制度管理控制表经济运行分析管理规定一、目的加强公司经济运行分析工作管理，规范管理职责与工作流程，提高经济运行分析工作质量和效率。

二、适用范围适用于公司各部门、单位。

三、内容及要求经济运行分析是对企业报告期内生产、经营、投资等经济活动的全面分析。

要求围绕公司生产、经营及发展目标，深入分析公司经济运行情况、影响公司经营效益的重大问题进展情况、公司已采取的重要经营措施实施效果及内外部环境变化等，预测经济运行走势，查找经济运行中存在的突出问题，提出措施和建议。

四、职责分工（一）归口管理部门职责计划管理部门是公司经济运行分析工作归口管理部门，负责组织开展公司经济运行分析工作，起草公司经济运行分析相关制度，编写公司经济运行综合分析报告，并负责宏观经济、公司发展和有关重大经营问题等专项分析。

组织公司经济运行分析会议准备工作，组织有关部门参加上级单位经济运行分析会议。

指导二级单位经济运行分析工作，组织相关人员培训和二级单位工作经验交流。

（二）相关部门职责相关职能部门负责相应专业经济运行分析，提出专业分析报告。

1.人资管理部门负责职工人数、劳动生产率、经营管理绩效和有关薪酬、社保问题等分析。

2.财务管理部门负责公司经营效益、财务状况、年度预算、资金计划与融资方案、资产及股权管理、并购投资、有关重大经营问题等分析。

3.生产管理部门负责生产技术指标、设备状况、生产工程（检修）、技改工程及投资、新投产机组生产准备、有关重大经营问题等分析。

4.营销管理部门负责生产与销售（发电量、售电量、电价）、燃料采购（量、质、价、库存）、区域电力市场、有关重大经营问题等分析。

5.工程管理部门负责工程建设投资、进度和质量、发电设备市场、有关重大经营问题等分析。

6.安全与环保管理部门负责安全、环境保护等分析。

7.审计内控管理部门负责经济运行相关风险分析。

8.科技与信息管理部门负责科技和信息化项目投资、进度等分析。

9.物资采购管理部门负责建设项目技术服务（设计、监理等）、主体工程施工（含设备安装）和主要设备采购招标、商检报关等分析。

10.会计管理部门负责财务报表、电费结算、税费策划、资本金及资金（到位、使用、满足程度）、融资、有关重大经营问题等分析。

11.发电集控管理部门负责水电发电量、水库调度、水情、水能利用、耗水率、水火电联合调度等分析。

12.其他部门可根据实际情况提出有关分析。

（三）公司二级单位职责二级单位负责本单位（含下属电厂、项目等）生产、经营、投资、有关重大经营问题等分析，提出本单位经济运行分析报告。

五、工作方式（一）经济运行分析工作按一季度、半年、三季度和年度定期进行，经济运行分析成果形成综合分析报告和专业分析报告。

（二）公司按春季（一季度）和秋季（三季度）定期召开经济运行分析会，会议议程主要包括计划管理部门作公司经济运行分析专题发言、财务管理部门作预算执行情况分析专题发言、审计内控管理部门作风险管理专题发言、领导指示讲话，形成会议纪要并贯彻落实。

