天虹ERP项目用户操作手册FICO模块
ERP-[FICO]-001
版本 1.0
文档控制[微软雅黑、加粗、10号]
文档名称FICO模块最终用户操作手册
文档代码天虹 _ERP_FICO模块操作手册V1.0.doc
文档描述天虹ERP及数据中心项目SAP系统FICO模块系统操作步骤与描述版本信息[微软雅黑、加粗、10号]
目录[微软雅黑、加粗、10号]
1在建工程入账及转固 (4)
1.1创建在建工程内部订单 (4)
1.2给出在建工程预算数据 (7)
1.3创建在建工程主数据 (9)
1.4在建工程金额录入 (12)
1.5新建与在建工程对应的固定资产号 (16)
1.6在建工程转固分配 (20)
1.7记账结算 (23)
2固定资产计提折旧 (25)
1.1创建在建工程内部订单 (26)
1.2给出在建工程预算数据 (29)
1 在建工程入账及转固
●业务描述:
SAP中的在建工程项目需与内部统计型订单挂钩。

统计型内部订单，创建目的是方便将在建工程的费用予以归集统计，并与工程预算进行对比。

在建工程：指正在建设但尚未竣工的建设项目。

在SAP系统内，在建工程入账及转固就是把在建工程中归集的费用转入相应的固定资产号。

●相关文档:
《ERP-业务流程-FI27在建工程入账及转固流程》
●责任部门及岗位:
●涉及单据:
●系统操作:
1.1 创建在建工程内部订单
系统路径会计核算 ->控制->内部订单 -> 主数据 ->特殊功能->订单
事务代码KO01
责任岗位
点击
点击“订单类型”按钮选择需创建的内部订单类型选择“控制范围”，点击
点击“公司代码”
点击按钮或
点击“货币”
点击
1.2给出在建工程预算数据
系统路径会计核算 ->控制 -> 内部订单 -> 制订预算 ->原预算
事务代码KO22
责任岗位
点击
点击“订单”
点击
点击“保存”按钮
1.3创建在建工程主数据
系统路径会计核算 -> 财务会计 ->固定资产 -> 资产->创建
事务代码AS01
责任岗位
点击
点击“资产分类”按钮
点击
点击“成本中心”
点击“责任成本中心”
点击“投资订单”
点击
1.4 在建工程金额录入
系统路径会计核算 ->财务会计 ->固定资产 ->过账 ->购置->外部购置 ->
事务代码F-90
责任岗位
点击“凭证类型”
点击“记账码”点击“科目”
点击“事务类型”
点击“记账码”点击“科目”
点击
点击
1.5新建与在建工程对应的固定资产号
系统路径会计核算 -> 财务会计 -> 固定资产 -> 资产 -> 创建
事务代码AS01
责任岗位
点击
“资产分类”
“公司代码”
点击按钮或
点击按钮或
点击按钮或
点击
1.6在建工程转固分配
系统路径会计核算 ->财务会计 ->固定资产 -> 过账 -> 在建工程资本化
事务代码AIAB
责任岗位
“资产”按钮点击
点击按钮，点击
1.7记账结算
系统路径会计核算 ->财务会计 ->固定资产 -> 过账 -> 在建工程资本化
事务代码AIBU
责任岗位
按钮
点击
2 固定资产计提折旧
●业务描述:
本业务描述的是SAP中期末固定资产折旧计提及过账处理流程。

固定资产计划折旧运行（先测试后正式运行）
固定资产折旧凭证查询及费用过账。

●相关文档:
《ERP-业务流程-FI06月结年结流程》
●责任部门及岗位:
财务、资产会计
●涉及单据:
系统操作:
2.1 折旧计提测试运行
系统路径会计核算 ->财务会计->固定资产-> 定期处理->折旧运行
事务代码AFAB
责任岗位资产会计
点击“公司代码”按钮，选择需计提折旧的公司点击
点击
2.2正式运行计提折旧
系统路径会计核算 ->财务会计->固定资产-> 定期处理->折旧运行
事务代码AFAB
责任岗位资产会计
点击“公司代码”按钮，选择需计提折旧的公司点击
点击“输出设备”按钮
，选择打印机点击
点击
2.3查看计提折旧凭证
系统路径会计核算 ->财务会计->固定资产-> 定期处理->折旧运行
事务代码AFBP
责任岗位资产会计
点击“公司代码”按钮
点击。