物资供应管理办法1、目的为加强物资供应的科学有效管理，提高企业产品质量，降低生产成本，加速资金周转，本着规范管理，优化流程、效益优先、科学合理的原则，制定本办法。

2、适用范围本办法适用于宝鸡海螺水泥有限责任公司，办法中所称物资包括：生产或基建所需的外购原料、燃料、包装物、辅助材料、工矿配件及轮胎等，各种设备、备品备件、进口物资及办公与生活用品等暂不在此列。

3、引用标准《安徽海螺水泥股份有限公司物资供应管理暂行办法》4、定义物资供应管理指采购物资分类、计划管理、采购管理、消耗管理、仓储管理及退库管理等。

5、物资采购分类5.1 物资采购实行统购与委采相结合，根据不同的职责分工具体采购权限分工按安徽海螺水泥股份有限公司供应部下发的《物资采购业务分工及流程》为准。

6、计划管理6.1 物资供应计划是计划期内物资供应活动的行动纲领，是向集团有关部门申请订货或委托自行采购取得货源的主要依据。

因此，必须保证物资计划的严谨性、效益性和规范性，防止用料无计划，消耗无定额，造成无效采购和仓库积压。

6.1.1年度物资供应计划年度物资供应计划是制定财务预算和建立物资供应保障体系的基础，是用料计划和采购计划制定与执行的依据。

6.1.1.1 编制依据①国家相关政策及市场环境因素预测；②年度生产经营目标；③主要原燃材料中长期供应市场规划；④专业管理委员会制订的工艺配比参数；⑤消耗、储备的历史数据及三至五年考核指标。

6.1.1.2 编制方法：①供应处在对计划年度内国家相关政策及市场环境因素预测的基础上，以保供为前提，合理储备主要原燃材料，从严控制辅材和工矿配件储备定额，充分利用社会资源，优先使用闲置积压物资的原则，明确计划编制的具体要求。

②根据下发的计划编制思路和具体要求，以下年度产销目标、工艺物耗配比参数和检修计划为依据，结合库存情况及消耗情况编制下年度物资供应计划，报股份公司供应部汇总审核，经集团公司批准后执行。

③结合主要原燃材料中长期供应市场规划和年度物资供应计划，制定大宗原燃材料的物流计划，主要物资的实物单耗定额。

④对公司自行采购的物资，供应处根据消耗情况进行平衡，核定全年总采购资金，报股份公司供应部汇总审核，经批准后，由公司自行采购，并按批准的总定额细化到各用料单位控制使用，采购资金原则上不得超出限额。

6.1.2 物资用料计划物资用料计划是物资供应与核销的依据，也是采购计划制定与执行的前提。

6.1.2.1 编制依据①生产与维修的实际需求；②实物检测值与更换标准；③年度预算及分解后的消耗控制指标；④可修旧利废及节约代用情况；6.1.2.2 编制方法①由现场用料部门或岗位本着节约使用的原则，按各类物资计划申报周期的要求，列明产品名称、规格型号、计量单位、材料、用途、数量、到货时间等内容，若有特殊要求的物资还需提供样品、图样、生产厂家等资料进行用料计划的申报。

②由供应处组织召开计划评审会，对用料计划进行论证与评审，形成可追溯的审定意见。

6.1.3 物资采购计划物资采购计划是物资实施进货的依据，也是采购合同签订与执行的前提。

6.1.3.1 编制依据①国家相关政策及市场环境因素预测；②物资用料计划；③物资实物库存；④买卖合同；6.1.3.2 编制方法①供应处汇总各用料部门经计划评审会审定的用料计划，核减公司仓库及现场所存物资和公司区域所提供的限制物资，核库要具有可追溯性。

②在完成核库后，依据采购合同和性价比从优的原则，编制月度采购计划，经供应负责人和公司分管领导审批。

③由供应部统一调配的物资在每月25日前或规定的期限内报送供应部。

6.1.4月度采购计划流程6.1.4.1 每月18日各用料单位，依据基建或生产、维修等用料情况编制下月用料计划，计划应明确产品名称、规格、型号、材质、装机量和供货时间，对特殊要求的材料需提供样品、图样、生产厂家等资料，并由各使用单位分管领导审核签字。

