固体废物综合利用项目立项申请报告第一章项目绪论一、项目名称及项目建设单位（一）项目名称固体废物综合利用项目（二）项目建设单位xx有限公司二、项目建设的理由“中国制造2025”针对全球传统和新兴产业发展趋势，结合不同产业发展现状，合理制定了逐步提升制造业的方案，使中国在全球各产业的价值链地位全面提升。

三、项目拟建地址及用地指标（一）项目拟建地址该项目选址在上海市xx工业园区。

（二）项目用地性质及用地规模1、该项目计划在上海市xx工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积80000.4 平方米（折合约120.0 亩），代征地面积720.0 平方米，净用地面积79280.4 平方米（折合约118.9 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照固体废物综合利用行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合固体废物综合利用制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标1、该项目实际用地面积79280.4 平方米，建筑物基底占地面积54386.4 平方米，计容建筑面积89507.7 平方米，其中：规划建设生产车间72779.5 平方米，仓储设施面积9989.3 平方米（其中：原辅材料库房6025.3 平方米，成品仓库3964.0 平方米），办公用房3488.4 平方米，职工宿舍1982.0 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1268.5 平方米；绿化面积5232.5 平方米，场区道路及场地占地面积19661.5 平方米，土地综合利用面积79280.4 平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3546.0 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设内容（一）土建工程该项目在上海市xx工业园区建设，总用地面积80000.4 平方米（折合约120.0 亩），预计总建筑面积89507.7 平方米，其中：规划建设生产车间72779.5 平方米，仓储设施面积9989.3 平方米（其中：原辅材料库房6025.3 平方米，成品仓库3964.0 平方米），办公用房3488.4 平方米，职工宿舍1982.0 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1268.5 平方米，建筑物基底占地面积54386.4 平方米，场区道路及场地占地面积19661.5 平方米，绿化面积5232.5 平方米，土地综合利用面积79280.4 平方米；该项目工程容积率 1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重 5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、项目产品规划方案（一）产品规划方案通过产品市场分析和需求预测，结合xx有限公司发展规划及该项目资金筹措能力，确定项目的建设规模和生产纲领；项目建成达纲后，形成年产固体废物综合利用99230.0 单位/年的生产经营能力。

（二）项目效益规划目标根据预测，该项目达纲年的营业收入99230.0 万元，总成本费用76549.6 万元，营业税金及附加437.5 万元，年新增利税总额27555.0 万元，年利润总额22242.9 万元，年净利润16682.2 万元，年纳税总额10872.8 万元。

六、投资估算及资金筹措方案（一）项目投资方案1、根据谨慎财务测算，项目总投资43983.1 万元，其中：固定资产投资28106.3 万元，占项目总投资的63.9%；流动资金15876.8 万元，占项目总投资的36.1%；在固定资产投资中，建设投资27563.9 万元，占项目总投资的62.7%；建设期借款利息542.4 万元，占项目总投资的1.2%。

2、该项目建设投资27563.9 万元，其中：工程建设费用25568.0 万元，占项目总投资的58.1%，包括：建筑工程投资11277.8 万元，占项目总投资的25.6%；设备购置费13874.0 万元，占项目总投资的31.5%；安装工程费416.2 万元，占项目总投资的0.9%；工程建设其他费用1588.6 万元，占项目总投资的3.6%，其中：土地使用权费1008.0 万元，占项目总投资的2.3%，预备费407.3 万元，占项目总投资的0.9%。

（二）资金筹措方案1、项目总投资（TI）43983.1 万元，根据资金筹措方案，xx 有限公司计划自筹资金32957.5 万元，占项目总投资的74.9%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额11025.6 万元，占项目总投资的25.1%，其中：项目建设期申请银行借款11025.6 万元，占项目总投资的25.1%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益1、项目达纲年预期经营收益：99230.0 万元（含税）。

2、年总成本费用76549.6 万元。

3、营业税金及附加437.5 万元。

4、项目达纲年利润总额：22242.9 万元。

5、项目达纲年净利润：16682.2 万元。

6、项目达纲年纳税总额：10872.8 万元。

7、总投资收益率（ROI）：51.7%。

8、资本金净利润率（ROE）：67.5%。

9、项目达纲年投资利润率：50.6%。

10、项目达纲年投资利税率：62.6%。

11、项目达纲年投资回报率：37.9%。

12、全部投资回收期（所得税税后）：4.0 年（含建设期12 个月）。

13、全部投资财务内部收益率（FIRR）：28.6%（达纲年）。

14、固定资产投资回收期：3.0 年（含建设期12 个月）。

15、项目经营盈亏平衡点：32.8%（达纲年）。

八、项目建设进度规划该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12 个月的时间。

九、项目综合评价1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合上海市及xx行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx固体废物综合利用产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、制造业是国民经济的支柱产业，在全球范围内都发挥越来越重要的作用。

