中国石油财务网上报销系统用户使用手册网上报销项目组2010年5月目录目录 (1)1. 概述 (4)1.1目的及意义 (4)1.2适用对象及围 (4)2. 系统登录 (4)3. 任务管理 (5)3.1待办单据列表 (5)3.2 提交单据列表 (7)3.3 单据审批委托 (7)3.4 修改本人信息 (8)4. 系统操作流程介绍 (9)5. 功能模块说明 (10)5.1 业务申请 (10)5.2 报销业务 (21)5.2.1 借款申请 (22)5.2.2 差旅费报销 (25)5.2.3 探亲费报销 (31)5.3.4 专项业务支出报销 (37)5.2.5 办公费报销 (42)5.2.6 会议费报销 (47)5.2.7 招待费报销 (52)5.2.8 运费仓储费报销 (57)5.2.9 医疗费报销 (62)5.2.10付款申请 (67)5.2.11还款申请 (70)5.2.12劳务费发放 (73)5.2.13通讯费报销 (78)5.3 查询功能 (83)5.3.1 个人单据查询 (83)5.3.2 个人借款查询 (84)5.3.3 个人经费查询 (85)5.3.4 个人机票查询 (86)5.3.5 个人薪资查询 (87)5.3.6 个人通讯费查询 (88)5.3.7部门单据查询 (88)5.3.8 部门借款查询 (89)5.3.9 部门经费查询 (90)5.3.10 部门流程查询 (91)5.3.11部门机票查询 (92)5.3.12会计机票查询 (92)5.3.13部门人员经费查询 (93)5.3.14部门单据处理查询 (94)5.3.15部门经费统计查询 (95)5.3.16部门通讯费查询 (96)5.3.17差旅费关联出差申请单查询 (96)5.3.18 薪资查询 (97)1. 概述1.1目的及意义本手册对中国石油财务网上报销系统用户使用进行规性说明，使用本系统的有关用户可参照此手册进行相关操作。

以便更快的熟悉掌握系统使用方法，提高工作效率。

1.2适用对象及围中国石油财务网上报销系统普通人员、部门审批及财务人员。

2. 系统登录中国石油财务网上报销系统登录方式分为二种，一是通过中国石油门户：.cnpc，点出网上报销连接，登录到系统；二是启动IE浏览器，在地址栏中输入expenselocal.petrochina，敲击键盘“Enter”或者点击界面中的“登录”即进入系统登陆页面：注意：1、本系统对中国石油CNPC域或PTR域注册用户开放（用户需具有CNPC或Petrochina），如用户注册的是CNPC则用户类型选择CNPC；用户注册的是Petrochina则用户类型选择PTR，输入中油CNPC或PTR域用户名和密码,登录网上报销系统并进入系统界面。

2、本系统会提示系统的更新说明或通知。

3、本系统管理办法和培训教材。

4、本系统的联系方式和培训系统和正式系统等地址。

3. 任务管理3.1待办单据列表系统欢迎界面即为待办单据列表页面：使用说明：1、待办单据列表显示登录用户待处理（临时保存、待修改、删除、待审批、待审核）的单据待办单据列在本页面的待办单据列表下，用户通过点击“报销事由”对被选择单据进行操作。

2、“筛选条件”分为全部、待本人审批、待本人修改、临时保存，选择不同的单据状态查询，满足用户的不同查询需求，不同筛选条件下，单据列表显示的单据类型也各不相同。

也可通过“单据编号或用户”进行精确查询。

3、单据列表中点击状态、报销事由、提交人、总金额、单据编号、报销类型、提交时间可以对待办单据进行排序查询。

4、在线帮助功能（注销旁边的帮助按钮），点击弹出当前功能的帮助信息。

5、提交人如有未核销借款和未核销机票，待办单据列表显示出用户未核销借款和未核销机票提示。

如果需要查看具体的单据信息，可以点击“未核销借款”或“未核销机票”，将跳转到查询功能中的“个人借款查询”或“个人机票查询”如图：提交人可以选择查询条件，然后点击“查询”。

本查询支持多组合条件查询。

3.2 提交单据列表使用说明：1、点击任务管理菜单下“提交单据列表”，进入提交单据界面。

2、单据列表列用户已经提交的单据，用户可以查看到自己已提交单据的流转状态（待审批、待审核等）。

3、单据列表中点击状态、报销事由、提交人、总金额、单据编号、报销类型、提交时间可以对已提交的单据进行排序查询。

4、单据列表中撤销功能，只要没有完成的单据，提交人可以随时撤销单据。

3.3 单据审批委托使用说明：1、点击任务管理菜单中的“单据审批委托”进入到委托管理界面。

2、选择受托人及委托有效时间。

3、点击“授权委托”，授权成功。

4、同时在历史委托记录栏显示委托记录。

5、在委托时间到的情况下,如果领导想更改受托人,则在选择更/改受托人中选择受托人及委托有效时间后,点“更新委托”。

6、点击“取消委托”，完成取消委托。

注：单据审批委托适用于各个审批领导，在无法进行审批单据，出差等情况下，委托给他人带本人审批单据的一种功能。

3.4 修改本人信息使用说明：1、点击任务管理菜单中的“修改本人信息”进入到用户详细信息界面。

2、可以查看个人的权限。

3、点击“修改”进行本人信息修改。

如果用户是变更部门可以选择默认登陆机构，还可对是否使用Message进行选择。

4、在常用语栏输入本人常用批语，点添加常用语。

4. 系统操作流程介绍本系统报销流程分为填报、审批、审核三步，如图所示：1、普通用户——填写、修改、删除、提交报销单；2、部门审批者——审批所属部门、单位员工的报销事宜，使用“通过”按钮将单据传递至下一流程，使用“退回”按钮将单据传递回填报人处待修改或删除；3、财务审核人——审核原始票据的合法性、合规性、真实性，使用“通过”按钮将转至财务帐务处理环节，使用“退回”按钮将单据传递回填报人处待修改或删除；单据流转方向如图所示：待核填报人待处理未通过审批未提交处理修改修改待批上报审批者同意删除重新上报不同意不同意同意财务审核$$出纳5. 功能模块说明网上报销系统提供自主、灵活的功能配置，使用单位根据需求自行配置功能模块。

