工程计划管理办法
（试行）
第一章总则
第一条为规范和加强（以下简称“公司”）工程建设计划的管理工作，提高计划的编制质量、执行效果，增强计划的准确性，根据上级单位工程管理相关制度要求，结合公司实际情况制定本办法。
第二条本办法所指工程建设计划是指为合理配置各类资源，保障建设项目顺利推进而制定的涉及基本建设（含小型基建）、大型技改项目各方面工作目标的指标体系，涵盖工程进度、投资和资金支出、筹资、招标等方面，是项目开展工程建设工作的指导性文件。
第三条按照工程建设计划所涵盖的期限不同，工程建设计划分为项目整体工程建设计划（简称整体计划）和年度工程建设计划（简称年度计划）。
整体计划指项目从完成立项到建成投产期间涉及的全面工程建设计划。
年度计划指计划年度内（计划年1月1日至12月31日）项目工程建设各方面的计划。
年度计划应与整体计划相匹配。
第四条本办法适用于公司新建、扩建、改建、技改工程项目。
第二章组织机构和职责
第五条公司工程管理部职责
1、负责组织公司所属全资、控股公司（以下简称“各分、子公司”）按公司要求编制整体及年度计划，并进行初审后报公司主管领导审批。
2、负责初审项目整体及年度计划调整事项，并报公司主管领导审批。
3、负责组织各分、子公司实施公司批准的工程建设计划，跟踪项目计划执行情况，分析偏差，提出管理建议，并汇总反馈公司主管领导。
第六条各分、子公司是工程建设计划的拟定、执行单位，主要职责包括：
（一）负责按公司的要求编制工程建设计划，并报公司工程管理部审查。
（二）负责执行公司下发的整体及年度工程建设计划，按计划有序实施工程建设及管理，完成计划目标。
（三）负责按时报送整体及年度计划执行情况及偏差分析，采取有效措施推进工程建设。
（四）对由于客观原因确需调整的计划，提出整体及年度计划调整申请，履行报批程序，并按公司批准的调整计划开展工作。
第三章工程建设计划的管理原则
第七条工程建设计划管理主要包括编审计划和组织实施计划两个环节。
第八条编制工程建设计划应遵循的主要原则：
（一）工程建设计划应符合基本建设程序及国家、行业有关规定，以及公司战略规划、总体年度计划、预算以及公司相关工程管理制度等的要求。
（二）编制工程建设计划要以“保投资、保进度、保质量、保安全”为总体目标，充分体现效益为先的理念，合理安排项目建设进度，严格控制工程造价。
（三）编制工程建设计划时要坚持各项计划相互匹配的原则，即工程投资、资金、招标等计划要与工程进度计划相匹配，资金筹集、到位计划要与投资、资金支出计划相匹配。
（四）编制基建投资和资金支出计划时要以工程进度、合同、概算（或执行概算、施工图预算）为依据，结合市场价格、以往经验数据等情况，充分考虑付款时间、付款方式等因素，以及预付款、设备到货时间、工程和设备的质保金等在工程建设不同阶段的额度要求，合理预计各项计划数额。
第九条工程建设计划编制要求
（一）坚持实事求是、科学合理的原则，全面分析项目建设的外部环境和形势，以里程碑计划、初步设计、概（预）算（或执行概算）等为指导，编制年度工程建设计划时还要结合上年度实际完成情况，充分考虑工程建设中可能遇到的各方面问题，合
理安排主体工程及附属、配套工程的各项工作计划，确保计划指标的合理性和先进性，全面落实公司各项工程管理要求，使计划能指导工程建设的全面工作。
（二）编制年度工程建设计划时要充分、全面分析建设过程中可能遇到的各种障碍、风险，制定相应的应急预案、防范措施。
（三）遵循自下而上编制并逐级审核计划、自上而下地下达计划的要求。
第十条组织实施工程建设计划应遵循的主要原则：
（一）严格按计划落实，按计划推进工程管理工作，工程进度、投资等计划的完成不应出现较大偏差。
（二）工程建设项目里程碑计划刚性原则。
除发生不可抗力、重大内外部环境变化，经批准的项目里程碑计划原则上不做调整。
（三）工程建设计划滚动管理原则。
各分、子公司应根据整体计划编制年度计划，并按公司批准的年度计划分解制定季度、月度计划，确保各项建设目标的完成。
（四）工程建设过程中要统筹安排，实现配套工程与主体工程同步投运，工程建设与其他重点工作同步开展，及时落实各项生产运营条件和政策，为项目投产后获得较好经营效益奠定基础。
第四章工程建设计划的内容
第十一条工程建设计划一般由计划编制说明和计划报表
两部分组成。
