5、填写要求1）收据
与发票2）单据
不能用
编号中山市XXX有限公司
报销单据流程规范2017001
填写相关单据模版
1、根据本公司的实际情况，各单据归类划分为三大类：差旅报销单、货款资金申请单、费用报销单。

2、差旅报销单适用范围：人员的出差，质检部门外出验机，参展人员参展产生的日常费用等。

3、货款资金申请单适用范围：支付供应商货款（月结款/预付款），支付外来司机运费，客户关税、工资发放等大项支出。

4、费用报销单适用范围：人员的日常费用报销（加油费、路桥费、接待客户餐费、交通费等日常费用）。

编著
财务部类别 为了规范各部门的各项单据报销流程，书写规范化，建立健全的报销书写审批办法，结合本公司的具体情况，特制定本流程。

填写要求： 1、字体工整，清晰，正楷字填写，尽量避免涂鸦。

2、相关费用的原始凭证，请用胶水粘贴在报销单的背面（避免使用订书钉装订）。

3、同一天多次往返的，相关费用可以相加后再填写到报销单内（例如交通费用产生多次的，可以
相加后将最终费用金额填入单据上）。

4、如报销单上没有列示的费用可以在“其他”项上填写。

5、如遇到有关费用没有原始凭证的（例如：搭乘摩托车等）请部门主管或者同行人员签名作实。

6、相关出差差旅津贴，餐饮补贴，工作津贴，住宿费用标准请参考《差旅费管理制度》。

7、此报销单需由出差人员填写，部门主管审核，总经理批准签名后方可到财务部报销。