中科江南财务管理软件培训流程文档关于本手册本手册介绍软件培训的具体流程内容及会计人员需要掌握的重要知识、技能。
手册详细介绍了系统的使用方法。
对于手册中介绍不清楚的问题，或在实际管理维护中遇到的问题而手册介绍的内容不充分，请您向北京中科江南软件有限公司获取技术支持。
关于本手册的结构本手册分为三部分内容，第一部分是软件下载和安装介绍，向用户介绍一些基本概念。
第二部分是账务处理内容的操作与介绍。
第三部分是电子报表的操作与介绍。
关于本次培训的简易流程1.网页登陆财务软件，下载插件及前台2.讲解会计科目，功能科目，经济科目及其他辅助核算项3.制作凭证4.凭证的审核及记账5.查询帐表6.报表的定义及使用第一章软件的下载与安装1 网页方式安装1.1系统运行必备组件及程序安装下载服务器IP为172.100.1.20，端口为7001，打开IE浏览器，在地址栏中输入http:// 172.100.1.20:7001/download，进入下载界面，如图1-1所示：图1-1 系统安装文件下载界面1.2 WindowsInstaller安装图1-2 插件文件安装界面如上图1-2所示，点击“运行”，按照安装向导，默认安装路径，点“下一步”直到完成即可。
如果安装过程中提示，本机已存在该组件，则不必再安装此项。
1.3 .NET Framework 3.5 sp1安装图1-3 插件安装界面如上图1-3所示，点击“运行”，按照安装向导，默认安装路径，点击“下一步”，直到完成即可。
1.4 客户端安装程序安装图1-4 客户端安装界面如上图1-4所示，点击运行，如图1-5，按照默认路径安装即可，点“安装”。
图1-5 客户端安装界面出现如下升级界面，如图1-6所示：图1-6 升级界面更新完成后会自动启动主程序。
同时，在桌面创建两个快捷方式“财务管理”和“连接配置”。
连接配置:点击连接配置快捷方式，进入配置画面,服务器(IP)填写172.100.1.20,端口号7001，如图1-7所示：图1-7 数据库连接配置界面点连接测试，提示“连接成功”后，点确定。
点击“财务管理”快捷方式，进入系统登录界面，如图1-8所示：图1-8 客户端登录界面到此，客户端安装完成。
第二章账务处理账务处理模块培训流程可分为：1 基础数据维护（会计科目，辅助核算等）2 年初数据的录入3 凭证的相关操作（录入，审核，记账等）4 账表查询功能1.1增加基础数据单击【增加】、【增加下级】按钮，系统弹出增加基础数据对话框。
如图2.1-1所示：图1.1-1增加基础数据【增加】按钮和【增加下级】区别是前者增加当前科目的同级科目，后者增加当前科目的下级科目。
如果没有选择科目则是添加一级科目。
单击【确定】按钮则完成操作返回主界面，单击【继续添加】按钮则可以继续当前科目的兄弟科目，单击【取消】按钮放弃操作返回主界面。
若基础数据已使用，则不允许增加其下级数据。
1.2修改基础数据单击【修改】按钮，系统弹出基础数据修改对话框。
如图1.2-1所示：图1.2-1修改基础数据修改基础数据的操作参考【1.1-1增加基础数据】操作。
1.3删除基础数据选择要删除的基础数据，单击【删除】按钮。
非末级基础数据不允许删除，如果基础数据公用而且选择的基础数据已经在系统中使用，也不允许删除。
1.4会计科目管理登录系统，选择【账务处理】|【会计科目管理】菜单即可进行会计科目维护。
增加、修改、删除同上；期初数录入期初数录入用于维护会计科目的期初余额，登录系统，选择【账务管理】|【期初数录入】，进入期初录入界面，如图所示：图期初数录入主界面白色背景为无辅助核算的末级科目。
