泰禾集团合约管理制度 2018年5月发布
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HY-05-02
合同例外事项付款审批表
编号：
项目名称： 合同名称： 承包单位： 合同金额：
工程形象进度
前期累计已完工工程款 前期累计 已完工程比例 前期累计实际已付款 前期累计实际 已付款比例 本期已完工工程款 本期已完工程比例 本期拟付款实付金额
本次支付后累计 实际已付款比例
本次合同例外事项付款
原因
城市公司
项目成本经办人
签名： 日期：
项目工程负责人
签名： 日期：
项目总经理
签名： 日期：
成本部负责人
签名： 日期：
财务部负责人
签名： 日期：
城市公司总经理
签名： 日期：
区域公司
工程分管副总
签名： 日期：
成本部负责人
签名： 日期：
成本分管副总
签名： 日期：
财务部负责人
签名： 日期：
区域总经理
签名： 日期：
集团
资金风控组负责人
签名： 日期：
资金部总经理
签名： 日期：
财务分管领导
签名： 日期：
区域分管领导
签名： 日期：
2、累计已付款栏中金额，如为总包工程，不扣除水电费用。
合同付款申请表 注：本表由申请部门经办人电脑打印填写并办理申请事宜；本表是本企业内部办事流程表，只供内部使用，对外单位无任何法律效力。合同暂估价款是合同签订必须填写的合同价，只作为首付款审批参考数据；针对合同类别不同：单价合同填写此表时应附有单价合同，应随请款单附入库单、发票及质量验收说明（；总价包死合同（包括设备供货合同），除预付款外，应随请款单附入库单、发票及验收报告；工程类结算的合同请款，应提交工程结算单及验收报告。 1、变更合同内容、洽商变更及相关协议应在上述表格内填写相应的金额； 2、“确认暂时合同总价款”栏中金额不得随意填写，填写该处时必须取得双方签字确认的决算书后方可根据结算数 数字填写；违反上述事项时由当事人及第一责任人承担一切责任。
合同付款申请表说明： 一、表格说明 合同付款申请表由四部分组成： 1、合同编号及合同基本情况 2、暂（已）付款台帐 与本合同相关的一切款项支付情况，包括抵车、抵房、预支、备料款、进度款、双方已经办理抵合同价款的甲方代垫款等。不包括本次申请支付的款项。可增加行。 3、合同总价动态控制及暂估余额 暂估合同价款：总价合同：即原合同价款。单价合同为签订合同暂估数量与合同单价相乘（之和——对多标的合同而言）。 合同变更价款：合同变动价款：相对于暂估合同价款而言。 1）对增加价款而言，为不在暂估合同价款之内但已经办理相关手续双方已经确认的价格增加额。 2）对减少价款而言，为在暂估价款之内，我放已经明确提出或相关人员作为职业人员应能遇见的减少价款。 3）扣代垫款等，一切应该由乙方支付或乙方承担，且没有考虑到减少价款内的甲方支付款项。 4）扣质保金，根据合同及合同价款变更计算出来的最大可能的质保金。 5）暂估余额，为完成合同全部标的意义下的可支付余额，不是本次可支付余额。 4、本次申请款项及审批 申请金额为乙方履行合同条件下，本次按合同应该支付的款项，合同意义下的不同款项应该单独填写（可增加行）。除预付款外，一般情况下，此金额不得超过暂估余额扣减未履行金额后的余额。 二、付款责任制 付款单位责任人： 1、对合同编号及合同基本情况的真实性负责。 2、对付款台帐的真实性、准确性负责。 3、负责乙方实际收款与甲方实际付款的一致性。 4、负责各种款项抵扣合同款事项的及时登入台帐。 5、负责合同暂估总价、合同价款变更、代垫款项、质保金、暂估余额、未履行额的落实。 6、负责本次申请额的合理性、准确性。 7、对乙方违约、未完全履行合同义务等甲方用付款制约乙方负责。 标的物验收人员签名 知晓本次付款对应的合同标的及合同条款，对本次合同付款的乙方履约情况负责。 