再生胶及橡塑制品的生产销售项目可行性研究报告编制单位：北京中投信德国际信息咨询有限公司编制时间：高级工程师：高建目录第一章项目总论 (4)1.1项目概况 (4)1.2编制依据和原则 (7)1.3主要技术经济指标 (8)1.4可行性研究结论 (9)第二章项目建设背景及必要性概述 (11)2.1项目建设背景 (11)2.2项目建设的必要性概述 (14)第三章项目市场分析与预测 (17)3.1再生胶行业的现状发展与预测分析 (17)3.2再生胶用途分析 (21)3.3产品销售预测分析 (23)第四章建设规模与产品方案 (24)4.1建设规模 (24)4.2产品方案 (24)4.3项目产品销售预测 (24)4.3项目原材料来源分析 (25)第五章项目选址及建设条件 (26)5.1项目选址 (26)5.2建设条件分析 (28)第六章技术方案、设备方案与工程方案 (29)6.1技术方案 (29)6.2设备方案 (32)6.3工程方案 (33)6.4建筑结构设计 (41)6.5给排水设计 (43)6.6电气设计 (43)6.7节能设计 (45)6.8消防设计 (46)6.9环保、卫生防疫设计 (47)第七章资源利用与节能措施 (49)7.1资源利用分析 (49)7.2能耗指标及分析 (50)7.3节能措施分析 (51)7.4节能管理 (54)7.5用能指标及节能效果分析 (54)7.6能源管理机构及计量 (55)第八章生态与环境影响分析 (58)8.1项目自然环境 (58)8.2项目主要污染物及污染源分析 (60)8.3拟采取的环境保护标准 (65)8.4环境保护措施 (66)8.5环境影响结论 (71)第九章劳动安全卫生 (72)9.1安全防护 (72)9.2劳动保护 (72)9.3安全卫生 (73)第十章组织机构与人力资源配置 (74)10.1组织机构 (74)10.2人员配置 (76)10.3人员来源与培训 (77)第十一章项目招投标方式及内容 (79)11.1概述 (79)11.2发包方式 (79)11.3招标组织形式 (80)11.4招标方式 (80)第十二章项目实施进度方案 (82)第十三章投资估算与资金筹措 (83)13.1投资估算 (83)13.2资金筹措 (87)第十四章财务评价 (88)14.1财务评价依据及范围 (88)14.2基础数据及参数选取 (88)14.3财务效益与费用估算 (89)14.4财务评价计算及主要参数 (91)14.5财务评价计算分析 (92)14.7财务评价结论 (93)第十五章风险分析 (95)15.1风险影响因素 (95)15.2风险影响程度及规避措施 (96)第十六章结论与建议 (101)16.1结论 (101)16.2建议 (101)第一章项目总论1.1项目概况1.1.1项目名称本项目名称：再生胶及橡塑制品的生产销售项目。
1.1.2建设单位及项目负责人本项目建设单位：XXXXX有限公司。
项目负责人：XXXXX有限公司的前身是兰州岷山橡胶厂，有四十多年的再生胶生产经验，已经熟练掌握再生胶生产工艺流程。
但由于空间的限制，无法做大做强。
1.1.3拟建设地点本项目建设地为甘肃兰州市皋兰县水阜乡水阜村。
1.1.4建设内容与规模根据建设项目及建设地规划要求，本项目规划用地面积50亩。
建设再生胶及橡塑制品的生产基地，各类建筑及附属设施的总建筑面积8500平方米，建设指标及使用功能分布如表1-1，1-2所示。
表1-1 建设指标表序项目单位数量或指标备注号1 规划总征地面积亩502 规划总用地面积平方米333503 建筑占地面积平方米58004 总建筑面积平方米85004.1 生产车间平方米4000 1栋4.2 办公楼平方米2500 1栋4.3 宿舍楼平方米1000 1栋4.4 职工食堂平方米1000 1栋5 室外工程平方米70005.1 道路及路面硬化平方米20005.2 绿化面积平方米30005.3 其他建筑工程平方米20006 建筑密度0.1737 绿化率8.9%8 容积率0.2559 建筑控制高度米2410 建筑层数层地上1，2，3层表1-2 使用功能分布表序号具体用途数量单位数量或指标备注1 生产车间1栋平方米4000 地上1层，钢架结构2 办公楼1栋平方米2500 地上3层，框架结构3 宿舍楼1栋平方米1000 地上3层，框架结构4 食堂1栋平方米1000 地上2层，框架结构5 合计4栋平方米85001.1.5项目性质本项目为新建项目。
1.1.6项目总投资及资金筹措项目总投资10000万元，项目所需资金贷款1200万元，其余资金全部由企业自筹解决。
项目投资明细如表1-3所示：表1-3 项目投资明细表单位：万元序号工程或费用名称建筑工程费（含装修工程）设备购置费安装工程费其他费用合计比例（%）1 工程费用5460.00 1600.00 160.00 0.00 7220.00 73.51% 1.1 主体工程4600.00 1600.00 160.00 0.00 6360.00 64.75% 1.1.1 生产车间2000.00 1600.00 160.00 3760.00 38.28% 1.1.2 办公楼1500.00 0.00 1500.00 15.27%1.1.3 宿舍楼600.00 0.00 600.00 6.11% 1.1.4 食堂500.00 0.00 500.00 5.09%1.2 公建配套工程860.00 860.00 8.76%1.2.1 供电电讯及机修工程150.00 150.00 1.53%1.2.2 给排水系统140.00 140.00 1.43% 1.2.3 消防系统140.00 