6.1.4.2 供应处根据各用料单位的计划，同时考虑合理储备，编制月度物资采购计划，经公司分管领导批准后，统购物资报供应部，非统购物资根据到货时间要求和轻重缓急分批次组织采购，同时将审批结果反馈到用料单位。

6.1.4.3 漏报或生产急需的物资，用料单位必须报专题计划经公司领导审批后报供应处，供应处作特殊用料编制紧急采购计划，按特事特办的原则进行采购。

各使用单位要加强计划申报的严肃性和准确性，应尽力减少零星增补计划，以利于降低采购成本；加强设备巡检，提高预警意识，提升计划编制质量。

对生产、基建没有影响的低值易耗品，原则上不得申报零星增补计划。

6.1.4.4 对申报计划不认真，不重视，导致频繁的紧急采购甚至影响生产或滥报计划造成库存积压达三个月以上，将对计划申报部门进行考核，必要时追究当事人的赔偿责任。

7、采购管理7.1 公司的物资采购权限具有唯一性，本办法所包括的物资，均由供应处负责采购。

7.2 采购前的准备：采购管理人员根据物资采购计划，对需求的各类物资的市场分布、生产厂家、价格及其变化趋势等进行综合性的调查、分析、论证，进行采购前的准备工作。

为了保证物资的采购质量，满足公司生产、技改、维修的需要，各部门在编报物资申请计划时，必须提供详细明确的质量标准，以便供应处组织货源。

凡有国家标准的，应以规定的技术资料为依据；如果没有统一标准的，应以部颁标准或以企业所规定的标准为依据。

7.2.1 对配件（含轴承）的采购，使用单位必须提供准确的名称、规格型号、图号（代号）、材质、精度等级等，有特殊技术要求的，需有书面交接不得遗漏，必要时还须提供生产国别、厂家名称代号和商标等。

7.2.2 其它物资的采购，用料单位应详细正确写清所需物资的名称、型号规格、材质、技术参数、精度和可代用情况等。

7.2.3 原燃材料的订货，要经质量管理部门取样化验确认符合质量标准后，确定供应渠道。

7.3 供货商资信审查：对经市场调查后选定的各物资供货商进行资信审查，包括但不限于民事资格、经营范围、注册资本、生产与技术水平、履约能力与企业信誉、产品质量和体系认证等方面，以确定是否具有合同履约能力和独立承担民事责任的能力。

7.4优选供货商7.4.1 原则上对所有物资实行招标采购，力争大宗原燃材料实现厂矿直供并建立中长期合作关系。

①供应部门会同相关部门拟定投标资格厂商，并根据情况报相关部门进行资格或质量认可。

投标资格厂商原则上不得少于3家。

②相关部门参与，集体招标、评标并初步确定中标单位，起草合同文本；③招标结果报公司相关部门和主要领导审批。

7.4.2 对不能实行招标采购的物资，需按货比三家、质量先行、效益优先的原则，会同用料部门和财务处等单位一起与供货商的谈判并保留谈判记录，以争取到最有利于我方的合同条款及合同价格。

物资采购合同必须由经办人填报合同评审表，供应处负责人审批，财务处、用料部门会签，报公司分管领导和主要领导批准后签订。

7.5 采购合同7.5.1 物资订货合同的签定，必须按照国家颁布的《合同法》有关规定办理，做到标的清楚，条款完备，内容具体，责任分明，措词严谨，质量标准明确，用语确切。

7.5.2 合同签订后在三日内通过公司内网报供应部备案，同时根据已签订的合同条款监督卖方对合同的履行，依据合同及时卸货、验收和入库，依据验收情况和合同相关条款进行结算付款。

及时处理合同执行过程中发生的相关事宜。

7.5.3 物资采购应遵循“比质比价、择优选购”的原则。

在质量上要求：①所采购的物资必须规格正确符合我公司的质量标准和生产技术要求；②供需双方有明确的质量保证协议，如订货合同的技术文本等；③供货方随货发运的物资，应提交质量检验资料，如理化成份分析单、技术参数、质量保证书等，必要时实施化验检查；④所购买的物资，应有质保书、合格证，生产厂家及品牌，在验收入库时，按物资验收入库管理标准实施严格的进货验收；⑤服务质量良好。