标的物使用管理部门总经理签名 1、知晓本次付款对应的合同标的及合同条款，对本次合同付款的乙方履约情况负责。 2、对是本部门应该知晓的否存在乙方违约情况、未完全履行合同义务情况负责。 财务部 1、对甲方实际支付、甲方财务账目与本付款台账的一致性负责。 2、对签字手续是齐备负责、对签字的真实性具有验证责任。 3、对本次台账与上次台账的一致性负有审核责任。 4、对合同暂估总结、合同价款变更、扣代垫款、扣质保金、付款是否超过合 同条款意义下的应付款等负有审核责任。 5、负责保留历次财务签字确认的付款审批表（责任部门编制付款审批表，财 务部门签认最终付款审批表，财务部门保留最终付款审批表）。
合同付款申请表 注：本表由申请部门第二责任人电脑打印填写并办理申请事宜；本表是本企业内部办事流程表，只供内部使用，对外单位无任何法律效力。合同暂估价款是合同签订必须填写的合同估算价，只作为首付款审批参考数据；针对合同类别不同：单价合同填写此表时应附有单价合同，应随请款单附入库单、发票及质量验收说明；总价包死合同（包括设备供货合同），除预付款外，应随请款单附入库单、发票及验收报告；工程类结算的合同请款，应提交工程结算单。 1、变更合同内容、洽商变更及相关协议应在上述表格内填写相应的金额； 2、“确认暂时合同总价款”栏中金额不得随意填写，填写该处时必须取得双方签字确认的决算书后方可 根据结算数数字填写；违反上述事项时由当事人及第一责任人承担一切责任。 合同付款申请表说明：
一、表格说明 合同付款申请表由四部分组成： 1、合同编号及合同基本情况 2、暂（已）付款台帐 与本合同相关的一切款项支付情况，包括抵车、抵房、预支、备料款、进度款、双方已经办理抵合同价款的甲方代垫款等。不包括本次申请支付的款项。可增加行。 3、合同总价动态控制及暂估余额 暂估合同价款：总价合同：即原合同价款。单价合同为签订合同暂估数量与合同单价相乘（之和——对多标的合同而言）。 合同变更价款：合同变动价款：相对于暂估合同价款而言。 1）对增加价款而言，为不在暂估合同价款之内但已经办理相关手续双方已经确认的价格增加额。 2）对减少价款而言，为在暂估价款之内，我放已经明确提出或相关人员作为职业人员应能遇见的减少价款。 3）扣代垫款等，一切应该由乙方支付或乙方承担，且没有考虑到减少价款内的甲方支付款项。 4）扣质保金，根据合同及合同价款变更计算出来的最大可能的质保金。 5）暂估余额，为完成合同全部标的意义下的可支付余额，不是本次可支付余额。 4、本次申请款项及审批 申请金额为乙方履行合同条件下，本次按合同应该支付的款项，合同意义下的不同款项应该单独填写（可增加行）。除预付款外，一般情况下，此金额不得超过暂估余额扣减未履行金额后的余额。 二、付款责任制 付款单位责任人： 1、对合同编号及合同基本情况的真实性负责。 2、对付款台帐的真实性、准确性负责。 3、负责乙方实际收款与甲方实际付款的一致性。 4、负责各种款项抵扣合同款事项的及时登入台帐。 5、负责合同暂估总价、合同价款变更、代垫款项、质保金、暂估余额、未履行额的落实。 6、负责本次申请额的合理性、准确性。 7、对乙方违约、未完全履行合同义务等甲方用付款制约乙方负责。 标的物验收人员签名 知晓本次付款对应的合同标的及合同条款，对本次合同付款的乙方履约情况负责。 标的物使用管理部门总经理签名 1、知晓本次付款对应的合同标的及合同条款，对本次合同付款的乙方履约情况负责。 2、对是本部门应该知晓的否存在乙方违约情况、未完全履行合同义务情况负责。 财务部 1、对甲方实际支付、甲方财务账目与本付款台账的一致性负责。 2、对签字手续是齐备负责、对签字的真实性具有验证责任。 审计部 1、对本次台账与上次台账的一致性负有审核责任。 2、对合同暂估总结、合同价款变更、扣代垫款、扣质保金、付款是否超过合 同条款意义下的应付款等负有审核责任。
