北京XXXX文化传媒有限公司商业融资计划书二零一四年十月年目录第一部分公司介绍一、公司简介二、公司基本情况三、目前公司主要股东情况四、公司经营业务介绍五、公司财务历史六、公司的发展战略第二部分公司治理层和管理层一、董事会及监事会成员名单二、管理层成员名单第三部分产品/服务一、产品/服务描述（产品/服务内容、北京、发展阶段）二、目标市场三、产品/服务的独特性和竞争优势四、公司现有的和正在申请的知识产权第四部分行业及市场情况一、行业情况二、竞争分析三、市场分析四、公司未来3年或5年的销售收入预测第五部分营销策略一、渠道策略二、宣传推广策略三、服务策略四、产品策略第六部分管理一、公司的组织结构和管理模式二、管理体系和工具第七部分融资说明一、公司市值二、融资方式三、融资内容四、资金用途和计划五、投资回报第八部分风险控制一、政策风险二、经营管理风险三、市场风险四、财务风险第九部分投资方的介入和退出一、投资方在公司经营管理中的地位和作用二、资本退出第一部分公司介绍一、公司简介：北京XXXX文化传媒有限公司（简称XXXX）是唯一经营全国性高铁、地铁、高速公路、景区、医院高端公卫环保媒体的文化传媒公司，2014年被中关村科技园区管理委员会评为“中关村高新技术企业”。
公司秉承“我们制造完美过程；您来获取满意结果”的经营理念，深刻洞察企业品牌优势价值，发挥强劲的高端公卫环保媒体开发能力，为客户提供科学高效的广告宣传解决方案。
本着把中国高端公卫打造成规模化、标准化、系统化、专业化的全国一流高端公卫新型媒体平台。
公司自主研发了功能性高端公卫除味环保媒体相框，并且申请国家专利，充分发挥高端公卫新型环保媒体平台的独特优势，带给商家一个高效率、低成本品牌效益，促进高端公卫传媒行业在中国健康快速发展。
XXXX是国内唯一覆盖全国高铁公卫环保媒体的运营公司；国内首家在世界第一大广场（天安门广场）公卫投放广告的综合性传媒公司；国内第一家面向全国旅游人群服务的专业环保箱体广告传媒公司；拥有国内数百家重要旅游景点公卫环保媒体、国内近千家甲等医院公卫环保媒体，在国内知名旅游景点及全国大型甲等医院公卫传媒领域具有独特优势。
XXXX功能性除味环保相框项目总投资2个亿,分为两期开发完成，一期即将完成10万块环保媒体相框量，近千家场所,并且还在以每天300-500块的进度安装和增加，预计安装总数约100万块除味环保媒体相框。
2014年，为响应中国企业走出去大战略号召，扶持北京市企业发展，推动北京市企业走向国际，北京市政府在中国经济和经融的标杆城市香港搭建成立了“北京市企业走出去孵化器”高端平台（香港京泰国际商务中心），为北京市企业搭建了与国际企业开展经济金融合作、贸易科技互动、商务文化交流的桥梁和窗口。
平台整合北京企业项目资源优势以及香港经济和金融优势，吸引了包括北京文资委文投集团、国奥集团、北京二商集团、住总集团、中关村国家自主创新示范区、正邦集团等国际国内诸多大型知名企业和主流投融资机构的关注和目光，成为国内企业投融资和国际化发展、国际国内交流合作的绝佳平台。
XXXX和兄弟企业北京华智弘润环保科技有限公司共同被作为北京市政府首个重点推荐企业，入驻香港京泰国际商务中心平台，拥有商务中心黄金办公场地，为企业未来的投融资和国际国内交流合作、企业国际化发展奠定了资源和基础。
二、公司基本情况：公司名称：北京XXXX文化传媒有限公司。
成立时间：2011年。
注册地点：北京市丰台区西四环南路88号5栋A303B室（中关村丰台科技园）注册资本：￥2000万元公司性质：有限公司。
三、目前公司主要股东情况：四、公司经营业务介绍：公司目前经营的业务为：➢全国性高铁、地铁、高速公路、景区、医院等国内人流量较大的区域内公共卫生间除味环保媒体相框以及新媒体的安装；➢对已安装的卫生间除味环保媒体相框以及新媒体相框进行广告招商。
五、公司财务历史：(单位：万元)说明：公司前期一直在低调进行高端公卫环保媒体的渠道布点拓展，基本属于纯投入期；目前，公司已经基本完成高铁等主流渠道的拓展，获得了相关渠道的高端公卫环保媒体独家资源，近期开始进行市场运营，通过媒体上的招商电话主动找到公司合作的广告客户已经完全能够满足运营需求。
所以，前期财务数据虽不理想，但是未来前景可期。
六、公司的发展战略：1、2015年，公司主要还是以媒体的铺设为主，通过对于铁路和高速服务区两个重点渠道的媒体铺设，基本完成全国100万块的媒体网络布局，其中：➢铁路板块，继续完成剩余铁路局高铁公卫除味环保媒体相框签约安装，并在各公卫出口增设新环保媒体广告牌，预计新环保媒体广告牌安装数量10000块；此外，2015年还将在列车卫生间安装除味环保媒体相框。
