科目名称方向年末金额
库存现金借55,013.00坏账准备
银行存款借26,280,207.10存货跌价准备
交易性金融资产借3,240,000.00投资性房地产累计折旧应收账款借1,204,000.00累计折旧
预付账款借80,000.00固定资产减值准备
应收利息借27,250.00累计摊销
其他应收款借10,000.00短期借款
原材料借4,690,884.65应付票据
库存商品借12,726,291.35应付账款
生产成本借2,212,376.67预收账款
可供出售金融资产借2,600,000.00应付职工薪酬
投资性房地产借2,500,000.00应付利息
固定资产借101,690,571.00长期借款
在建工程借7,172,418.00递延所得税负债
无形资产借1,080,000.00实收资本
递延所得税资产借61,643.18资本公积
应交税费借1,535,422.10其他综合收益
利润分配借89,481.55
167,255,558.60
贷70,200.00贷88,206.00贷104,166.70贷4,790,632.30贷88,166.70贷69,417.00贷6,000,000.00贷10,334,771.00贷184,100.00贷112,000.00贷1,184,398.90贷299,000.00贷23,000,000.00贷12,500.00贷60,840,500.00贷60,002,500.00贷75,000.00
167,255,558.60。