烟酒领用管理制度
1(总则
文件编号
烟酒领用管理制度版本/修改为规范烟酒申请流程，便于公司提前做好采购计划，合理控制监管相关部门招待费用，结合公司实际情况，烟酒领用应按下列具体办法进行管理。

2(烟酒领用时间
2.1各部门须在每月28日前将次月烟酒领用计划报至企管部，由企管部统一报至副总经理处签字审批。

3. 烟酒使用原则
烟酒领用应以费用节约为宗旨，各领用部门或人员不得虚报、超领，使用过程中不得浪费。

一经发现，对使用人处以相关费用的2倍罚款。

3. 各部门关于烟酒领用职责如下
3.1申请部门职责:
3.1.1申请表及申领单中申领用途以及总金额需认真填写(例如附表中模板)。

3.1.2统计本部门招待用品领用数量，超出计划要走超额申领流程。

3.1.3做好本部门烟酒领用台账，每周五发至企管部。

3.2后勤部职责:
3.2.1汇总每月所需烟酒数量，以及库存情况报至企管部和设备供应部。

3.2.2做好领用记录，每月5日前将上月各部门领用记录电子档发至企管部。

3.3设备供应部职责:
3.3.1招待用品采购价格发生变动应及时通知企管部。

并将价格更改后的询价单发至企管部。

3.4企管部职责:
3.4.1以周为单位跟踪各部门烟酒领用情况，并将部门剩余可使用金额及时告知后勤部。

3.4.2负责审核各部门烟酒领用情况，根据事宜用途和烟酒领用参考标准与使用单位协商烟酒品种，控制不合理使用。

3.4.3负责审核各部门申领物品等是否超出计划，超出计划的是否按要求填写超额申领单。

3.4.4汇总各部门领用数量及总金额，分析数据及原因，报至副总经理。

3.4.5每月计划和实际领用情况进行留档，形成台账，便于以后查询。

4(附则
4.1部门内部员工活动、招待申请烟酒时，需走超额申领程序。

4.2该烟酒领用管理制度自公司总经理签字批准之日起施行，需各部门积极配合。

5(附件
5.1各部门月烟酒费用限额
5.2烟酒申请流程
5.3烟酒申领流程
5.4烟酒领用其它表格
附5(1
各部门月烟酒费用限额
领用部门招待用品费用限额(元)
财务部贰仟元以下
物流部壹仟元以下
销售部叁仟元以下
经营部
供应部贰仟元以下
总经办壹万贰仟元以下
焦煤采样室壹仟元以下
安环部
壹仟元以下生产系统设备部
生产技术部
附5.2
烟酒申请流程
企管将审批后计划副总经理审批填写烟酒计划申请单，经办统一交至企发至后勤部管部审核人签字，部门主管签字
附5.3
烟酒申领流程
5.3.1每月计划内申领流程
企管部以各部门台账为依据对此审核填写计划内招待用品申领单，后勤部领取
经办人签字，部门主管签字
5.3.2每月超额申领
填写招待用品超额申请单，企管部审核副总经理审批后勤部领取
经办人签字，部门主管签字。