合同付款管理办法 1.目的 1.1确保有计划、有组织、及时准确向承包商和供应商付款，减少违约行为。 1.2杜绝错付、超付，以确保工程进度并控制成本。 1.3确保工程尾款的支付，不产生遗留问题。 2.适用范围 2.1工程预付款、进度款、结算款（保修金）的审批、支付。 2.2材料、设备款的审批、支付。 2.3设计、报建、营销、策划、行政、财务等部门合同类付款； 3.付款原则 3.1工程款支付必须依据合同，严格按计划进行支付。 3.2工程款支付要严格执行公司审批的年度计划及年度计划修正方案和月度资金计划的规定。 3.3对于超出公司月度资金计划的工程款项的支付须按公司财务管理制度的规定经特别的审批程序审批。 3.4工程竣工后进行结算时，必须严格按照合需同的要求和经指定的中介机构审计完毕的审计报告进行结 算付款。 4.职责 4.1根据合同需要付款时,请款单位当月20日前提出《工程款支付申请表》,监理工程师根据项目进 度、质量状况及合同履行情况，对《工程款支付申请表》进行审核，审核内容主要看是否达到合同约定的付款条件，工程节点是否达到合同约定的质量标准及形象进度要求。 4.2 工程管理中心专业主管工程师根据合同历史付款额度、项目完成情况、履约情况、处罚情况、各种扣 款签负责复核《工程款支付申请表》并签署意见。 4.3工程管理中心负责人及分管领导对主管专业工程师的意见进行复核。 4.4成本控制中心造价工程师根据已完成工程量及合同履约情况重点复核，确保付款额度的准确性,对付款 进行把关，负责复核《工程款支付申请表》并签署意见。 4.5成本控制中心负责人及分管领导对《付款审批表》进行审批并签署意见。 4.6财务管理中心经办人对《付款审批表》的复审，重点复核已会付款额度及制定初步付款计划。 4.7财务管理中心负责人根据资金计划确定付款计划，确保严格按合同及时付款，如能不能及时付款，应 及时与分管副总经理沟通，并由分管副总经理及时与供方单位沟通，争取赢得谅解。 4.8总经理对最终确定付款额度和计划进行审批。 4.9董事长非合同规定付款外的特殊付款进行审批。 5.0程序 5.1付款申报阶段程序（适应于工程类付款除设计、报建、营销、策划、行政、财务等部门付款外） 5.1.1施工承包方在当月20日前将已完工程费用预算书并附详细计算式、《工程款支付申请表》、项目负责 人签字、项目部盖章后呈报至监理单位。
合同签订流程及管理办法 为规范公司合同签订，履行和付款程序，并最大限度的避免风险，合约部起草以下管理和签订程序，本办法适用于公司签署的所有经济类合同的管理，不适用于劳动合同等其他类合同的管理。 一、合同签订审核流程 1、公司各部门负责起草与本部门负责职责范围内合同，参与合同谈判，组织会签；参加对合同 履行的评价。 2、工程部负责审核工程合同的各项技术条款； 3、合约部负责合同的商务条款，确认待签合同与审批调整建议的一致性； 4、财务部审核合同付款，发票纳税等相关财务有关条款。 5、其他部门审核本专业所有合同的技术条款。 二、合同执行部门负责起草和谈判，组织会签。合同应做到内容合法、条款齐全、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确、期限和数字准确，应包括： 1、合同名称； 2、甲乙方名称及地址，经办人联系电话； 3、甲乙方法人代表或其合法代理人签字、公司公章或合同专用章； 4、合同签订日期； 5、标的（内容）； 6数量、质量； 7、价款或酬金（工程计价方法、工程款支付方式）； 8、履约方式、地点、费用的承担； 9、违约责任（甲乙方权利和义务）； 10、生效、实效条件； 11、争议解决的方法； 12、合同的份数及附件； 13、保密条款（视合同性质需要） 14、合同负责或主办部门填写《合同审批单》、合同摘要并附合同文本，合同业 务单位营业执照和相关资质复印件加盖公章，法定代理人授权委托书原件，按权 限审核报批； 15、合同审批原则上应按顺序依次执行，遇特殊情况下可临时调整次序，但必须征得次序变动影响的下一会签人的同意。 三、各部门合同审核的重点如下：