根据2014年全国铁路开行旅客列车总数达到2447对，每列客车标准编组是15节，每节火车2个卫生间，每个卫生间1块广告牌，80%的安装率计算，预计安装117456块广告牌。
➢高速服务区板块，根据交通运输部正式发布了《交通运输“十二五”发展规划》数据，到2015年，国家高速公路总里程达到10.8万公里，预计全国将保有高速公路服务区数量在2000 对左右。
按照每对服务区600块广告牌、70%的服务区安装概率测算，预计安装84万块广告牌。
➢全国各区域代理商在各大中城市高端领域拓展，每个代理商拓展3000-5000块，未来的环保公卫媒体数量一定会达到100万块。
2、2016年，公司主要以产业化并购和企业上市为主：➢2016年，XXXX的重心开始往产业化并购转移，对楼宇媒体和互联网媒体等广告媒体企业以及管理咨询企业、整合营销企业、产业延伸的实体生产企业等全产业链企业开展并购业务，通过并购实现公司的产业化集团战略，扩大市场份额和占有率。
➢同时，经过前期的筹备和完善，2015年已完成上交所挂牌，公司计划2016年转板新三板，2017年转板主板，通过上市提供公司的品牌知名度和公信力，拓宽公司融资渠道，实现公司和股东资本的增值和效益最大化。
3、2017年，公司主要以产业化文化传媒集团布局和多元化发展为主：➢2017年，XXXX经过2016年的产业化并购和发展，基本完成产业化文化传媒集团布局，迈入产业化文化传媒集团大发展时代。
➢同时，根据公司的实际情况和发展战略，开始向文化传媒延伸产业链和具有大发展前景的相关相近产业链进行发展布局，带领公司朝多元化产业集团迈进。
第二部分公司治理层和管理层一、董事会及监事会成员名单：二、管理层成员名单：1、执行董事：姓名孙颉性别女联系电话学历大专所学专业财务会计毕业院校人民大学主要经历和业绩：曾负责大型连锁餐饮“面爱面”的财务工作, 负责过知名婴幼儿商品“丽家宝贝”的财务工作。
2、总经理：姓名王晨性别男在总经理王晨的努力和带领下，公司从成立之初的一个普通传媒广告公司，发展成为国内唯一覆盖全国高铁公卫环保媒体的运营公司和国内首家在世界第一大广场（天安门广场）公卫投放广告的综合性传媒公司。
3、营销负责人：姓名孙明宇性别男联系电话在孙明宇人负责旅游景区广告的投放，在他的努力下，公司发展成为国内第一家面向全国旅游人群服务的专业环保箱体广告传媒公司；目前公司拥有国内数百家重要旅游景点公卫环保媒体、国内近千家甲等医院公卫环保媒体，在国内知名旅游景点及全国大型甲等医院公卫传媒领域具有独特优势。
4、财税顾问：姓名高晓霞性别女联系电话学历本科学位学士所学专业经济法职称注册税务师毕业院校西北政法1998年至2009年主要从事法律工作，曾连续两年荣获北京市海淀区优秀法律工作者。
2010年至2013从事税务审计工作，为上百家公司出具过的税务鉴证报告。
2013年至2014从事税务咨询和法律工作，主要工作方向是把法律与财务有效结合，控制企业的税务风险。
第三部分产品/服务一、产品/服务描述：1、产品/服务内容：XXXX以独有的、为公共卫生间除味的思路，在铁路、景区、高速公路等国内区域人流量较大的公共卫生间安装具有独家专利技术的除味环保媒体相框和新媒体相框，并独家享有除味环保媒体相框和新媒体相框的广告交易权。
除味环保媒体相框和新媒体相框是一种高档公卫环保文化箱体广告牌，借助于个人无法回避的私密空间布点，颜色、规格全国统一，全部采用进口环保材料和独家专利设计技术。
其中除味环保媒体相框分为A、B两部分，A为主体广告，B为专属及冠名广告等；新媒体相框为60CM x 90CM的广告牌。
图例一：除味环保媒体相框图例二：新媒体相框2、产品/服务背景北京XXXX文化传媒有限公司（简称XXXX）是唯一经营全国性高铁、地铁、高速公路、景区、医院的高端公卫环保媒体的文化传媒公司，拥有除味环保媒体相框和新媒体相框的相关专利技术。
除味相框内的除味产品，均由XXXX的兄弟单位-北京华智弘润环保科技有限公司独家提供。
华智弘润是以北京中关村科技园和上海自由贸易区为主要依托，在环保产业内多元化发展的高新技术企业，注册资金五千万人民币。
公司主要致力于各种环保技术产品创新与研发、高新技术产品生产与销售、空气污染治理整体解决方案设计、室内空气污染治理技术推广与应用、空气质量检测和空气净化工程服务等综合性服务，是完整的环保问题解决方案提供商，拥有多项注册专利，所有产品均经过国家环保产品质量监督检验中心和中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所检测合格。
