国库集中支付软件操作培训手册浙江省财政厅2008-4-23目录一、前言 (1)国库集中支付软件各应用的关系图 (1)二、软硬件配置要求 (2)（一）硬件配置 (2)（二）网络配置 (2)（三）软件配置 (2)三、应用软件安装发布 (2)（一）数据库配置 (2)（二）中间件设置 (3)（三）各应用发布设置 (3)四、应用软件操作步骤 (3)（一）基础资料（系统管理） (3)1.系统登录 (4)2.选择年度 (5)3.系统设置 (6)1）应用设置 (6)2）选项表设置 (6)3）参数设置 (7)4）应用权限设置 (7)4.要素维护 (8)1）财政归口部门 (8)2）会计科目 (9)3）功能科目 (10)4）经济科目 (11)5）预算项目 (11)6）预算单位 (12)7）资金来源 (13)8）指标类型 (14)9）征管单位、全省单位（使用非税收入才使用） (14)5.功能授权 (15)1）用户建立 (15)2）岗位建立 (16)3）功能建立 (17)4）岗位对功能 (17)5）用户对岗位 (18)6）用户对应用 (19)7）功能转授（不在初始操作步骤中） (19)6.数据授权 (20)1）用户对归口 (20)2）处室对单位 (21)3）用户对预算单位 (21)4）用户对会计科目 (22)5）用户对功能科目 (23)6）用户对经济科目 (24)7）用户对预算项目 (24)8）用户对指标类型 (24)9）用户对资金来源 (25)10）单位对会计科目、功能科目、经济科目、预算项目 (26)11）用户对征管单位（非税收入用） (27)12）用户对查询归口（不在设置步骤内） (27)7.用户对账本年度的设置 (27)8.权限转授（不在初始操作范围内） (27)1）用户对会计科目 (28)9.创建新年度（不在初始操作的步骤中） (28)1) 年度结转数据设置 (28)10.客户端浏览器注意事项 (29)（二）指标管理 (33)1.指标录入的流程配置 (33)2.指标的参数配置 (34)3.指标系统登录 (35)4.年度选择 (37)5.单位指标分配 (38)1）单位指标录入 (38)2）账本查询 (45)3）综合查询 (45)4）批量审核 (46)6.数据授权和功能授权 (46)7.统计报表 (46)8.指标年终结转 (47)1）数据结转 (47)2）账本封存 (47)（三）支付管理 (48)1. 直接支付操作流程 (48)1.1直接支付申请录入 (49)1.2直接支付申请复核 (53)1.3直接支付申请修改 (54)1.4直接支付申请作废 (55)1.5直接支付退款录入 (56)1.6直接支付申请书打印 (58)1.7支付信息查询 (60)1.8用款计划查询 (61)1.9退回信息查询打印 (63)2. 授权支付业务流程 (65)2.1授权支付申请录入 (65)2.2授权支付业务复核 (67)2.3授权支付令生成 (68)2.4授权支付申请修改 (69)2.5授权支付申请作废 (70)2.6授权支付令作废 (71)2.7授权支付支票借用 (71)2.8零支付调整 (72)2.9退款业务 (74)2.10支付单据打印 (75)2.11授权支付明细表打印 (77)2.12支付信息查询 (78)2.13授权支付指令查询 (79)2.14授权支付清单查询 (80)2.15授权支付关联账户资金申请划转 (80)3. 其他操作 (85)3.1国库集中支付系统网址(例如) (85)3.2年度选择 (85)3.3修改密码 (86)3.4安装打印控件 (87)3.5其他注意事项 (91)一、前言国库集中支付各应用建立在以基础资料、预算指标管理、用款计划、支付管理、会计核算、指标维护基础上，通过软硬件网络的支撑达到正常的运行，因而需要有前期的系统初始化设置才能保证业务流程的真正实现。
国库集中支付软件各应用的关系图二、软硬件配置要求（一）硬件配置（具体配置需要林建明详细提供）1）服务器：两台小型机，一台安装Oracle、一台安装中间件Websphere,CPU要求4G以上，内存要求8G以上；一台普通服务器配置作通讯机；2）客户端：若干普通的Pc机器，CPU1.7G以上，内存要求1G以上；3）测试服务器：普通的PC服务器或者高端的PC机或者小型机更好，CPU2.4G以上、CPU 4G以上；（二）网络配置（具体配置需要林建明详细提供）1）要求各操作客户端与服务器网络通畅；2）服务器网络与业务银行联网；（三）软件配置（具体操作系统和安装软件版本配置需要林建明详细提供）1）数据库和中间件服务器操作系统安装Aix 5.3，数据库安装Oracle9.2.0.7.0,中间件安装Webshphere5.1；2）通讯机操作系统允许Windows2000/Windows2003 SERVER版本；3）客户端操作系统允许Windows2000/WindowsXp 版本，IE浏览器为6.0SP2以上版本；4）测试服务器可同时装操作系统可以是Windows2003Server版，数据库Oracle9.2.0.7.0和中间件Webshphere5.1；三、应用软件安装发布（一）数据库配置1）保证Oracle服务启动、监听启动；2）创建表空间JCZL、ZBGL、YKJH、ZFGL、KJHS、ZBWH 、GFMIS，创建用户JCZL、ZBGL、YKJH、ZFGL、KJHS、ZBWH 、GFMIS,默认密码同用户名,GFMIS密码需要为GFMIS,每个用户对应自身的表空间，授权为Resource和Connect 权限;3) 对应各应用登录，导入对应的JCZL.DMP