制造业竞争力已成为衡量一个国家和地区综合实力和国际竞争力的重要指标。

今年以来，我市强势开局、精准发力，引进了一批能带动区域产业转型升级的央企名企，落地了一批事关“十三五”和长远发展的大项目好项目，填补了台州制造业体系中的一些空白，台州制造的产品将遍及海陆空各领域，成为全国高端装备制造的重镇。

这也为调整产业结构、提升台州制造的品牌和实力注入了新的动能（因产业集聚效应，仅无人机产业基地将为台州带来1000亿元的新增产能），显示了超常的“台州力度”。

加上相关领域的一系列重磅举措，共同为台州接轨“中国制造2025”打下坚实基础，台州已迎来发展的黄金时期，非常鼓舞人心。

3、xx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“固体废物综合利用生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进上海市xx经济发展，为社会创造855 个就业机会，达纲年纳税总额10872.8 万元，可以促进xx区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

第二章项目建设背景及必要性一、项目提出的背景1、“中国制造2025”针对全球传统和新兴产业发展趋势，结合不同产业发展现状，合理制定了逐步提升制造业的方案，使中国在全球各产业的价值链地位全面提升。

2、全年实现上海市生产总值(GDP)30133.86亿元，比上年增长6.9%，增速与上年持平。

其中，第一产业增加值98.99亿元，下降9.5%;第二产业增加值9251.40亿元，增长5.8%;第三产业增加值20783.47亿元，增长7.5%。

第三产业增加值占上海市生产总值的比重为69.0%。

按常住人口计算的上海市人均生产总值为12.46万元。

在上海市生产总值中，公有制经济增加值14660.12亿元，比上年增长7.0%;非公有制经济增加值15473.74亿元，增长6.8%。

非公有制经济增加值占上海市生产总值的比重为51.4%。

全年战略性新兴产业增加值4943.51亿元，比上年增长8.7%。

其中，制造业增加值2262.64亿元，增长8.1%;服务业增加值2680.87亿元，增长9.2%。

战略性新兴产业增加值占上海市生产总值的比重为16.4%，比上年提高 1.2个百分点。

全年实现工业增加值8303.54亿元，比上年增长6.4%。

全年完成工业总产值36094.36亿元，增长6.5%。

其中，规模以上工业总产值33989.36亿元，增长6.8%。

在规模以上工业总产值中，国有控股企业总产值12902.80亿元，增长8.7%。

全年节能环保、新一代信息技术、生物医药、高端装备、新能源、新能源汽车、新材料等战略性新兴产业制造业完成工业总产值10465.92亿元，比上年增长5.7%，占全市规模以上工业总产值比重达到30.8%。

3、近年来，战略性新兴产业上市公司中领军企业不断涌现，形成一批在世界范围内具有较强影响力的领军企业。

2014年战略性新兴产业上市公司中当年营收超过50亿元（全部上市公司营收前25%）的公司数达132家，比2013年增加15家。

部分企业已成为行业内世界顶级企业。

例如，金风科技是全球市值最大的独立风电设备供应商，建有亚洲最大的风电场；中集集团打造的第七代超深水半潜式钻井平台，达到了世界海洋工程装备制造领域的先进水平；华为、中兴等公司智能手机出货量跻身世界前列，在全球通信产业界树立起中国品牌。

固体废物综合利用制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，该项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，该项目符合国家及地方相关行业的准入规定。

二、项目建设的必要性1、刚刚闭幕的中央经济工作会议，按照稳中求进的工作总基调，对明年的经济工作进行了周密部署，既有现实针对性，又有长期指导性，为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。

2、优化环境是振兴实体经济的前提保障。

把实体经济确定为国民经济之本，就要让政策、资金、技术、人才等要素不断汇聚过来，实现实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展。

其一，使科技创新在实体经济发展中的贡献份额不断提高，就要加快构建国家制造业创新体系，包括完善以企业为主体、需求为导向、产学研深度融合的技术创新体系，建成一批高水平制造业创新中心，培育一批创新型领军企业等。