华智弘润终端合作客户包括全国十八个铁路局（公司）；天安门广场和居庸关长城等全国数十个知名景区景点、全国近百家主流医院、北京和上海各地铁公司；中国人民解放军总装备部等机关客户以及部分学校、诸多商业地产客户和企业客户。
2014年，XXXX和兄弟企业北京华智弘润环保科技有限公司共同被作为北京市政府首个重点推荐企业，入驻北京市政府在中国经济和经融的标杆城市香港搭建的北京市企业走出去高端平台（香港京泰国际商务中心），拥有商务中心黄金办公场地，为企业未来的投融资和国际国内交流合作、企业国际化发展奠定了资源和基础。
3、产品/服务目前所属发展阶段：A、产品技术完善，质量有保证：XXXX除味环保媒体相框拥有相关专利技术，产品成熟；除味产品独家合作企业北京华智弘润环保科技有限公司是专业的空气污染治理整体解决方案提供商，所有产品均经过国家环保产品质量监督检验中心和中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所检测合格。
B、现有环保媒体数量和安装进度：XXXX自成立以来，前期一直在低调进行高端公卫环保媒体的渠道布点拓展, 基本没有开展广告招商业务。
公司媒体相框项目总投资2个亿,预计安装总数约100万块除味环保媒体相框及新媒体相框，计划分为两期开发完成，一期即将完成10万块环保媒体相框量，近千家场所，并且还在以每天300-500块的进度安装和增加。
C、现有环保媒体资源介绍：C17 武汉铁路局 √ 8 西安铁路局 √ 9 济南铁路局√10 上海铁路局 √11南昌铁路局√ 12 广州铁路（集团）公司√13南宁铁路局√14 成都铁路局 √ 15 昆明铁路局 √16 兰州铁路局 √ 17 乌鲁木齐铁路局 √18青藏铁路公司 √ C2全国火车站安装名录（部分）❖ 北京铁路局 • 北京北站 • 北京西站 • 北京南站 • 北京站 • 保定高铁站 • 定州高铁站 • 高碑店高铁站 • 高邑西站 • 邯郸站 • 石家庄站 • 邢台站• 正定机场站 • 涿州站 • 廊坊站 • 天津西站 • 天津南站 • 沧州西站 • 德州东站 • 滨海站 • 滨海北站 • 唐山站 • 滦河站 • 北戴河站 • 秦皇岛站 • 武清站 • 天津站 •军粮城北站❖ 上海铁路局 • 上海虹桥 • 上海南站 • 上海西站 • 上海站 • 绍兴北站 • 绍兴站 • 上虞北站 • 上虞站 • 余姚北站 • 余姚站 • 庄桥站 • 宁波站 •奉化站• 宁海站• 三门县站 • 临海站 • 台州站 • 温岭站•雁荡山站 • 绅坊站 • 乐清站 • 永嘉站 • 温州站 • 瑞安站 • 鳌江站 • 苍南站• 常州高铁站 • 常州城铁站 • 常州火车站 • 苏州高铁站 • 苏州站 • 无锡高铁站 • 无锡城铁站 • 无锡火车站 • 镇江南站 • 镇江城铁站 • 昆山南站 • 丹阳高铁站 • 丹阳城铁站 • 蚌埠高铁站 • 滁州高铁站 • 南京南站 • 南京站 • 江宁站 • 句容站 • 溧水站 • 瓦屋店站 • 溧阳西站 • 溧阳东站 • 宜兴东站 • 宜兴西站 • 合肥火车站 • 芜湖站 • 松江南站 • 金山北站•金山北到达站• 嘉善南站• 桐乡站• 海宁站• 余杭站• 德清站❖ 广州铁路局 • 广州南 • 广州北 •碧江 • 北滘 • 顺德 • 顺德学院 • 容桂 •南头 • 小榄• 东升• 中山北• 中山 • 南朗• 珠海北 • 唐家湾 • 明珠 • 前山 • 珠海 • 古镇 • 江门 • 新会 • 坪山站 • 惠州南站 • 惠东站 • 鲘门站 • 汕尾站 • 陆丰站 • 葵潭站 • 普宁站 • 潮阳站 • 潮汕站 • 饶平站 • 清远站 • 英德西站 • 韶关站 •岳阳站• 衡山西 • 耒阳西 •郴州西 • 汨罗 • 衡阳东 • 株洲西 • 长沙南 • 深圳北 • 虎门站 • 庆盛站 • 光明城 • 海口东 • 美兰站 • 文昌站 •琼海站 • 博鳌站 • 万宁站 • 神州站 • 陵水站 • 三亚 •亚龙湾❖ 哈尔滨铁路局• 哈尔滨西站• 海拉尔站 • 满洲里站 • 哈尔滨东站 • 哈尔滨站 •牡丹江❖ 内蒙铁路局 • 呼和浩特东站 •呼和浩特站❖ 兰州铁路局 • 兰州站 • 兰州西站❖ 乌鲁木齐铁路局 •乌鲁木齐南站C4二、目标市场：1、媒体安装目标：全国性高铁、地铁、高速公路、景区、医院等国内区域人流量较大的公共卫生间，安装具有独家专利技术的高端公卫环保媒体“除味环保媒体相框”，并独家享有除味环保媒体相框的广告交易权。