红塔仁恒纸业信息化管理系统(ERP)总体规划分步实施方案(初稿)万迅电脑软件2001年12年20日目录一.分步实施方案 (3)第一阶段 (4)进度计划 (5)项目预算 (5)第二阶段 (6)进度计划 (7)项目预算 (8)第三阶段 (9)进度计划 (9)项目预算 (10)二.项目实施方法 (11)项目管理P ROJECT A DMINISTRATION (11)项目组织Project Organization (11)实施方法 (15)IFS AIM™的目的和目标 (15)简短说明 (16)实施调研(IMPLEMENTATION STUDY) (16)实施调研动员大会和培训（I MPLEMENTATION S TUDY K ICKOFF AND T RAINING） (17)描述应用系统解决方案 (18)描述实施平台 (18)实施(IMPLEMENTATION) (20)实施动员大会 (20)实施应用系统解决方案 (21)实施工作程序 (21)在生产平台上进行培训 (21)培训培训员 (21)应用系统解决方案测试 (22)管理IFS-LINK呼叫和客户支持 (22)上线GO LIVE (23)召开系统上线座谈会 (23)准备客户解决方案测试 (24)客户解决方案测试 (24)培训最终用户 (24)客户解决方案的上线运行 (24)管理IFS-LINK呼叫和客户支持 (25)项目完成并移交 (25)一. 分步实施方案根据红塔仁恒目前状况，我们建议红塔仁恒ERP 系统的实施分三个阶段进行： • 第一阶段目标是使销售、供应、财务部门的信息整合为统一整体，目标是提．高应收帐款周转率．．．．．．．．、．降低库存资金占用．．．．．．．．、．规．现有业务流程，为客户提供．．．．．．．．．．．．更优．．质的服务．．．．。
主要实施的系统包括：销售管理、供应管理、财务管理（应收/应付）、质量管理、文档管理系统；• 第二阶段目标是整合生产、设备及财务部门．．．．．．．．．．．．的信息，优化生产计划安排、降．．．．．．．．．．．．．．低生产成本及设备运行和维护成本．．．．．．．．．．．．．．．。
主要实施的系统包括：生产管理、设备管理、财务管理（固定资产/成本核算/总帐）管理系统；• 第三阶段目标是整合人力资源系统和电子商务系统，优化人力资源配置、扩．．．．．．．．．．展企业门户，加强与供应链上下游企业的联系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．，使企业．．．．通过．．优化供应链获取．．．．．．．更大的．．．效益．．。
主要实施的系统包括：人力资源管理、电子商务系统。
红塔仁恒系统总图第一阶段本阶段作为实施ERP 系统的基础阶段，其主要任务包括：• 对销售、供应、财务三大部门进行业务流程调整，使现有的管理模式能适应将ERP 系统的运作要求； • 借鉴ERP 系统所引入的先进管理思想，建立完善的合同管理、价格管理、客户管理及销售奖励制度，以此提高应收帐款的周转率，降低坏帐损失风险； • 通过系统的整合性与销售、财务部门建立紧密的联系，利用ERP 系统的提供的多种原材料采购订货策略，降低现有原材料的库存； • 通过集成的质量管理系统，使成品的质量得以控制和跟踪，提高对客户的服务水平； • 统一销售、供应、财务三大部门的编码体系，规销售、供应部门业务流程，为进一步实施生产管理、设备管理提供基础。
进度计划本阶段实施估计需7个月时间，进度计划如下：项目预算项目金额（人民币）（1）应用软件系统合计1,298,774 （2）系统实施服务合计1,232,000 （3）系统软件及硬件合计1,231,597 第一阶段系统投资预算总计3,762,371应用软件系统IFS 应用系统IFS Applications 人民币(元) IFS开发平台Base License 166,000 IFS/通用General会计规则Accounting Rules文档管理Document Management质量管理Quality ManagementSub-total 79,680 IFS/财务IFS Financials应收帐Accounts Receivable应付帐Accounts PayableSub-total 39,840 IFS/分销IFS Distribution库存Inventory采购Purchasing客户订单Customer Orders发票Invoicing供应商排程Supplier Scheduling客户排程Customer SchedulingSub-total 298,800(a)应用系统小计584,320(b)用户许可费30用户,每用户149,40元448,200(c)系统年维护费((a)+(b))*18% 185,854IFS应用系统合计(a)+(b)+(c) 1,218,374Oracle 数据库系统（企业版）30用户，每用户2,680元80,400软件系统合计1,298,774系统实施服务硬件及系统软件参见《红塔仁恒纸业信息化管理系统（ERP）总体规划》（文档编号：2001-HTRH-05）4.3硬件及系统软件。
