周转天数
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Hale Waihona Puke 借款单位： 科目 货币资金 应收账款 预付账款 存货 应付账款 预收账款 盈余公积 未分配利润 留存收益 上年销售收入 上年销售成本 利润总额 上年度销售利润率 预计销售收入年增长率 营运资金周转次数 营运资金量 借款人自由资金（货币资金） 借款人自由资金（留存收益） 借款人自有资金（净利润） 现有流动资金贷款 预计其他渠道提供的营运资金 新增流动资金贷款额度（货币资金） 新增流动资金贷款额度（留存收益） 新增流动资金贷款额度（净利润） 填表说明： 1、以年度报表数据填列；金额以万元为单位；货币资金扣除保证金存款； 2、应收账款按应收账款、应收票据合并计算； 3、应付账款按应付账款、应付票据合并计算（应付票据扣除保证金，即按敞口填列） 4、借款人自有资金（净利润）按利润表年末净利润填列； 5、现有流动资金贷款按上年末我行+他行（流动资金贷款+银行承兑汇票敞口） 6、黄色部分已设定公式，白色部分需手工输入。 7、该表用于测算客户授信额度（含承兑敞口）。 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 期初余额 期末余额 平均余额 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 周转次数