收款流程
一、现场交款（现金、刷卡）
收款及开具收据（ERP财务——收据管理——游学——动作——开收据——查询客户姓名—输入金额、项目及收款方式）
1、收据第三联加盖收款章后给客户
2、收据第二联及收款凭据对应贴好按日汇总给会计入账（收据粘贴顺序：按照收据编号从小到大粘贴）
3、收据第一联按日汇总给会计核销（日收款汇总表、EAS、收据核对）
二、汇款至总部
每日收到银行回单登记线下《汇款到账通知单》，制作导入模板——批量导入CRM汇款到账通知单模块——审核——顾问认款成功后——收款管理——游学——动作——开收据——查看汇款到账通知单详情——附言有客户姓名——可直接打印收据；
——附言无客户姓名——需要待顾问提交汇款底单——开具收据
收据第三联加盖收款章，保存好等待顾问前来领取；
收据第二联及收款凭据对应贴好按日汇总给会计入账；
收据第一联按日汇总给会计核销；
收据粘贴规则：收据及对应银行回单贴好，按照银行的不同，将每日汇款凭证分开粘贴，汇总合计数后给会计入账；
收据粘贴顺序：按照收据编号从小到大粘贴。

三、外地代收
客户在当地交费，当地制作《代收服务费确认表》，对口业务、财务老师签字后，于当天将签字纸质版及对应电子版传给中心对口财务；
中心财务收到代收表后首先核对签字是否正确、齐全，并将电子版录入台账，检查是否有重复传单问题——无误后制作导入模板——批量导入CRM外地收款记录——游学模块——审核——顾问认款成功后——收款管理——游学——动作——开收据；
收据开具顺序：以《代收服务费确认表》为准，开好后将收据二、三联粘在代收表上，将相同开票日期的所有外地代收表汇总为一张记账凭证，合计后给会计记账；
收据第一联按日汇总给会计核销。

转收入流程
回团退押金同时转团预收
每月预估收入、成本（未报销的由业务预估）。

次月冲回预估凭证，重新累计预活动结束次月正式结转收入、成本。