第二阶段本阶段作为实施ERP系统的完善阶段，其主要任务包括：•使生产计划、设备维护也纳入到ERP系统之中，使企业的产供销业务完全在ERP系统上运行；•通过销售-生产-财务、生产-供应-财务、生产-设备维护-财务、供应-设备维护-财务的紧密相联，优化生产计划按排，以达到提高设备利用率、降代产成品及原材料库存、降低设备维护成本的效果；•借鉴ERP系统所引入的先进的设备管理手段，建立更加完善的设备维修与保养制度。
客户生产部供应部销售部财务部技术部设备部客户服务销售管理生产管理应收管理帐务报表成本核算设备管理质量管理物料管理采购管理应付管理固定资产人力资源部文档管理设备管理系统进度计划本阶段实施估计需8个月时间，进度计划如下：项目预算项目金额（人民币）应用软件系统IFS 应用系统IFS Applications 人民币(元) IFS/通用General业务绩效Business PerformanceSub-total 79,680 IFS/财务IFS Financials总帐General Ledger报表生成器Report Generator固定资产Fixed Assets合并帐Consolidated AccountsSub-total 179,280 IFS/制造IFS Manufacturing车间订单Shop Orders能力计划CRP物料需求计划MRP主生产计划Master Scheduling成本核算CostingSub-total 278,880 IFS/维护IFS Maintenance设备台帐Equipment工作单Work Orders预防维护Preventive Maintenance设备性能Equipment Performance设备监控Equipment MonitoringSub-total 199,200(a)应用系统合计737,040(b)用户许可合计+10用户,每用户149,40元149,400(c)系统年维护费((a)+(b))*18% 159,559 IFS应用系统合计(a)+(b)+(c) 1,045,999 (d)Oracle8.16企业版+10用户，每用户2,680元26,800 总计1,072,799 系统实施服务第三阶段本阶段作为实施ERP系统的优化阶段，其主要任务包括：•将人力资源管理纳入到ERP系统中，使企业能采用更合理科学的方法对管理人力资源；•引入电子商务系统，将企业的边界扩展到企业的供应商和客户，使企业通过优化供应链获取更大的效益。
进度计划本阶段实施估计需7个月时间，进度如下：项目预算项目金额（人民币）（1）应用软件系统合计508,665 （2）系统实施服务合计448,000 第三阶段系统投资预算总计956,665应用软件系统IFS 应用系统IFS Applications CNY IFS/电子商务IFS e-biz协作门户Web Collaboration/SellingSub-total 159,360 IFS/人力资源IFS Human Res.考勤管理Time&Attendance工资管理Payroll AdministrationgSub-total 99,600(a)应用系统合计258,960(b)用户许可合计+10用户,每用户149,40元149,400(c)系统年维护费((a)+(b))*18% 73,505IFS应用系统合计(a)+(b)+(c) 481,865 (d)Oracle8.16企业版+10用户，每用户2,680元26,800总计508,665系统实施服务实施项目实施人日实施费率（元/人日）费用合计系统培训20 5,600 112,000 客户化修改50 5,600 280,000 顾问指导30 5,600 168,000二.项目实施方法项目管理Project Administration项目组织Project Organization对于此项目，我们希望和红塔仁恒方共同负责实施工作。
建立这种合作伙伴关系的目的基于下面的考虑：•确保相关技能能成功转移给红塔仁恒方的项目组。
•确保红塔仁恒方和万迅/IFS公司方项目组能按时完成任务。
•通过双方合作，在目标日期成功实施项目。
为达到上述目标，所以我们建议由红塔仁恒方和万迅/IFS公司顾问共同组成项目组，由红塔仁恒方项目经理负责领导。
万迅/IFS公司方项目经理负责建议和辅助红塔仁恒方项目经理。
建议的项目组组成如下：指导委员会（Steering Committee）该委员会由红塔仁恒方项目主持人、高级管理层以及万迅/IFS公司组成。
指导委员会定期举行会议，每个月评估项目进展并对项目进展中的重要决策作出决定。
项目经理不定期的向指导委员会汇报项目进展情况，在必要时寻求指导委员会对某些问题作出决策。
双方项目经理都是指导委员会的成员。
红塔仁恒方项目经理红塔仁恒方项目经理同万迅/IFS公司方项目经理在下面各方面负有共同责任：•负责项目的整体进度。
•负责跟进项目，做出适当的决定或者将问题反映给指导委员会寻求决定。
•将项目的进展状态报告给红塔仁恒方指导委员会和管理层其他成员。
•确保项目人员及管理到位。
•负责资源的分配。
•监控项目的预算。
•在实施策略阶段，双方项目经理负责定义项目交付的关键点，这些关键点包括项目计划和控制项目的相关因素。
•他是红塔仁恒方同万迅/IFS公司方进行联系的主要接触人。
•红塔仁恒方项目经理负责确保所有双方达成时间框架的交付计划已经审阅并签署了。