报送财务处
16
17 物资报损业务流程图
采购人员填写报损单保管人员填写报损单
业务室主任审批仓库主任审批
处长审批
主管厂长审批
仓库保管员记帐消卡
将报损单反馈统计室
17
18
进口材料（设备）通关及核销业务流程
船东及供货商
工程合同及来货物到港合同、提单、箱
单、发票
料进料合同通知
被委托报关单位报关员
代理报关
办理海关手册通关
及手册增项报检
物资验收
进口材料（设物资进厂入库
程序
备）消耗库存表
余料管理物资发放海关核销程序
注：虚线部分为外部业务
18
19 修船（改装）工程物资出口报关业务流程图
修船分厂提供船名、
船籍、是否外汇结算。
提供外协件的使用量
微机室打印工程消耗材料清单
财务处打印工程消耗材料海关驻厂厂监外汇核销单汇总表管组审核
报关结汇及退税单证员结汇及退税单
证
整理数据、编制报关
海关单证
报关行
舱单及报关单录入
19
任
通知交送
现场销售
根据通知现场销售
库主
扣杂比例和等级
20
废旧物资回收业务流程图
废旧物资交
送单位
废旧物资证
废旧物资明及化验单
保管
员
过磅
现场监卸
开据入库单
记帐
20
21 废旧物资销售业务流程
购货人9 到财务
交款
2
有关领导和部门废品库810
3
竞标或批准重车检重交款后销售单4
8
料帐 5 销售单 5 保管10 员员 6
空车检重
1.1
1确定的等 1.2 7 废旧物资级和价格现场监装
1112记帐
出门证
领
11 导签
字
出门
21。