工 程 管 理 部
策 划 部
销 售 部
客 服 部
采 购 部
成 本 合 约 部
审 算 部
经 营 管 理 部
财 务 管 理 部
会 计 核 算 部
税 务 管 理 部
人 力 资 源 部
行 政 部
1/12/2019
部门职责—监控中心—审计部 1、部门职责 负责对企业财务收支和所有经营活动进行“过程监控”和“结果审计”；负责企业所 有相关业务制度、流程的审定，并监督检察执行情况；通过审计查解问题、肯定成绩， 保证公司经营活动“安全、高效”运行。
公司组织架构及部门职责宣贯会
目 录
一、公司组织架构图 二、职责分工示意图 三、部门架构 四、部门职责
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一、公司组织架构图
董事长
审计部 监控中心 法务部
融资部
总经理
筹资中心 资金部
总经理助理
分管副总
分管副总
工程管理中心
营销管理中心
经营管理中心
财务管理中心
人力行政中心
前 期 开 发 部
规 划 设 计 部
部门职责—监控中心—法务部 1、部门职责 负责建立健全公司的法律风险预防体系；对公司合同纠纷处理提供法律咨询、建议， 主办诉讼委托代理合同的缔约手续；起草、审查公司法律文书等。
监 控 中 心
审 计 部
法 务 部
1/12/2019
1研究相关企业经营管理方面的法律、法规，参与重大经营决策活动的谈判，向公司领导 提出法律意见，预防法律风险； 2负责审核公司各项规章制度、劳资纠纷规定、协议等，以符合法律法规要求； 3完善公司合同管理制度，对合同的订立、变更、执行、终止实行监督管理；为合同主办 部门提供相应法律咨询； 4负责联络、协调外部专业法律机构处理合同纠纷、劳资纠纷、经济诉讼和其他法律纠纷 等； 5对公司分立、合并、解散、增减资本、重大投资与融资等重大事项，出具法律意见书， 分析相关的法律风险，明确法律责任； 6组织公司员工学习建筑法、合同法、招投标法等与企业经营管理活动关系密切的法律文 件；定期开展法律知识和案例宣贯，增强员工的法律知识； 7负责对公司各类业务合同文本的格式及合法性审核和标准化； 8根据公司发展规划不断优化法律信息库；根据企业及国家、行业变化情况，调整和补充 法律标准信息； 9主导建立公司法律档案管理体系，公司涉及法务管理方面的制度、合同、协议、证书等 所有书面资料的归档及借阅等日常工作。
部门职责—筹资中心—融资部 1、部门职责 根据公司自身情况，国家相关法规、方针、政策，制定并统一实施公司全部融资 方案；参与公司经营计划、资金计划编制工作。
筹 资 中 心
融 资 部
资 金 部
1负责组织建立、健全、完善本部门相关制度、流程，并实施； 2负责组织收集、研究与融资相关的国家法律、法规、方针、政策及金融信息，为公司融 资工作提供政策信息支持； 3负责分析市场和项目融资风险，对企业短期及较长期的资金需求进行预测，参与制定并 统一实施公司全部融资方案； 4了解政府、银行对特定区域、行业和企业可实施的最优惠信贷政策，根据要求报送资料 ，做好公司的授信评级工作； 5执行公司的融资决策，及时报送融资所需的基础资料，及时跟进完善，及时解决其间的 各种问题，确保审批的时效性； 6对银行给予的每一笔授信、融资进展情况编制台帐，准确把握每一笔已批款的额度、利 率、期限及抵押担保情况，确保贷款的及时发放，满足公司的用款需求；
监 控 中 心
审 计 部
法 务 部
1/12/2019
1根据公司经营管理需要，结合国家相关法律法规，制定本部门各项管理制度、工作流程 ； 2制定并向董事会、公司领导提交本部门年度审计工作项目计划、人员计划和财务预算， 定期、不定期书面或口头向公司董事会和公司领导汇报工作情况和提供有关报表； 3负责公司各项管理制度、流程的审定工作，对各项管理制度、工作流程的完整性、合理 性进行评定； 4对公司各项管理制度、工作流程的执行情况进行监督和检查，提出整改意见； 5列席公司经营管理方面的有关会议，对公司重大经营决策和投资方案提出风险控制意见 和建议； 6审计公司财务管理工作，包括会计基础工作、财务收支、资金管理、财务预决算等活动 ，对其合法性、真实性和完整性进行审计评价； 7对重要或大额经济合同及合同的履行情况进行专项审计，确保各项经济活动按照规范开 展； 8关注和检查公司管理过程中可能存在的舞弊行为，并对舞弊行为提出处理意见； 9对公司负有经济责任的管理人员进行离任、调任审计。
1/12/2019
部门职责—筹资中心—资金部 1、部门职责 根据融资、公司经营等需求，对公司所有银行账号、财务付款工具监督保管，并进行 日常管理；根据资金计划、公司经营、融资需要、董事长/总经理安排等要求对公司所有 款项收取及投资费用支出进行统一管控。
筹 资 中 心
融 资 部
资 金 部
1负责组织建立、健全、完善本部门相关制度、流程，并实施； 2负责审核资金计划报表，根据经营节点、现有资金情况等讨论并平衡上报的月度资金计 划，并上报总经理董事长审批； 3复核每笔付款的审批程序及所附资料是否符合财务规章制度要求，以确定是否支付；审 批各银行网银，对外付款及内部转款的，仔细核对收款单位公司名称、账号、银行信息 、付款金额及用途等；对内报销的，审核报销金额，确保出账准确；对仍长时间不来领 款的进行警告； 4控制、监督所有账户资金情况（每日收付情况）、账户性质，尤其是保证金、贷款等重 点资金；了解每个公司的法人信息、网银信息、印鉴信息等； 5对公司所有银行账号、财务付款工具（如：收据、支票、网银、网银授权卡、承兑等） 监督保管，依据融资要求以及账户实际需求进行账户统一开户、销户和变更等账户管理 。 6根据人员配置设定付款授权，保证账户资金安全； 7按照公司实际需求，进行与关联方资金往来、账户间存款余额调转等保证公司正常资金 运转；所有调转之前进行路线制定门职责—筹资中心—融资部
筹 资 中 心
融 资 部
资 金 部
7对发放的每一笔贷款编制台帐，详细反应贷款金额、利息和期限，提前通知资金部人员 做好利息、本金的偿付； 8积极开拓金融市场，建立多元化的企业融资渠道，与各金融机构建立和保持良好的合作 关系； 9与市场、成本、经营部门人员多接触勤沟通，以确保用款时各环节紧密衔接，缩短放款 时间。并每月上报本息支付、贷款下放、资金周转等计划； 10掌握公司的基本情况，协助有关部门做好工商等执照的年检，牵头公司贷款卡的年检； 11利用与银行及相关部门的良好关系，为销售部、客服部及小额贷、担保等部门提供信息 上的支持，尤其是在当前政策环境下为在售楼盘寻找新的按揭银行，配合公司售房。