本手册将从填报、审批、审核三个环节详细讲述系统各模块的使用方法。

5.1 业务申请本模块共包含出差申请、机票申请、招待费申请、国机票查询及订购四个子模块，菜单如下：5.1.1 出差申请1、用户填单用户填单说明：●单据各项信息请用户如实填写，出差事由中的申请事由手工填入，起止时间、“行程计划”下的地点、时间、申请交通工具均为选择填入，不必手工填入。

●人员安排默认为系统登录用户，多人出差情况下，分别按照正式员工和临时员工两类进行添加。

正式员工为系统注册用户，临时人员为非系统用户。

（注：多人报销的情况下，只有提交出差申请的人可以使用该申请进行差旅费报销，其他出差申请中一起出差的人均不可以使用该申请进行报销。

）●借款申请为满足差旅费借款需求而设定，如发生借款，请选择支持方式，输入支付金额并填写相应的支付信息（支付金额、票据类型、收款人收款单位、收款人、汇入地点、汇入行）。

当支付方式为网银时，可以选择其他领款人。

●审批流程下，审批环节为实表示该环节可选，为灰表示该环节为必选，根据流程环节选择相应的审批领导。

●“提交”为提交单据按流程流转单据，“临时保存”为暂时保存单据，等待进一步修改或稍后提交。

●出差申请单为事前申请，同出差报销单关联。

填写差旅费报销单时请选择相应出差申请单。

2、领导审批：领导审批说明：●审批人可以通过勾选“批准”列对行程计划逐条进行审批，选中表示批准该项申请或出行人员，取消表示否决该项申请或出行人员，系统自动计算批准金额合计。

●审批人可以输入或选择常用语加入审批意见。

●“通过”将单据传递至下一环节，“退回”将单据退回提交人“待处理单据”列表，由提交人修改后再提交或删除单据。

“转批”表示同意并将该单据转给另一审批人审批单据。

“返回至待办”则返回待办单据列表。

●如领导有软证书认证，点“转批”、“通过”或“退回”都需要证书验证确定，才能进行审批。

如图所示：3、财务审核：审核说明：●审核人员有权对提交人提交的出差申请中的支付方式及借款金额进行修改，但是核定的金额规则为改小不改大。

●审核人员可以选择常用语或者手工输入审批意见。

●“通过”将单据传递至下一环节，“退回”将单据退回提交人“待处理单据”列表，由提交人修改后再提交或删除单据。

“转批”表示同意并将该单据转给另一审批人审批单据。

“返回至待办”则返回待办单据列表。

5.1.2 招待费申请1、用户填单：用户填单说明：●单据中“基本信息”、“来访人情况”请用户如实填写。

●“接待费用安排”下的差旅费项和业务招待费项请填入拟安排事宜，●审批流程下，审批环节为实表示该环节可选，为灰表示该环节为必选，根据流程环节选择相应的审批领导。

●“提交”为提交单据按流程流转单据，“临时保存”为暂时保存单据，等待进一步修改或稍后提交。

2、领导审批：审批说明：●审核人从财务职责角度对接待费用安排下的差旅费和业务招待费支出的合理性作出审核判断。

审批人可以通过勾选逐项审批接待费用安排下的差旅费和业务招待费，选中表示批准该项支出，取消表示否决该项支出，系统自动计算批准金额合计，并能够修改住宿标准和招待标准，系统自动计算批准金额。

●审批人能够通过查看历史审批记录为自己的审批提供参考。

●审批人员可以选择常用语或者手工输入审批意见。

●“通过”将单据传递至下一环节，“退回”将单据退回提交人“待处理单据”列表，由提交人修改后再提交或删除单据。

“转批”表示同意并将该单据转给另一审批人审批单据。

“返回至待办”则返回待办单据列表。

●如领导有软证书认证，点“转批”、“通过”或“退回”都需要证书验证确定，才能进行审批。

如图所示：3、财务审核：审核说明：“通过”将单据审批完成，“退回”将单据退回提交人“待处理单据”列表，由提交人修改再提交或删除单据。

“转批”表示同意并将该单据转给另一审批人审批单据。

“返回至待办”则返回待办单据列表。

5.1.3 机票申请1、用户填单：填单说明：●单据各项信息请用户如实填写，出差事由中的申请事由手工填入，起止时间、“行程计划”下的地点、时间、申请交通工具均为选择填入，不必手工填入。

特殊事项请在备注中说明。

●人员安排默认为系统登录用户，多人申请情况下，请分别按照正式员工和临时员工两类进行添加。

正式员工为系统注册用户，临时人员为注册在系统的用户。

●审批流程下，审批环节为实表示该环节可选，为灰表示该环节为必选，根据流程环节选择相应的审批领导。

●“提交”为提交单据按流程流转单据，“临时保存”为暂时保存单据，等待进一步修改或稍后提交。

2、领导审批：审批说明：●审批人可以通过勾选逐项审批行程计划，选中表示批准本段飞行计划，取消表示否决，并可以修改“申请交通工具”。