ZBGL.DMP等等（二）中间件设置1）Websphere安装完毕默认为一个应用程序服务器，需要添加多个应用程序服务器，需要将基础资料应用发布到不同的应用程序服务器上；预算指标管理、用款计划、支付管理最好都发布到不同的应用程序服务器上，每个应用程序服务器对应不同的端口如9091，90922）应用程序服务器的JA V A虚拟机设置调试自变量设置为：piler=NONE -Xdebug -Xnoagent -Xrunjdwp:transport=dt_socket,server=y,suspend=n,address=7777和一般jvm自变量设置为：nguage=zh -Duser.region=CN -Ddefault.client.encoding=GBK -Dfile.encoding=GBK -Djava.awt.headless=true，初始堆大小和最大堆大小需要设置相应的内存容量；3）Apache的服务启动，对应应用端口映射到80端口，可以使用不加端口访问；（三）各应用发布设置1）将提供的应用包jczl.ear、zbgl.ear、ykjh.ear、zfgl.ear包发布到各应用服务器上，再将各应用升级包覆盖到各应用的发布路径下默认为websphere安装目录\AppServer\installedApps\loopback\如：jczl.ear\如jczlweb.war\的文件包；2）创建Oracle JDBC Driver 数据源，例如建立名称jczl，jndi名称：jdbc/jczl,组件受管认证别名选loopback/jczl,容器受管的认证别名:loopback/jczl,其他选择默认，保存后，选择定制属性，在url属性值输入jdbn:oracle:thin@数据库的服务器地址:1521:sid值，保存成功。
其他应用也是同样的设置方法。
每个应用对应一个jczl、zbgl、ykjh、zfgl，组件受管认证别名和容器受管的认证别名选择j2c认证数据的密文数据库密码（需要在j2c认证数据中为每一个应用建立对应的数据库用户密码，建立好后，保证测试连接通过；3）全部设置好，重新启动websphere各应用程序服务器；4）在Aix环境下停止启动应用程序服务器websphere安装路径\AppServer\bin下：启动：./startServer.sh server1 停止：./stopServer.sh server1 ；四、应用软件操作步骤（一）基础资料（系统管理）基础资料管理了整个国库集中支付软件应用的系统设置、要素信息的维护、用户对各要素的授权信息、单位对各要素的授权信息、功能的授权信息、权限的转授信息等等；以下介绍基础资料操作，按以下步骤的先后顺序进行：（不按以下步骤会出现一系列的操作不正确问题）1.系统登录如【图1-1】，系统安装成功默认提供一个维护的用户admin，默认密码为123456，登录系统需要在浏览器如IE地址栏中输入http://服务器地址/jczl进入，弹出登录窗口，在用户名栏中输入admin，回车弹出系统管理员名称，在密码栏中输入密码123456，按回车键或者直接点击【确定】登录。
【图1-1】登录成功后的软件主界面介绍（1）如【图1-2】，主界面最上栏显示为应用名称、左边为当前的操作员、当前的年度，右边有【修改密码】、【注销】、【帮助】、【隐藏】按钮；（2）修改密码为修改当前操作用户的操作密码；注销为退出当前用户的登录状态，可重新登录；帮助为系统帮助文件；隐藏可以将应用名称图标隐藏，增加可视面积；（3）最左边栏为系统的菜单功能栏目，有一个【隐藏】按钮可以隐藏左边的菜单功能，扩大右边的显示区域，右边显示的为对应的操作信息；【图1-2】（4）各功能菜单进入的基本界面如【图1-3】，右边上栏为【新增】、【删除】、【停用】、【启用】新增为添加信息、删除为删除信息、停用为暂时的停止、启用可重新使用，右边栏目为【修改】、【保存】、【取消】等按钮，修改为对当前信息的更改，保存为对当前更新或者添加的信息存入数据库，取消为取消当前操作；【图1-3】2.选择年度用户登录后，需要选择一个当前操作的年度，设置后系统对应该年度进行操作，如【图2-1】，其中可以打勾选择一个年度当作为默认年度，以便于下次操作不需要再次选择，按【确定】则选择成功，其他的应用年度选择也遵循同一种方法。
【图2-1】3.系统设置1）应用设置进入系统菜单－（应用设置），如【图3-1-1】，一级树型显示应用代码、应用名称、是否分账套设置、应用访问地址和说明。
系统安装后，默认已经存在一体化软件的各应用设置，一般不需要添加或者修改，只需要检查是否有问题即可。
说明：如果应用分账套设置权限，需要设置对应的账套权限。
【图3-1-1】2）选项表设置进入系统菜单－（系统设置）－（选项表设置），如【图3-2-1】，修改部门级次（表类型为rangeid，操作码为1的，名称修改为市级或者县级，操作码为2的修改为区级或者乡镇）；【图3-2-1】3）参数设置在同一级菜单选择（参数设置），如【图3-3-1】，选择应用『基础资料』，不分年度，增加参数，参数名称为server.ip,参数值为websphere服务器的ip地址，也可选择server.ip修改服务器地址，增加或者参数regicode值对应本市县的行政区划码(暂时非税中使用)；【图3-3-1】4）应用权限设置在同一级菜单选择（应用权限设置），如【图3-4-1】，选择『基础资料』进入设置说明：此处设置数据授权中的用户和单位对应用中的要素的权限设置。