4、积极依法筹集资金，建立资金结算中心，集中管理资金，办理内部结算，监督资金使用，确保企业持续经营。
5、加强往来帐目的管理，及时提供客户的货款资料，协同催收货款，加速资金回笼，及时与供应商核对帐目，安排材料款清偿，加快资金周转速度，提高资金使用效果。
6、参加本公司业务经营管理会议，参与经营决策，充分利用会计资料，分析经济效果，预测经济前景，为公司领导决策提供可靠有用信息，当好领导的参谋和助手。
7、负责向本公司领导报告财务状况和经营成果；负责会计重要资料档案的保管，做好调查记录。
财务部部长岗位工作职责（之二）
岗位名称
财务部副部长
主管本岗位的上级岗位名称
经营副经理
监督部门名称
财务部
工作职责
1、负责编制及提供对外的会计报表、资料，按时、按质、按量报送各级主管部门。
2、对公司存货、资产或管理上存在的问题，提出建议，改善管理等措施，对公司成本、费用状况进行分析。
附件1：
公司财务部职权目录
序号
职权
名称
职权内容
行使主体（岗位）
行使
依据
办理条件
1
财务 总管理
1、全面负责公司经营管理部财务管理工作。
2、负责公司专项工程会计核算与管理。
3、领导交办的其他工作。
财务部部长
《会计法》《会计准则》《税法》《票据法》《江西八景煤业有限公司资金成本管理办法》《八景煤业公司差旅费管理办法》等相关财经法律法规
主管本岗位的上级岗位名称
财务部Байду номын сангаас长
监督部门名称
财务部
工作职责
1、根据有关国家法律、法规制度，做好有关税费核算及申报工作，做好发票领用存、开具管理。
2、负责材料、销售、在建工程的核算及盘点、验收，按时、按质、按量编制报送公司材料、销售、在建工程方面报表。
3、负责材料采购、原材料、材料成本差异、产成品、应收应付往来、坏帐准备、应交税费、主营业务收入、主营业务成本、营业税金用附加的会计核算。
2.编制及提供对外的会计报表、资料，按时、按质、按量报送各级主管部门。
3.固定资产的核算管理
4.金蝶K3财务软件系统管理及财务软件保管。
3
财务税费往来
管理
1、负责税费会计核算与管理。
2、负责应收账款、应付账款、在建工程的会计核算管理。
3、配合副部长做好财务全面管理工作。
4、领导交办的其他工作。
会计
《会计法》《会计准则》《税法》《江西八景煤业有限公司资金成本管理办法》《八景煤业公司差旅费管理办法》等相关财经法律法规
2.保管库存现金和各种票据，办理与客户之间的收汇结算工作3.金蝶K3财务软件现金系统管理。
附件2：
公司财务部职权运行流程图
财务部财务总管理职权运行流程图
财务成本费用报表管理职权运行流程图
财务税费往来管理职权运行流程图
财务部资金管理职权运行流程图
附件3：
财务部部长岗位工作职责（之一）
岗位名称
财务部部长
管理
1、负责成本费用、固定资产核算与管理。
2、负责编制报表、财务软件及电脑的日常维护管理。
3、配合部长做好财务全面管理工作。
4、领导交办的其他工作。
财务部
副部长
《会计法》《会计准则》《税法》《江西八景煤业有限公司资金成本管理办法》《八景煤业公司差旅费管理办法》等相关财经法律法规
1.对本单位成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促各部门降低消耗，节约费用，提高经济效益。对公司管理上存在的问题，提出建议，控制方法，改善管理等措施，对公司成本、费用状况进行分析。
4、根据各级主管签批的票据进行核算，并填制记帐凭证；月末编制“银行余额调节表”。
5、负责金蝶K3财务软件应收应付系统管理。
5、负责办理经理及财务部部长交办的临时性业务。
1.参与制定公司年度经营计划，配合编制和执行公司预算，财务收支计划，拟定资金筹措方案和使用方案；
2.负责领导本部门会计人员办理会计事项；
3.配合建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；
4.协助公司主要领导人对企业的生产经营等做出决策
5．会计重要资料档案的保管，做好调查记录。
2
财务成本费用报表
3、根据有关企业会计制度规定会计科目，设置总帐，做好结帐、对帐工作，保证帐帐相符。
4、负责成本、费用、固定资产、应付职工薪酬、内部往来的会计核算。
5、负责金蝶K3财务软件系统管理及财务软件保管。
6、负责登记总帐，负责办理经理及财务部部长交办的临时性业务。
财务部部长岗位工作职责（之三）
岗位名称
财务部会计
1.税费核算及申报工作，做好发票领用存、开具管理。
2.应收应付款记账、对账及收入的处理，编制相关会计报表。
3.在建工程的会计核算管理。
4.金蝶K3财务软件应收应付系统管理。
4
资金管理
1、负责现金及银行存款收支业务。
2、领导交办的其他工作。
出纳
《会计法》《会计准则》《票据法》等相关财经法律法规
1.办理现金收付和银行结算工作
主管本岗位的上级岗位名称
经营副经理
监督部门名称
财务部
工作职责
1、在经理的领导下，开展财务工作，明确会计人员职责范围，布置各项具体财务会计工作。
2、加强财务管理，严格控制费用开支，督促降低物料消耗，严禁材料浪费，节约费用，降低成本、提高经济效益。
3、建立健全财务会计核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。