工程竣工决算审计资料清单
公司:
现我所拟对贵公司**工程进行竣工财务决算审计,审计过程针对本项目工程竣工验收项目的审计工作内容,需查阅相关资料,特请提供以下审计相关资料:
1、基本建设项目简介;
2、公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证书副本复印件,公司章程、
协议;
3、本工程项目的相关申请、核准、批复文件,包括但不限于以下内容:
(1)项目申请报告,可研报告的审查文件、初步设计概算批复、项目的执行概
算和收口概算资料,请提供最终执行概算电子版;;
(2)工程项目节能评估报告,工程勘测定界报告;
(3)工程水土保持方案、验收报告,水资源认证资料;
(4)工程竣工环境保护验收调查表、工程环评验收报告;
(5)发改委关于项目核准的批复文件资料;
(6)矿压、地质灾害、文物保护、社会稳定风险评估、安全预评价、工程项目征用草原可行性研究、工程质量监督监测、职业病危害控制效果评价等相关报告;
(7)风力发电规划选址研究、建设用地预审、批复文件,招拍挂中标文件,征地合同、协议,土地使用权证等;
(8)电力公司并网批复文件等;
4、与基建相关的内部控制文件、手册、业务流程图、组织架构图等内控资料;
5、工程开工报告、分项验收报告、工程整套启动试运验收报告等;
6、合同台账,各类材料设备采购、工程施工和技术服务类合同等,以及相关招
投标文件;
7、工程专项借款协议资料;
8、一期工程管理人员名单(即列入建管费—人员工资中的人员名单);
9、导出相关财务账套电子版资料,审计按需查阅建设期间的会计账册、凭证
等相关财务资料;
10、公司2014、2015年度财务报表审计报告,建设期间其他内部审计报告等;
11、建安工程的工程结算报告完整版;
12、建设项目竣工移交资产交接文件;
13、工程剩余物资的盘点、移交资料;
会计师事务所
2016年。