半年和年度经济运行分析会结合公司年中和年度工作会进行，相应经济运行分析报告呈报公司班子成员阅示。

六、工作要求（一）各部门、单位要高度重视经济运行分析工作，并对其编写的经济运行分析报告负责，具体工作责任落实到人。

（二）分析及预测工作要本着实事求是的原则，在调查研究、预测指标、制订措施、跟踪落实等工作中，严禁弄虚作假。

（三）综合分析在分析综合计划和预算执行情况的同时，要做好与历史状况和国内外先进水平的对比分析。

专题分析要突出重点，抓住关键，深入剖析，做到问题明确，原因明晰，建议和措施可行。

（四）分析工作以定量分析为主，定性分析与定量分析相结合。

积极运用科学先进的方法和手段，建立符合公司特点的分析预测模型。

（五）分析报告采用文字和图表相结合。

分析数据要保证惟一、真实、及时。

为提高经济运行分析工作的时效，分析所采用的财务和全社会用电量、发电量等数据可采用快报数，其它数据则采用统计数。

（六）公司经济运行的相关信息为公司的商业秘密，公司各部门、单位必须采取严格保密措施，对有关分析报告及报表要注意保存。

七、管理程序（一）分析报告报送程序二级单位综合分析报告报送总部归口管理部门，专业分析报告报送总部相关职能管理部门。

总部职能管理部门专业分析报告报送总部归口管理部门。

总部归口管理部门将总部综合分析报告报公司领导。

（二）分析报告报送方式经济分析报告以电子邮件和腾讯通两种方式报送。

（三）分析报告报送时间1.总部职能部门专业分析报告于报告期末次月8日前报送总部归口管理部门。

2.二级单位综合分析报告于报告期末次月8日前报送总部归口管理部门，二级单位专业分析报告于报告期末次月6日前报送总部职能部门。

八、附件附件公司经济运行分析报告（格式）九、支持性文件《******集团公司经济运行分析管理办法》附件：公司经济运行分析报告（格式）一．企业运行情况（一）集团公司年度考核目标完成情况1．利润总额：集团下达目标亿元，累计完成亿元，较目标增/减亿元。

2．经济增加值率：集团下达目标%，累计完成%，较目标高/低个百分点。

3．净资产收益率：集团下达目标%，累计完成%，较目标高/低个百分点。

4．资产负债率：集团下达控制目标%，期末为%，较控制目标高/低个百分点。

5．流动资产周转率：集团下达目标次/年，累计完成次，较年计划增/减次。

6．产品销售量：集团下达售电量目标亿千瓦时，累计完成亿千瓦时，完成年度目标的%。

7．项目核准：集团下达目标万千瓦，累计完成万千瓦，完成年度目标的%。

8．项目投产：集团下达目标万千瓦，累计完成万千瓦，完成年度目标的%。

9．安全生产与环保、党风廉政建设、职工队伍稳定方面：是否发生扣分情况，及有关说明。

（二）主要指标完成情况——企业发展方面1．项目核准集团下达目标万千瓦（项目说明）。

公司内部目标万千瓦（项目说明）。

累计完成万千瓦（项目说明）。

计划核准项目前期工作进展情况说明：对照年度核准计划，说明尚未核准项目进展情况，存在的问题及改进措施，预计核准时间等。

2．项目储备公司内部目标万千瓦。

累计签订项目开发协议万千瓦，其中：（项目说明）。

3．项目开工集团下达目标万千瓦（项目说明）。

公司内部目标万千瓦（项目说明）。

累计开工万千瓦（项目说明）。

计划开工项目进展情况说明：对照年度开工计划，说明尚未开工项目进展情况，存在的问题及改进措施，预计开工时间等。

4．新增产能集团下达目标万千瓦（项目说明），公司内部目标万千瓦（项目说明）。

累计完成万千瓦（项目说明），完成集团目标的%，完成内部目标的%。

计划投产项目进展情况说明：对照年度投产计划，说明尚未投产项目进展情况，存在的问题及改进措施，预计投产时间等。

5．期末产能期末电力装机万千瓦，其中：水电万千瓦、火电万千瓦、风电万千瓦。

6．基建投资集团下达计划亿元。

累计完成亿元，完成年计划的%。

主要项目投资完成及进展情况：重点说明关键项目、投资完成与进度计划偏差较大的项目，主要内容包括本年累计完成投资，完成年计划比例，形象进度和节点进度完成情况，偏差及改进措施等。

