国债充抵保证金业务测试指引
一、参测人员
会员单位结算业务人员。

二、测试时间
三、业务办理流程
会员登录“会员服务系统-国债充抵”参与测试。

1. 国债充入录入
●操作时间：6月20日，9:00-11：00
●客户号：选已有某一客户交易编码输入即可。

●充抵品种：记账式国债
●债券代码：199929/150003/160014/130025/090030/180025（其他未到期的国债代码均可）
●债券名称、债券账户、托管机构、联系方式等内容测试时可任意输入。

2. 录入提交后，“国债充入复核管理”点击“复核”，复核后提交至交易所审批
3. 交易所审核通过后，国债充抵金额实时生效，相应增加会员场上可用资金。

当日新充入合同，当日不可办理充出和部分提取业务。

本次测试只针对会员、大商所端的国债充抵保证金业务测试，中债登相关操作不参与此次测试。

四、测试要求
会员可根据未来自身需要开展国债充抵保证金业务测试。

6月20日上午结算后检查每日报表/资金结算表、每日资金变动表等结算数据中充抵资金是否正确。

检查公司结算系统国债充抵保证金业务支持情况。

测试结束后，请将本附件中的测试反馈表通过邮件反馈至。

五、联系方式
/8337/8159
测试反馈表（国债充抵保证金专用）。