西安电器项目
商业计划书
投资分析/实施方案
报告摘要
低压电器应用范围极为广泛，从工业制造到民用住宅，低压电器均存在很高的使用量，因此各行业的投资均会对低压电器形成需求。2003年到2017年全国固定资产投资复合增速达到19.09%，2017年投资额64.12万亿元，虽然受到经济转型等因素的影响近些年增速不断下降，但增速依然达到7%。根据国家“十三五”规划的目标，我国近几年经济增速将保持在年均6.5%以上，固定资产投资增速平稳将为低压电器提供稳定的市场需求。
低压电器是一种能根据外界的信号和要求，手动或自动地接通、断开电路，以实现对电路或非电对象的切换、控制、保护、检测、变换和调节的元件或设备。控制电器按其工作电压的高低，以交流1200V、直流1500V为界，可划分为高压控制电器和低压控制电器两大类。总的来说，低压电器可以分为配电电器和控制电器两大类，是成套电气设备的基本组成元件。在工业、农业、交通、国防以及人们用电部门中，大多数采用低压供电，因此电器元件的质量将直接影响到低压供电系统的可靠性。
该低压电器项目计划总投资18366.74万元，其中：固定资产投资13394.49万元，占项目总投资的72.93%；流动资金4972.25万元，占项目总投资的27.07%。
达产年营业收入41162.00万元，净利润6340.01万元，达产年纳税总额3609.01万元；达产年投资利润率46.03%，投资利税率54.17%，投资回报率34.52%，全部投资回收期4.40年，提供就业职位830个。
西安电器项目商业计划书目录
第一章 项目总论
第二章 建设背景
第三章 项目市场分析
第四章 建设规划方案
第五章 土建工程分析
第六章 运营管理模式
第七章 风险评估
第八章 SWOT分析
第九章 项目实施安排方案
第十章 投资可行性分析
第十一章 经济效益
第十二章 综合评估
第一章 项目总论
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
西安电器项目
（二）项目建设性质
该项目属于新建项目，依托xxx工业园区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以低压电器为核心的综合性产业基地，年产值可达41000.00万元。
二、项目承办单位
xxx（集团）有限公司
三、战略合作单位
xxx公司
四、项目建设背景
低压电器是成套电气设备的基本组成元件，广泛应用于各个基础部门。我们以交流1200V、直流1500V为界，将低于界限的用于实现对电路或非电对象的切换、控制、保护、检测、变换和调节的元件或设备定义为低压电器的范畴。低压电器是低压配电系统和低压配电网的结构基石，工业、农业、交通、国防和一般的居民用电领域大多采取低压供电。电力通过高压
电路传输后，必须经过各级变电所逐级降压，再通过各级配电系统分配，最终进入终端用户。由于低压电器广泛应用于低压配电系统之中并起电路通断、保护和控制的作用，其性能和质量直接影响电力终端用户的用电安全和用电端供电系统的可靠性。广泛的应用范围也使得低压电器行业与国民经济保持一致性的长期趋势，周期性、区域性、季节性的特征均不十分明显。
我国低压电器行业竞争充分，市场化程度较高。国内低压电器行业有2000多家企业，大致可以分为三个梯队。第一梯队以国外厂商Schneider、ABB和Siemens为代表，掌握了高端产品技术；第二梯队主要是国内的良信电器、常熟开关等公司，以中端产品为主；第三梯队主要是德力西、正泰等，大多数产品面向批发零售市场。在低压电器的总体市场中，第一梯队占比30%，第二梯队占比20%，第三梯队占比50%。第二梯队中，良信电器产品占国内中高端市场不到10%，有巨大的上升空间。
xxx工业园区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和发展定位可成为xxx工业园区示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先
进的管理方法、经验集聚xxx工业园区，进一步巩固xxx工业园区招商引资竞争力。
五、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资18366.74万元，其中：固定资产投资13394.49万元，占项目总投资的72.93%；流动资金4972.25万元，占项目总投资的27.07%。
（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入41162.00万元，总成本费用32708.65万元，税金及附加329.69万元，利润总额8453.35万元，利税总额9949.02万元，税后净利润6340.01万元，达产年纳税总额3609.01万元；达产年投资利润率46.03%，投资利税率54.17%，投资回报率34.52%，全部投资回收期4.40年，提供就业职位830个。
十、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业园区及xxx工业园区低压电器行业布局和结构调整政策；项目的建
设对促进xxx工业园区低压电器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“西安电器项目”，项目的建设能够有力促进xxx工业园区经济发展，为社会提供就业职位830个，达产年纳税总额3609.01万元，可以促进xxx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率46.03%，投资利税率54.17%，全部投资回报率34.52%，全部投资回收期4.40年，固定资产投资回收期4.40年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。
第二章 建设背景
一、项目承办单位背景分析
（一）公司概况
公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。
公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。
公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。
（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx投资公司实现营业收入34187.27万元，同比增长33.13%（8508.05万元）。其中，主营业业务低压电器销售收入为32281.53万元，占营业总收入的94.43%。
上年度主要经济指标
序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计
1 营业收入 7179.33 9572.44 8888.69 8546.82 34187.27
2 主营业务收入 6779.12 9038.83 8393.20 8070.38 32281.53
2.1 低压电器(A) 2237.11 2982.81 2769.76 2663.23 10652.90
2.2 低压电器(B) 1559.20 2078.93 1930.44 1856.19 7424.75
2.3 低压电器(C) 1152.45 1536.60 1426.84 1371.97 5487.86
2.4 低压电器(D) 813.49 1084.66 1007.18 968.45 3873.78
2.5 低压电器(E) 542.33 723.11 671.46 645.63 2582.52
2.6 低压电器(F) 338.96 451.94 419.66 403.52 1614.08
2.7 低压电器(...) 135.58 180.78 167.86 161.41 645.63
3 其他业务收入 400.21 533.61 495.49 476.43 1905.74
根据初步统计测算，公司实现利润总额7731.92万元，较去年同期相比增长857.59万元，增长率12.48%；实现净利润5798.94万元，较去年同期相比增长1204.98万元，增长率26.23%。
上年度主要经济指标
项目 单位 指标
完成营业收入 万元 34187.27
完成主营业务收入 万元 32281.53
主营业务收入占比 94.43%
营业收入增长率（同比） 33.13%
营业收入增长量（同比） 万元 8508.05
利润总额 万元 7731.92
利润总额增长率 12.48%
利润总额增长量 万元 857.59
净利润 万元 5798.94
净利润增长率 26.23%
净利润增长量 万元 1204.98
投资利润率 50.63%