甲方对账人（签章）： 联系电话： 对账日期：
乙方对账人（签章）： 联系电话： 对账日期：
元至角分

集 团 内 部 资 金 对 账 单
编制单位： 对账单截止日期（年月日 时） 对账单位名称（甲 对账方） 被对账单位名称（乙 被对账方） 挂乙方往来 科 应收账款 预付账款 其他应收款 应付账款 预收账款 其他应付款 债权债务合计 目 方向 借 借 借 贷 贷 贷 余额 科目 应收账款 预付账款 其他应收款 应付账款 预收账款 其他应付款 债权债务合计 验证公式： 挂甲方往来 方向 借 借 借 贷 贷 贷 余额 编制期间： 年 月 日 元至角分