第十二条工程建设计划编制说明是以文字形式对项目基本情况、计划编制依据或边界条件、整体或年度计划总体情况、工程建设过程中其他重点工作、工程建设中可能遇到的主要问题及其影响程度、保证建设目标实现的措施等进行说明。
第十三条工程建设计划报表是涵盖各方面计划的一系列报表，一般包括工程进度（含里程碑计划）、工程投资、工程资金支出、筹资、招标等计划表。
编制整体计划表时，要分年度填列各年预计实现的各项计划目标；编制年度计划时，一般要分季度填列各季度预计实现的计划目标。
第十四条工程进度计划
（一）工程进度计划是指计划期内预计完成的主体工程、主要配套工程的主要节点、形象进度，以及与工程建设相关的工程前期、设计、招标、开工准备等其他工作的安排。
（二）里程碑计划是以建设项目中某些关键性、重要事件的开始或完成时间点作为基准所形成的计划，是工程建设一级计划，由各分、子公司编制，经公司工程管理部审核后报公司主管领导批准。
（三）二级计划是总体工程施工综合进度计划，深度至各子系统关键交接点、重大形象进度。
各分、子公司根据公司批准的里程碑计划和项目建设总体进度计划（工期目标）组织相关单位（监理、施工单位等）编制并审定二级计划。
（四）三级计划是各承包商根据各分、子公司批准的二级计划编制的标段工期计划，由监理公司审定。
第十五条工程建设投资计划
（一）计划内容包括计划期内预计完成的建筑工程、安装工程、设备工器具购置、其他费用的投资额。
（二）建设项目投资额是指以货币形式表现的基本建设工作总量，是反映建设规模和建设进度的综合性指标，未用到工程实体的建筑材料、工程预付款和未进行安装但需要安装的设备等都不能计为投资完成额。
第十六条工程建设资金支出和筹资计划
（一）工程建设资金支出计划的内容包括计划期内预计完成的建筑工程、安装工程、设备工器具购置、其他费用的资金支出额。
（二）建设项目资金支出额是指工程建设过程中根据工程量及其他有关工作的进展，计划将实际支付的资金额，包括工程或设备的预付款、进度款以及实际将支付的其他各类费用。
（三）工程资金筹集计划的内容主要包括计划期内预计需筹集的资本金、银行贷款、国债资金等各类资金的额度、具体来源（如资本金的实际出资方）等。
第十七条工程招标计划
（一）在计划期内预计开展的所有基建、技改项目（不分限额）都需编制整体及年度招标计划，并报公司工程管理部。
各项
目需将所有招标事项都列入计划内。
工程实施过程中，发现工程审批设计范围内的未列入年度招标计划的事项，可补报列入季度、月度招标计划。
（二）招标计划内容主要包括计划期内预计开展的招标内容（批次）及其概算金额、所属类别（一类、二类）、招标时间等。
第五章工程建设计划管理程序和要求
第十八条各分、子公司按照公司制定的下一年度计划编制原则、编报范围、编制要求以及编报时间，组织编制年度计划。
第十九条预计在计划年度内新开工的项目，在编制年度计划的同时要编制整体计划，一并报公司工程管理部。
第二十条各分、子公司要在规定时间内完成年度计划的编制，公司工程管理部初审同意后，将汇总的所属项目工程建设计划报主管领导审核。
第二十一条各分、子公司应按审核意见修改、完善年度计划。
第二十二条公司工程管理部下发经公司批准的年度计划。
第二十三条年度工程建设计划调整
（一）项目建设过程中如出现导致年度工程计划发生重大偏差的情况，或出现未列入公司年度计划的新增项目，各分、子公司提出调整申请，公司工程管理部初审后报主管领导审核，经公司同意后批准年度计划的调整。
未获得公司批准不得擅自调整年度计划。
（二）如项目年度计划调整将导致整体计划发生偏差，在提交年度计划调整申请的同时要对整体计划调整进行说明。
第二十四条公司工程管理部要密切跟踪各项工程建设计划的完成情况，掌握动态信息，做好风险预控，定期向主管领导反馈计划执行情况、分析偏差、提出解决措施。
第六章附则
第二十五条本办法由公司工程管理部负责解释。
第二十六条本办法自公司颁发之日起执行。
附件：1．工程计划管理流程
2．公司工程建设项目年度计划表格式
附件1
附件2
工程建设项目***年度进度计划表填报单位：
15
工程建设项目里程碑计划表
填报单位：
项目名称：
工程建设项目***年度工程投资计划表
工程建设项目***年度工程资金支出计划表
填报单位：金额单位：万元
工程建设项目***年度工程资金筹集计划表
工程建设项目***年度招标计划表
填报单位：金额单位：万元。