例如101 现金；浅蓝色背景的为非末级科目，用户只需要录入其科目的末级科目的期初数，系统便会根据级次自动计算出数值，不需录入，例如401 财政补助收入；深灰色背景相对应的是带有辅助核算项的会计科目，例如：40101 基本支出。
点击【增加】按钮，录入会计科目期初余额，弹出界面如图所示：图期初余额录入界面点击会计科目，选择要录入期初余额的科目。
若选择的会计科目无辅助核算，则直接录入年初余额（若账套的建账日期不是年初，需录入借方累计和贷方累计金额。
），按【确定】按钮即可。
若继续录入，则按【继续添加】按钮。
若选择的会计科目为数量或外币核算科目，则如图所示：图数量科目期初余额录入界面除录入金额外，还要录入数量的年初及借、贷方累计数。
若选择的会计科目为辅助核算科目，则根据科目绑定的辅助核算类创建相应的录入界面。
如图所示：图辅助核算科目期初余额录入界面除录入金额外，还要选择对应的辅助要素明细信息。
点击辅助要素后面的按钮，即可弹出辅助明细选择界面。
如图所示：图辅助要素选择界面在主界面点击【修改】按钮，可以修改增加的期初，操作同增加期初。
在主界面点击【删除】按钮，删除期初。
(只能删除末级科目的期初)全部科目的期初余额录入完毕后，点击【试算平衡】按钮，来查看借贷双方是否试算平衡，只有借贷双方数值一致，方可进行下一步的初始化确认操作。
如图所示：图试算平衡全部期初余额录入完成并进行试算平衡通过后，点击【初始化确认】按钮进行确认期初余额数据。
初始化确认后，期初余额将不允许修改、删除。
如果要继续修改期初，需要先撤销初始化确认，点击【撤销初始化】按钮，撤销初始化确认。
点击【导出】按钮，可将期初数导出excel表格；点击【导入】按钮，可将excel、txt格式的期初导入到系统中；在主界面辅助信息部分点击【增加明细】按钮，弹出如图所示：图辅助信息增加界面选定功能分类和预算项目并设定年初金额后点击【确定】按钮，或点击【继续添加】按钮，继续添加辅助信息。
在主界面辅助信息部分点击【修改明细】按钮，可对辅助信息进行修改。
在主界面辅助信息部分点击【删除明细】按钮，可删除辅助信息。
在主界面辅助信息部分点击【查找明细】按钮，将弹出”查找明细”框，可对编码、名称、金额进行模板查询。
注意：试算平衡后一旦点击【初始化确认】按钮，年初数及辅助信息都不能增、删、改。
凭证录入系统支持手动记账和机制凭证自动生成两种方式。
机制凭证自动生成就是直接将下载下来的业务单据根据模板自动生成凭证。
手动录入凭证登录系统，选择【账务处理】|【凭证录入】菜单，进入录入界面，如图所示：图凭证录入主界面界面左边显示当前会计期间的凭证列表，右边上半部分显示当前会计凭证明细分录，右边下半部分显示分录的辅助信息。
点击灰框所示的箭头按钮可隐藏或展现左侧的凭证列表。
点击红框所示“+”按钮可在凭证主表增加行数。
点击红框所示“×”按钮可在凭证主表删除行数。
点击蓝框所示向上、向下“箭头”按钮可调整主表数据显示顺序。
点击黄框所示复制按钮可在凭证主表复制当前行。
