城投公司董事会工作报告尊敬的各位董事、监事：现将董事会成立以来的各项工作进展情况予以汇报，请审议。

一、工作的简要回顾XX年6月，XX公司召开了股东会议，选举产生了公司董事会和监事会。

三年来，XX公司董事会、监事会在市城投公司的正确领导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，积极应对和克服各种不利因素和实际困难，全力开展招商经营、工程建设、内部管理、物业服务等各项工作，顺利完成了市城投公司下达的各项目标任务。

经营收入逐年稳步增长。

XX年6月底，XX文化风情区项目正式由市房产局移交市城投公司。

同年9月中旬，正式对外启动招商。

由于尚处于招商起步阶段， XX年未产生经营收入。

XX年，由于政府实行一年免租优惠期的政策，经营收入仅为3万元。

XX年，随着免租优惠期的结束和金城山庄的试运营，经营收入达到359.27万元。

XX年，公司经营管万元。

三年来，共1217.63理逐步走向正规，完成经营收入．实现经营收入1579.9万元。

按可比口径统计，XX年经营收入比同期增长2.39倍。

招商工作有序推进。

三年来，在公司全体人员的共同努力下，招商工作渐次推进，成效显著。

截至目前，园区已租赁及自用面积为21843.46平方米，占园区可租赁面积40354.86平方米的54.13%。

具体为：东区三台及中区叶家台共计4栋建筑，为自营的金城山庄；东区二台3栋建筑，为兰州市文化局租赁筹备开设的彩陶博物馆及已开馆的秦腔博物馆、非遗博物馆；东区一台为租赁经营的古玩、字画、艺术馆、茶楼、洮砚等民间手工艺品和土特产品的展示与销售区域。

中区一台三号为租赁经营的办公场所和纯净水厂。

尚未出租面积18511.4平方米，包括中区一台一号、二号和西区共计3栋建筑及东区剩余671.69平方米的商铺。

其中：东区剩余671.69平方米的商铺招商工作正在加紧开展，主要是在符合园区发展业态、产品市场前景好、属文化艺术精品领域、有较好经营能力的商户中遴选，争取使东区一台成为园区文化商业的“精品地带”；中区剩余商铺中一台二号签约意向为皇家古玉博物馆，正在进行签约前的准备工作；一台一号正在加紧推介；西区受市政府指导和尚未达到竣工验收条件，暂时无法出租。

经营渠道日趋拓宽。

目前，园区经营业态随着招商的进一步深入推进和经营资源的集中整合，已初步形成了餐饮、．宾馆板块，博物馆群展示板块，文化精品展示与销售板块，办公场所与休闲板块等。

在经营手段上，由原来的单一租赁经营为主，逐渐拓宽，形成租赁、自营、合营的多元经营方式，为公司开辟新的经济增长点，多途径增加收入来源。

从目前的效果看，自营的金城山庄自XX年7月份以来，每月经营收入都保持在100万元以上，给公司带来的经济收入效果较为理想。

自营的文化啤酒广场和古玩玉器铺面，受诸多因素影响，收效不明显，但相对有所突破。

经营能力逐步提升。

在商铺租赁经营方面，公司始终坚持市场法则，优胜劣汰，XX年，共新进商户32户，退租商户11户，并对长期不开门、恶意欠费、不续租合同的3家商户采取了强清办法，规范经营。

并根据需要成立了客服中心，解决商户的需求和投诉，为商户提供服务。

适时开展项目推介，建立园区导视标识系统，大力开展宣传推广活动，使园区知名度和社会影响力有了一定程度的提升。

在山庄经营方面，理顺管理体制，由原来的半委托管理模式转变到目前的直接经营管理模式；明晰经营定位，确立了以政务接待为主，商务宴请为辅的经营定位和政务接待走特色，商务宴请走高端的经营思路，初步形成了迎宾楼以高档粤菜系为主，赏月楼以民族特色菜系为主的菜品定位格局。

