XXXX公司增资扩股企划案一.项目概况 (2)二.项目背景 (4)三.项目发起缘由及必要性 (8)四.市场前景及预测 (10)五.主要竞争对手分析 (11)六.效益分析 (14)七.方案一 (15)八.方案二 (17)一.项目概况项目名称：XXXX公司增资扩股项目目的：根据集团公司发展战略的要求，向XX公司新增投资700万元，使其达到申办《钢结构工程专业一级承包资质》的基本要求，并建设自己的钢构产品生产基地，提升公司的整体形象，保持目前良好的发展势头，为投资者创造更为丰厚的利益。

公司基本情况：XXXX公司自1999年成立，率先引进先进的美国专利技术MIC—240移动建造机造，以建筑拱型钢屋面钢结构工程起家，成为我国西南首家具有国际先进水准的企业。

2001年XXXX集团公司收购XX公司，将注册资本金增至捌佰万元，同年获取钢结构工程专业二级承包；建筑装修装饰工程专业承包叁级资质。

通过XX公司员工不懈地努力，公司自成立以来取得了日新月异的飞速发展，经营范围已扩展到钢结构、网架结构、装饰工程的施工和技术咨询；新型钢材料和装饰材料的开发、生产和销售等多个领域，目前公司已走上经营规模成倍快速递增的发展轨道，年产值已从最初的几十万发展到年销售收入达2000多万元的钢结构建筑企业，逐步跨入中等规模的钢结构建筑企业。

公司三年来的基本经营指标（注：上述与利润相关联的比率指标，以调整后的数据为计算依据）公司曾先后荣获中国建筑金属结构协会会员证书、四川省连续三年无投诉单位证书，并成功通过ISO9001：2000国际质量体系认证。

2003年，XX公司针对市场情况及时调整经营策略，避开成都市场的激烈价格竞争，大力开发成都周边市场，相继发展了自贡、重庆、达州、宜宾等驻外营销办事处，逐步形成了以成都为核心，辐射全川乃至周边省份的营销网络。

凭借公司良好的信誉、严格的质量管理、严谨的施工组织设计、优化的方案图设计、先进的生产、施工工艺、完善的服务，赢得包括国家级、省级重点工程的承建业务。

公司承建的重庆涪陵的上市公司“朝华科技”十多万平方米轻钢结构厂房工程，首创了省外业绩，该工程目前已成为当地的具有国际一流水平的样板工程。

此外公司还成功中标国家重点建设项目——广西龙滩电站308两个标段。

这种跨省区、涉及国家重点建设项目投标成功，标志着XX公司拥有了进入国家重点建设项目的实力。

四年多来，公司坚持市场为导向，紧抓机遇，规避风险，各项管理工作逐步走向了完善，各项经济技术指标逐年提高。

目前，XX公司正处于蓬勃发展的最佳时期，面对经济全球化，趁我国加入WTO和国家实施西部大开发的良好发展机遇，遵照“集团公司五大支柱产业”的要求，结合当前的形势，特提出对XX公司增资扩股，有利于进行业务拓展和产业规模开发，以获得持久的利润增长点。

二.项目背景宏观环境及行业分析钢结构是一种广泛用于建筑领域的结构形式。

由于钢结构具有自重轻、安装容易、施工周期短、抗震性能好、投资回收快、环境污染少等综合优势，与钢筋混凝土结构相比，更具有在“高、大、轻”三个方面发展的独特优势。

在全球范围内，特别是在西方发达国家，钢结构在建筑工程领域中得到合理、广泛的应用。

在发达国家，建筑用钢量已超过了钢材总消费量的30%，美国和日本已超过了50%；在我国，建筑用钢量占钢材总消费量的20%～25%，建筑钢材总消费量水平较发达国家低。