在凭证录入主界面（如图4.6.1-1）点击模板明细中【科目余额】按钮，可查看对应的科目余额界面，如图4.6.1-1所示：图科目余额界面在科目余额界面中点击【查余额表】按钮，可查看对应的科目余额表，如图所示：图科目余额表界面在凭证录入主界面（如图）点击模板明细中【辅助余额】按钮，可查看对应的辅助余额界面，如图所示：辅助余额界面在辅助余额界面点击【查余额表】按钮，即可查询辅助余额表，如图所示：辅助余额表界面在凭证录入主界面点击【新增】按钮，进入录入状态，输入相关内容后，点击【保存】按钮或按“Ctrl+S”键保存该凭证，如图所示：新增凭证状态界面凭证录入操作：(1)支持全键盘操作，录入完每一项可以敲回车键自动跳到下一项的录入(2)摘要录入，输入摘要编码，回车后自动带出摘要内容，双击摘要框，可弹出摘要框，对常用的摘要进行维护，录入完当前分录，回车后，摘要信息会自动带入下行分录中。
(3)会计科目录入：输入科目编码，回车后自动带出科目名称(4)录入金额后，系统自动找平金额。
(5)系统支持临时保存凭证，下次进入系统时可以调入临时凭证继续编辑。
(6)系统支持保存凭证模板，调入模板加快凭证录入速度。
录入会计科目后，如果科目挂有辅助核算，则自动弹出辅助核算录入窗体，如图所示：录入辅助核算界面界面中辅助要素项，输入编码会自动带出名称，也可以通过点击右侧的选择按钮来选择要素。
录入完毕点击【确定】按钮，完成辅助核算录入，或点击【继续添加】按钮继续录入辅助核算。
如何增加摘要模板新增凭证时，双击摘要单元格，弹出选择摘要窗体，如图所示：选择摘要窗体界面点击【增加】按钮，增加摘要，如图所示：增加摘要界面摘要编码：系统自动生成，也可以修改。
输入摘要内容，点击【确定】按钮，保存当前摘要信息，或点击【继续添加】按钮，继续添加新摘要。
如何临时保存当前录入的凭证条件：当前处于新增凭证状态在凭证录入主界面，点击【其他】|【本地保存】菜单即可，如图所示：本地保存菜单下次进入凭证录入界面，点击【调本地】菜单，就可以将之前临时保存的凭证调出，直接进入新增凭证状态，可以继续编辑。
如何保存凭证模板及调用模板点击左侧凭证列表中某张凭证，然后点击【其他】|【存模板】菜单，进入保存模板界面，录入模板名称，点击【保存】按钮。
如图所示：凭证录入模板界面下次新增凭证时，可以点击【其他】|【调模板】菜单，进入选择模板界面，选择一个凭证模板，点击【调用】按钮，就把模板凭证生成一张新凭证，进入待保存状态，编辑后保存，就完成一张新凭证的录入。
导入凭证冲销凭证如果发现已经审核记账的凭证有错误或者需要核销凭证，可以在此处进行冲销处理。
系统会自动生成相应冲销凭证。
在凭证录入主界面，点击左侧凭证列表中准备冲销的凭证，点击【冲销】按钮，会生成一张与当前选择的凭证借贷方向相反的冲销凭证。
同时，左侧列表中，被冲销的凭证号显示时带“已冲销”字样。
凭证格式设置在浏览状态下点击【设置】按钮，来自定义凭证显示界面的一些风格。
可以选择显示样式和凭证表格的设置，包括摘要栏的宽度、会计科目栏宽度、辅助核算栏宽度、凭证录入缺省行数等项。
如图所示：凭证格式设置界面生成机制凭证登录系统，选择【账务管理】|【凭证生成】菜单，进入机制凭证生成界面，如图所示：机制凭证生成界面首先，进行凭证生成的设置，点击【设置】按钮，弹出设置界面，如图所示：凭证生成设置界面在凭证生成设置界面，可以设置生成方式、是否预览、是否合并科目等。
设置好后，点【确定】按钮，返回凭证生成主界面。
设置了凭证生成模板以及凭证生成设置，就可以进行生成操作了。
在凭证生成主界面中，选择单据类型、单据状态(未生成)及单据日期，然后点击【查询】按钮，列表中显示出未生成凭证的单据记录，勾选单据，如图所示：机制凭证生成主界面点击【生成】按钮，如果设置中生成前要预览凭证，则弹出凭证录入保存界面，如图所示：凭证录入保存界面点击【保存】按钮，该笔单据就生成了对应的凭证。
对已生成的机制凭证，也可以撤销生成。