1、合同执行部门合同文字和结构、通用条款、特殊条款、工作范围、双方权利义务、技术、工期、进度、质量、履约、担保、保修等条款； 2、设计、工程、营销部门，审核合同的相应技术条款； 3、合约部审核合同价款及价款调整（项目价款计算书作为合同附件）、合同款支付、变更、签证、结算、奖惩等与项目成本有关的条款； 4、财务部审核签约公司名称、合同价款支付方式、发票形式、代扣代缴等与财务核算和纳税有关的条款； 5、最后提交法务部门（或法律顾问）分析判断合同风险、与法律相关的内容，包括担不限于：变更、解除、违约、索赔、不可抗力、诉讼等条款。 四、合同的签署和盖章 1、合同原则上由对方先签字盖章； 合同按照规定审批顺序全部完成后，由合约部按照审批意见和即将最终签 字/盖章的合同文本对照，有添加或需要修改的及时更正，确认无误后，按照公司印章使用管理规定办理签字盖章手续； 2、合同存档、备案：合同签订一周内，合同正本原件及副本原件全部交行政办 公室存档，合同副本复印件交财务部、合约部及合同执行部门留存使用；（原则 上合同原件严禁外借，项目报建、报批除外） 3、合同执行部门在合同履行过程中应注意：涉及工期、造价、质量的决定应以 书面形式记录和确认。涉及双方往来函件，如以公司名义发出时应以法律规定的有效方式发送，并要求对方签收并保留发出的凭证，如对方拒收应即改为特快专递方式重发。 4、合同执行过程中，合约部应及时对合同履行情况进行监督检查，并定期对合同执行情况进行分析，做到心中有数； 5、原则上公司不办理先建设后补合同的程序。 五、合同变更、转让及解除必须采用书面形式： 1、变更合同范围和付款条件，转让合同义务、解除合同的应采用补充合同的形 式； 2、工程类合同可采用设计变更和现场签证方式进行合同变更； 3、变更、转让或解除后合同执行部门应在一周内完成修改存档和通知，方式和范围同合同存档、备案的相关规定。各部门应对原合同文本进行标示，以免错误的执行原合同。
付款合同申请书 篇一：合同款项支付申请书 合同款项支付申请书 xxxx： 我司与贵司于年月日签订的“xxxx合同”，总服务费为人民币xxxx元整。我司按合同内容完成xxx工作，并得到xxxxx认可。现向贵司申请按照合同相关内容约定，支付合同款： 合同款为人民币xxx万元整，故本次应付款为：人民币xxxx元整（￥xxxx）请贵司给予办理。我司提供下列收款银行账户资料： 开户名称： 开户银行： 银行账号： 贵公司按上述资料付款，如因我单位提供收款银行账户资料错误，导致相关款项支付不到位，则由此产生的一切经济纠纷和责任由我单位承担。我单位承诺若上述收款银行账户资料发生变化会及时通知贵公司。 联系地址： 经办人： 联系电话： QQ邮箱：
xxxx公司 xxx年xx月xx日 篇二：付款申请报告 付款申请报告 延川县交通局： 由我单位承接施工的延川县旅游路改造项目五标段（土会路合同金额219万元），延川县旅游路改造项目一标段（小伏路合同金额401万元），延川县通村公路八标段（马琯路合同金额414万元），另以上三条道路变更签订增加金额290万元，三条路共计1324万元。三条路于XX年7月已全部完成并交付贵单位使用，截至目前，贵单位共计支付我单位900万元，尚有424万元工程款未支付，我单位已为该项目垫付了150余万元，目前我单位仍然拖欠下属施工队人工费、机械费等约250余万元，由于拖欠时间太长，加之眼下学生开学报名急需用钱，因此恳请贵单位尽快支付我单位工程款，以解决我们目前面临的严重困难。 陕西建工机械施工集团有限公司 延川县道路工程项目部 XX年8月13日 篇三：合同尾款支付申请 合同尾款支付申请 根据年月日XXXX大学与公司签订的合同，合同