通过内部的不断摸索和实践，培养和选拔了一批酒店经营管理人才，使山庄的菜品质量、服务水平、经营能力、内部管理等都逐步走向了正规，经营收入逐步提升，山庄正朝着良好、健康的轨道发展。

工程建设全面完成。

三年来，在工程事务方面，主要围绕园区建设规划全面开展各项工程工作，截至目前，园区总投资近3.5亿元的工程建设已全面结束。

三年来所开展的工程建设项目主要有：西区工程依次完成了配电室、锅炉房及燃气、消防及土建工程；完成了马家石沟综合治理工程及天然气工程；完成了古玩城装修改造及东一台地砖铺设工程；完成了东区配电室的增容改造工程；完成了金城山庄装修工程及室外场地改造工程；完成了东中区灯光亮化工程及铁围栅栏的安装；完成了LED户外显示屏安装工程及园区零星改造及维修工程。

白云宾馆装修改造及山体加固工程即将完工。

物业服务逐步规范。

三年来，物业工作从摸索中起步，从实践中成长，物业管理和服务水平逐步提高。

制定和完善了物业服务标准和相关制度，细化了物业工作流程。

取得了停车费、采暖费用的收费手续。

安装监控设备，积极开展消防演练和防汛减灾活动，优化保安队伍，保持园区安全态势平稳。

从细节入手，服务商户，规范运作，保障商户需求，确保了水、电、暖的正常供应。

内部管理初见成效。

整章建制，以制度规范和约束，先项管理制度，制度建设成效显著。

开展了管理16后制订了．人员竞聘上岗，规范人力资源管理，签订劳动合同，为员工购买“三金”。

施行绩效工资制，逐步提高员工收入水平。

加强工作的监督检查，推行工作考核，实行工作奖惩，提高员工队伍战斗力。

开展“百日大会战”活动和“行政效能建设年活动”，改进员工工作作风，提高工作效率。

盘活资产，修旧利废，节约挖潜，降低办公成本。

党建及精神文明建设不断加强。

加强组织建设，相继成立了党支部、工会、共青团，规范了工作程序，完善了工作制度。

不断强化党员思想教育，积极吸收和培养先进青年入党，壮大党组织力量。

建立“党员示范岗”，发挥党员先锋模范作用，永葆党组织先进性。

积极开展学习实践科学发展观活动、行政效能建设年活动和创先争优活动，大力开展宣传教育，营造良好氛围，组织全体员工深入学习，在完成“规定动作”的同时，积极开展“自选动作”，在制度建设及流程再造上狠下功夫，在开展活动中解决问题，在解决问题中深化活动效果。

加强思想政治工作，及时化解工作中存在的问题和矛盾，使员工正确认识公司当前形势，团结一致，树立信心，为公司发展尽心尽力。

大力加强党风廉政建设，始终坚持“标本兼治、综合治理、惩防并重、注重预防”的方针，靠实责任，不断推进惩治和预防腐败体系建设，为全年各项工作的顺利开展提供了强有力的纪律保证。

加强精神文明建设，建立和培育良好的企业文化体系，组织开展了以社会主义荣辱观、公民道德、社会公德、职业道德、家庭美德为主题的市民道德培训教育。

积极开展丰富多彩的文体活动，积极参加市城投公司组织的“纪念改革开放30周年歌咏比赛”、“庆祝建国60周年文艺晚会”、“城投精神图片展”、演讲比赛等，活跃员工业余文化生活。