7.5.4进行市场调查，预测市场发展趋势，掌握新老产品更新换代动态，定期开展对进厂物资的质量、使用效果的分析，优化采购活动。

7.6采购质量控制采购实施人根据已签订的合同条款监督卖方对合同的履行，通知保管员组织验收、入库，依据验收情况和合同相关条款等进行付款结算，及时处理合同执行过程中发生的相关事宜。

7.7 采购质量管理责任7.7.1 对验收不合格的物资，原则上谁采购谁退换，谁进货谁追补或索赔。

7.7.2 采购人员必须按照采购计划、订货合同所规定的质量要求进行采购，否则由此造成的经济损失，应追究采购人员和主管领导的责任。

7.7.3 申请单位因计划不周，技术资料掌握不准，型号规格、质量报错或含混不清、模棱两可，致使购回的物资不对路造成积压，影响生产，也应追究申报单位经办人和其分管领导的责任。

7.7.4 财务处必须依据合同办理入帐与付款。

无计划、无合同，自行采购的物资，其经济责任由采购人自负。

8、物资消耗管理8.1物资消耗编制的基本思想：以消耗定额为中心，实行月度用料消耗情况通报，加强用料过程控制力度，细化量化各项指标，根据公司实际用料情况，对部分消耗量大的物资进行量化和费用的双重控制；加强节约代用制度，建立用料单位月（季）度消耗考评制度，开源节流并举，以有效的消耗控制手段和最佳的采购成本，力求实现企业效益最大化。

8.2加强物资的使用过程控制，实行领料单分级审批以及特种物资专业管理部门审查：8.2.1 根据股份公司[2002]48号文件规定：各类物资的领用单件价值在2000元以下按公司物资供应管理办法办理。

单件价值在2000元---20000元之间或总金额在20000万元以上由公司分管领导审批，单件超过20000元或总金额超过100000元由公司主要领导审批，供应处凭有效料单发货，重要的物资领用必须经过技术评审；计划检修用耐火材料的领用程序按股份公司[2002]39号文规定：由海螺建安公司提出领用申请，经公司工艺技术员和公司分管领导签字确认后，供应处依据批准数量发放给海螺建安公司。

工程完工后，海螺建安公司必须将完好的、没有损坏的剩余材料退还供应处仓库，供应处负责办理退库手续，并整理领用和退库耐火材料清单。

任何情况下向外提供未使用的海螺牌水泥包装袋，必须经公司主要领导批准，并明确事由。

8.2.2 润滑油整机更换，除用料单位部门领导和油料主管单位审核签字外，由公司分管领导审批；1000L以上换油需化验后报装备部审批后执行；8.2.3 运输带整条更换由用料单位主管领导和机械技术主管审核，由公司分管领导审批。

用料单位要建立台帐，分析原因；8.2.4 劳保用品领用，由用料单位部门领导审核签字后，经生产安全处安全主管依据发放标准审批，并建立个人台帐，以旧换新，在正常使用期限内丢失由个人按公司相关规定赔偿；8.2.5 工器具领用，由用料单位部门领导审核签字后，供应处依据配置标准审核发放；8.2.6火工材料领用按公司《民爆器材管理办法》执行；8.2.7 专用备件领用由用料单位领导审核签字外，报公司设备主管（或机械技术主管）审批登记，并明确保管责任人，丢失赔偿；8.3 降低消耗的其它管理办法8.3.1 对废旧物资进行回收再利用，利用物资残值；8.3.2 对部分物资采购实行季度采购方式，如涂料、各种瓷砖，PVC门窗及非生产用照明灯具，各用料单位季度末申报计划，由公司领导审批后，供应处集中采购；8.3.3 加强物资退库管理，各用料单位领用运输带、润滑油要认真审核，科学合理更换，实行拆零发货领用，减少退库环节流失和当期成本的摊销；公用工具借条需经用料单位领导签字，同时，使用人要合理使用和妥善保管，退回供应处要完好无损；谨慎使用热风炉，开炉用油需公司领导审批；8.3.4 生产和维修单位在设备大修或日常维修作业时，要注重对原用材料（标准件、轴承及备品备件等）的拆卸维护保养，减少材料更换费用；8.3.5 制造分厂和水泥分厂必须做好高铬球、锻更换时的分检和二次利用工作。