140.00 1.43%1.2.4 供气及空气调节140.00 140.00 1.43%1.2.5 道路及堆场140.00 140.00 1.43% 1.2.6 绿化及围墙150.00 150.00 1.53%2 工程建设其他费用0.00 2134.30 2134.30 21.73%2.1 土地使用权800.00 800.00 8.14%2.2 可研报告编制费19.00 19.00 0.19%2.3 环境影响评价费16.00 16.00 0.16%2.4 建设单位管理费108.30 108.30 1.10%2.5 勘察、规划、设计费20.00 20.00 0.20%2.6 监理费108.30 108.30 1.10% 2.7 招标费35.00 35.00 0.36% 2.8 职工培训费200.00 200.00 2.04% 2.9 联合运转费400.00 400.00 4.00%2.10 前期开办费427.70 427.70 4.35%3 预备费0.00 0.00 0.00 467.72 467.72 4.76% 3.1 基本预备费467.72 467.72 4.76% 3.2 涨价预备费0.00 0.00 0.00%4 建设投资合计5460.00 1600.00 160.00 2602.02 9822.02 100.00%5 铺底流动资金177.98 177.986 项目总投资10000.00 10000.001.1.7建设期根据工程施工工期定额，本工程建筑面积为8500平方米，项目建设期为：10个月。
1.2编制依据和原则1.2.1编制依据1、《企业投资项目可行性研究与核准申请》；2、《投资项目可行性研究指南》；3、《现代投资项目管理手册》；4、《建设项目经济评价参数与方法》（第三版）；5、2012年《甘肃省工程造价信息》；6、国家有关法律、法规；7、权威期刊杂志相关统计资料；8、同行业厂家调研资料；1.2.2编制原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。
2、采用的再生胶及橡塑制品系列产品生产工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。
3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，项目生产的产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。
4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。
环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。
污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。
5、将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理好企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。
6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大或产品深度加工留有一定的空间。
7、认真贯彻工厂设计的“五化”原则。
以经济效益为中心，加强项目的市场调研。
按照少投入、多产出、快速发展的原则和工厂设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。
在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。
8、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。
9、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性。
1.3主要技术经济指标项目主要技术经济指标见下表。
表1-4 项目主要技术经济指标表序号科目单位指标备注1 项目规模总投资万元10000.001.1 建设投资万元9822.021.2 其中：建设期利息万元0.001.3 铺底流动资金万元177.982 销售收入万元5000.003 总成本万元2688.603.1 可变成本万元1003.603.2 固定成本万元1685.004 经营成本万元1789.605 利税总额万元2076.355.1 营业税金及附加万元82.505.2 利润总额万元1306.395.3 增值税万元687.465.4 年均消费费万元0.006 财务内部收益率% 11.68 税后7 财务净现值万元674.30 税后8 税后投资回收期年 6.94 含建设期9 财务内部收益率% 15.37 税前10 财务净现值万元2240.30 税前11 总投资收益率% 15.8212 投资利税率% 20.7613 项目资本金净利润率% 12.3714 盈亏平衡点52.22%1.4可行性研究结论1、本项目立足于皋兰县区位优势，通过充分合理利用水电资源、人力资源等，带动相关产业的发展，形成较大规模的产业群，必将对皋兰县经济的发展起到推进作用。
2、本项目采用国内外先进的设备，配置相关辅助设备，以形成再生胶及橡塑制品系列产品的生产能力，从而实现企业构建的利润增长点，项目的实施能有效地提高产品的市场竞争能力，提高企业技术装备水平，有利于企业调整产品结构，提高企业的经济效益及市场竞争力，增强企业发展后劲。