积极参与扶危济困活动，向汶川、玉树地震灾区、榆中贫困地区、云南干旱灾区、舟曲特大泥石流灾区捐款捐物，在奉献爱心的同时，彰显了员工的社会责任意识。

三年来，XX公司顺利完成了从工程建设领域向经营管理领域的转型，规范开展了各项工作，经营管理也初见成效。

这些成绩是在市场商圈尚未形成、招商工作困难重重、外部环境相对复杂、政策不确定因素较多和内部人员知识水平、自身素质相对较低的情况下取得的，实属不易。

这些成绩的取得，离不开市委市政府及市城投公司各级领导和相关部门给予XX项目极大地关注和支持，也离不开各位董事、监事对XX公司领导班子的信任、关心、理解和支持。

在这里，我代表XX公司全体员工向在座的各位领导、各位董事、监事表示衷心的感谢！三年来，虽然做了大量的工作，取得了一些成绩。

但我们也清醒地看到，公司在经营发展过程中还存在一些问题，有些还比较突出。

一是收入来源少，经营压力大。

公司经营收入主要靠租金和物业费，可经营性项目较少。

自营项目在．短期内尚难实现收益，资金使用捉襟见肘，经营压力较大。

二是西区工程迟迟不能竣工交付，在一定程度上影响了中、西区招商工作的推进和游客入园的积极性。

三是管理人员的工作能力和管理水平有待进一步提高，团队意识需要进一步加强。

四是服务意识和服务水平仍需提高，工作主动性差。

五是工程、设备管理中问题突出，成本控制还未形成习惯。

我们必须围绕研究解决这些问题，在发展中破解难题，在破解难题中加快发展，二、XX年的工作思路XX年是“十二五”发展的开局之年，XX公司将全面贯彻市城投公司的一系列决策和部署，围绕资产经营的主线，按照实现园区全面运营的总体要求，突出招商和经营，着力提升物业服务和内部管理，实现公司健康、稳步向前发展。

XX年经营收入预期目标是：在XX年经营收入的基础上，实现翻番，达到2360万元，并确保实现收支平衡，力争实现盈利。

具体为：XX公司经营收入确保达到600万元，同比增长299.73%；金城山庄经营收入达到1400万元，同比增长33%，确保实现收支平衡。

白云宾馆经营收入360万元，实现净利润60万元。

加快招商进程，实现园区全面运营。

XX年2月份前完成中区一台一号、二号招商任务，4月份前完成西区招商任务，5月份前完成园区剩余商铺招商任务，白云宾馆实现开业运营，7月初园区实现全面运营。

不断提高经营能力，提升经营业绩。

在商铺租赁方面，一是要积极利用现有已入住的商户，在想法设法搞好服务、提供便利的同时，积极筛选引进优质商户。

二是进一步整合经营资源，在园区形成有特色的经营板块。

三是多途径实现经营手段多样化，多渠道开辟经济增长点，多在盘活资产上想办法，多在资产实现收益最大化上做文章，为公司创收。

四是加强项目包装，基础设施改善和宣传推广工作，建立和完善园区导示系统。

五是健全风险防范机制，实现风险可控、在控。

六是在市场宣传上、消费群体引进上，特色产品培育上狠下功夫，多方吸引消费者入园消费，为市场增添活力，实现“以商引商，以商养商，以商活商，以商富商”的目的。

在山庄经营方面，要始终坚持效益理念，强化成本管理，要多在取得收益上想办法。

进一步加强市场开拓，主动出击，多方寻找优质客源。

进一步加强出品管理，提高菜品质量。

将提高服务意识和服务技能作为重点培训项目，打造一支稳定、成熟、具有较高技能的服务和管理团队。

探索建立后勤服务保障一体化格局。

在白云宾馆工作方面，认真做好运营筹备的各项准备工作，确保宾馆在XX年5月份正式投入试运营。

强化经营管理，建立适合自身的运营模式。

加强宣传．推广和市场拓展，使宾馆品牌尽快融入市场，确保拥有一定市场份额的稳定、优质的客源队伍。

加强内质提升，提升服务档次。

使宾馆以优质服务赢得客户的赞誉，市场的认可。

在提高盈利能力上下功夫，切实为公司带来良好的收益，实现企业可持续性发展。

加强人员储备，培育自己的经营管理人才，为宾馆今后的运营发展提供良好的人才保障和智力支持。

着力加强内部管理，推进企业规范经营。

整章立制，健全相关管理标准和工作程序，使公司管理“有章可循”。

推行精细化管理，完善各个层面、各项工作的流程，细化统计分析和财务分析。