工业控制阀项目
策划方案
规划设计/投资分析/产业运营
报告说明
工业控制阀门行业作为我国装备制造业的重要组成部分，广泛应用于石油天然气、石化化工、冶金钢铁、电力、轻工等众多基础工业，是工业过程精确控制介质流量、压力、温度、液位等工艺参数不可或缺的部分。据《控制阀信息》（2019年3月）统计，通过对173家控制阀企业的数据采集了解到，目前中国的控制阀行业设计、生产、销售、售后及贸易相关从业者保持在1.69万人以上，2018年度行业总销售额超过270亿元人民币。
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资16277.03万元，其中：建设投资12778.15万元，占项目总投资的78.50%；建设期利息343.00万元，占项目总投资的2.11%；流动资金3155.88万元，占项目总投资的19.39%。
根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入46400.00万元，综合总成本费用37247.66万元，净利润5567.92万元，财务内部收益率14.60%，财务净现值1368.84万元，全部投资回收期5.10年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。
本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。
综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。
报告对项目实施的可行性、有效性、技术方案和技术政策进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价。以全面、系统的分析为主要方法，经济效益为核心，围绕影响项目的各种因素，运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行。对整个可行性研究提出综合分析评价，指出优缺点和建议。
本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。
目录
第一章 项目概论
第二章 项目投资背景分析
第三章 行业前景及市场预测
第四章 建设方案与产品规划
第五章 选址方案分析
第六章 建筑工程方案分析
第七章 原辅材料分析
第八章 工艺技术分析
第九章 环境保护分析
第十章 劳动安全
第十一章 节能可行性分析
第十二章 组织机构及人力资源配置
第十三章 建设进度分析
第十四章 项目投资计划
第十五章 项目经济效益评价
第十六章 项目招投标方案
第十七章 风险评估分析
第十八章 项目综合评价
第十九章 附表
第一章 项目概论
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
工业控制阀项目
（二）项目建设性质
本项目属于新建项目。
二、项目承办单位
（一）项目承办单位名称
xxx有限责任公司
（二）项目联系人
徐xx
（三）项目建设单位概况
公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。
三、项目定位及建设理由
目前，国内控制阀生产企业主要集中在浙江、江苏和上海等地。根据《控制阀信息》2019年3月公布的2018年度中国地区控制阀厂商TOP50销售排行榜企业地理分布数据显示，浙江有6家、江苏有7家、上海有5家分别进入中国地区控制阀厂商TOP50销售排行榜。
2018年6月，国务院发布《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》，意见指出坚决打赢蓝天保卫战，着力打好碧水保卫战，扎实推进净土保卫战。总体目标到2020年，生态环境质量总体改善，主要污染物排放总量大幅度减少。当前环保产业具备环境治理和社会投资双重属性，国家对环境质量要求的提高以及减缓GDP下滑的需求都要求环保产业在未来承担更加重要的历史使命，市场发展空间广阔。水治理方面，随着我国经济快速发展和人口持续增长，全国的污水排放总量呈上升趋势。在我国污水排放总量持续增加的背景下，各城市、县城的污水处理厂的数量及年污水处理量有所增加，但依然无法满足污水排放量需求。同时，全国乡镇污水处理厂的覆盖率很低且污水处理能力有限。因此，污水处理能力的增加迫在眉睫，相应的固定资产投资需求也会持续增加。2014年至2016年，我国污水处理固定资产投资完成额分别为1,464.17亿元、1,892.59亿元、
2,193.58亿元，复合增长率达到22.40%。在十九大高度关注人民美好生活，政府由数量考核转变为质量考核的大背景下，“河长制”、PPP、海绵城市等政策密集出台，未来水领域的订单加速落地，水流域治理市场空间将更为广阔。大气治理方面，火电高峰已过，非电盛宴开启。目前火电超低排放改造已经完成逾70%，大型机组改造将于18年收尾。预计火电超低排放剩余市场空间约为259亿元，年市场规模约87亿元，相比之下，非电领域清洁改造亟待开启，钢铁行业烧结环节全国改造市场规模约636亿元。固体废物处理方面，空间大，增速快。其中，环卫服务从2013年政府推出购买公共服务的文件后，环卫市场化订单释放迅速，从2014年的年化不足50亿元快速上升到2016年的238亿元订单规模，预计2017年全年将超过300亿元，增速可观，而300亿元相对每年接近2,000亿元的市场空间来说渗透率依然较低，预计未来四五年将继续维持高速增长。
综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。
四、报告编制说明
（一）报告编制依据
1、《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；
2、《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
3、《工业可行性研究编制手册》；
4、《现代财务会计》；
5、《工业投资项目评价与决策》；
6、国家及地方有关政策、法规、规划；
7、项目建设地总体规划及控制性详规；
8、项目建设单位提供的有关材料及相关数据；
9、国家公布的相关设备及施工标准。
（二）报告编制原则
坚持以经济效益为中心，社会效益和不境效益为重点指导思想，以技术先进、经济可行为原则，立足本地、面向全国、着眼未来，实现企业高质量、可持续发展。
1、优化规划方案，尽可能减少工程项目的投资额，以求得最好的经济效益。
2、结合厂址和装置特点，总图布置力求做到布置紧凑，流程顺畅，操作方便，尽量减少用地。
3、在工艺路线及公用工程的技术方案选择上，既要考虑先进性，又要确保技术成熟可靠，做到先进、可靠、合理、经济。
4、结合当地有利条件，因地制宜，充分利用当地资源。
5、根据市场预测和当地情况制定产品方向，做到产品方案合理。
6、依据环保法规，做到清洁生产，工程建设实现“三同时”，将环境污染降低到最低程度。
7、严格执行国家和地方劳动安全、企业卫生、消防抗震等有关法规、标准和规范。做到清洁生产、安全生产、文明生产。
（二） 报告主要内容
1、确定生产规模、产品方案；
2、调研产品市场；
3、确定工程技术方案；
4、估算项目总投资，提出资金筹措方式及来源；
5、测算项目投资效益，分析项目的抗风险能力。
四、项目建设选址
本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约47.14亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。
五、项目生产规模
项目建成后，形成年产工业控制阀180000台的生产能力。
六、建筑物建设规模
本期项目建筑面积31740.91㎡，其中：生产工程16314.83㎡，仓储工程3586.72㎡，行政办公及生活服务设施1555.30㎡，公共工程10284.05㎡。
七、项目总投资及资金构成
（一）项目总投资构成分析
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资16277.03万元，其中：建设投资12778.15万元，占项目总投资的78.50%；建设期利息343.00万元，占项目总投资的2.11%；流动资金3155.88万元，占项目总投资的19.39%。
（二）建设投资构成
本期项目建设投资12778.15万元，包括工程建设费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程建设费用10899.23万元，工程建设其他费用1593.96万元，预备费284.96万元。
八、资金筹措方案
本期项目总投资16277.03万元，其中申请银行长期贷款7000.00万元，其余部分由企业自筹。
九、项目预期经济效益规划目标
（一）经济效益目标值（正常经营年份）
1、营业收入（SP）：46400.00万元。
2、综合总成本费用（TC）：37247.66万元。
3、净利润（NP）：5567.92万元。
（二）经济效益评价目标
1、全部投资回收期（Pt）：5.10年。
2、财务内部收益率：14.60%。
3、财务净现值：1368.84万元。
十、项目建设进度规划
本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。