）7．并购投资集团下达计划亿元。

累计完成亿元，完成年计划的%。

并购计划完成情况，偏差及改进措施。

8．技改投资集团下达计划亿元。

累计完成亿元，完成年计划的%。

主要技改项目进展情况，偏差及改进措施。

9．科技、信息化投资（1）科技投资集团下达计划亿元。

累计完成亿元，完成年计划的%；其中资本性支出亿元，完成年计划的%。

主要科技项目进展情况，偏差及改进措施。

（2）信息化投资集团下达计划亿元。

累计完成亿元，完成年计划的%；其中资本性支出亿元，完成年计划的%。

主要信息化项目进展情况，偏差及改进措施。

10．资金到位及使用期末结余资金亿元。

本年累计到位资金亿元，其中：资本金亿元、银行贷款亿元、企业债券亿元、其它亿元。

流动资金及各项目建设资金满足程度分析说明。

——生产经营方面1．发电量集团下达目标亿千瓦时（其中：火电亿千瓦时、水电亿千瓦时、风电亿千瓦时），公司内部目标亿千瓦时（其中：火电亿千瓦时、水电亿千瓦时、风电亿千瓦时）。

累计完成亿千瓦时，同比增/减%，完成集团目标的%，完成内部目标的%。

其中：水电亿千瓦时，同比增/减%，完成集团目标的%，完成内部目标的%；火电亿千瓦时，同比增/减%，完成集团目标的%，完成内部目标的%；风电亿千瓦时，同比增/减%，完成集团目标的%，完成内部目标的%。

（1）水电发电量分析说明发电量完成内部目标分月进度计划的%，同比增/减％。

同比增/减分析说明（主要从水库来水、水库运行、发电水耗、机组可靠性等方面进行分析），主要电厂发电计划完成情况。

①流域降水情况**流域平均降水量毫米，较历年均值增/减％，同比增/减%。

***降水量毫米，同比增/减%。

*****降水量毫米、同比增/减%。

②水库来水情况**流域电站总入库水量亿立米，较历年均值增/减％，同比增/减％。

其中，***入库水量亿立米，较历年均值增/减％，同比增/减％；***入库水量亿立米，较历年均值增/减％，同比增/减％。

***入库水量亿立米，较历年均值增/减％，同比增/减％。

*****入库水量亿立米，较历年均值增/减％，同比增/减％。

③主要水库运行情况***水库水位上升/下降米,蓄水量增/减亿立米,发电用水量同比增/减%，发电量同比增/减%。

***水库水位上升/下降米,蓄水量增/减亿立米,发电用水量同比增/减%，发电量同比增/减%。

④梯级调度、发电水耗率、机组可靠性等对发电量影响说明。

（2）火电发电量分析说明**电厂发电量完成分月进度计划的%，同比增/减％。

同比增/减分析说明（主要从市场情况、营销策略、机组可靠性、检修计划变更、利用小时等方面进行分析，与**电网统调机组平均利用小时数进行比较分析）。

（3）风电发电量分析说明风电发电量完成分月进度计划的%，同比增/减％。

同比增/减分析说明（主要从风资源、电网送出、机组可靠性等方面进行分析，对有弃风的要进行专门的统计分析，与所在地区同类风场及设计利用小时数进行比较分析。

）（4）机组利用小时数对比表2．售电量公司内部目标亿千瓦时。

累计完成亿千瓦时，同比增/减%（其中：水电亿千瓦时、同比增/减%，火电亿千瓦时、同比增/减%，风电亿千瓦时、同比增/减%）。

完成公司内部目标的%。

3．利润总额公司内部目标亿元。

累计实现利润亿元，同比增/减亿元，完成内部利润目标的%。

其中：水电亿元、同比增/减%；火电亿元，同比增/减%；风电亿元、同比增/减%。

影响利润的主要因素同比分析：（1）水电售电量同比增/减亿千瓦时，增/减利亿元。

（2）水电售电电价同比增/减元/千千瓦时，增/减利亿元。

（3）水电成本亿元，同比增/减利亿元；增/减原因说明。

（4）风电利润亿元，同比增/减利亿元；增/减原因说明。