一个主要原因是我国在建筑钢结构领域钢材消费量低。

我国建筑钢结构年用钢量约200余万吨，钢结构用钢量仅占钢材总消费量的1.5%左右。

长期以来，我国因钢材短缺而对建筑钢结构的应用加以限制，导致建筑钢结构的使用限制在很小的范围内，建筑钢结构用钢量占全国钢材总产量的比重极低。

1.国家出台政策鼓励钢结构发展，钢结构在未来的市场将成为主角近年来，我国的钢结构建筑方兴未艾，每年增长200万平方米以上，市场容量迅速扩大。

国家出台了大力推广钢结构的政策，《中国建筑技术政策》(1996－2010)的公布，有力地促进了钢结构建筑在我国大面积的推广，开创了钢结构在建筑中应用的新时期。

国家提出2005建筑钢结构用材要达到全国钢材总产量的30%以上的目标。

从目前市场情况来看，钢结构已经为主角，并呈现良好的发展前景。

在国家建筑钢结构产业“十五”计划当中，提出了“研究钢结构在各类建筑中应用的新体系，扩大应用范围”、“争取建筑钢结构达到国际水平”等目标。

从发展钢结构的技术基础来看，新的行业标准《高层民用建筑钢结构技术规程》和《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》于1998年12月颁布实施，《钢结构工程施工质量验收规范》于2002年颁布实施；《压型钢板拱壳结构技术规程》和《轻型房屋钢结构技术规程》正在编制；现行国家标准《钢结构设计规范》和《冷弯薄壁型钢结构技术规范》已完成修订工作，《矩形钢管混凝土结构技术规程》正在编制。

各种高层钢结构、轻型钢结构的专用设计软件陆续投入市场，可以适应当前各类钢结构设计的需要。

在建筑钢结构产业政策方面，建设部等有关部门于2000年颁布了《中国建筑技术政策》（1996－2010）及《国家建筑钢结构产业“十五”计划和2015年发展规划纲要（草案）》（以下简称“纲要”），都有力地推动了我国建筑钢结构产业的发展，开创了钢结构在建筑中应用的新时期。

按照“纲要”制定的发展目标，“十五”期间，争取年全国建筑钢结构用钢量达到钢材总产量的3%左右，到2015年争取年全国建筑钢结构用钢量达到钢材总产量的6%左右。

据估计，在今后10左右的时间，我国钢结构企业的数量和规模将是金字塔模式：3~5家全国性的占市场份额超过5%的大型企业，占领高附加值的高、中端市场；20~30家全国性的占市场份额2%左右的中型企业，占领一般的中、低端市场；其余为区域性的占市场份额0.5%以下的小型企业。

2.建筑用钢材相对充足，能够满足钢结构建筑市场的需求随着近年来钢铁和其他材料工业的迅猛发展，材料市场一改过去的品种单一、规格不齐，发展为门类多样、规格齐备的新局面。

目前，国家自行生产彩色钢板100多万吨、热轧H型钢100多万吨及冷弯大中型矩形管（方管）、圆管，加上现有的焊接薄壁H型钢、中厚板、薄板及其他建筑钢材，完全可以满足钢结构行业的市场需求。

尽管由于近期国家对钢材市场进行结构性调整，一些型号的钢材价格呈现强势反弹。

但以发展的眼光来看，此亦属于宏观经济调控的正常现象。

在今后一到两年内，钢材供应尤其是建筑用钢材供应，将更加符合需求弹性系数的市场规律。

3.竞争对手迅速增多，市场竞争日益激烈市场的扩张，使得众多企业抢滩登陆。

目前，省内大大小小的本土钢结构建筑企业就有120家，拥有一级施工资质的企业10余家，建有属于自己的钢构件加工基地的企业有40多家，如五冶钢构正在建造拥有五条重钢生产线，年生产能力达5万吨以上的现代化钢构件加工大型新基地。

这些拥有钢构件加工基地的企业迅速崛起，给我公司的生存和发展构成了严重的威胁；尤其是东南发达地区的拥有一级钢结构施工资质的特大型和大型钢结构建筑企业进入四川，进一步加剧了行业竞争，严重影响到公司的生存和发展。

XX公司目前的优劣势分析优势公司依托股东单位的资金实力和行业优势，以“高起点、高质量”策略进入市场以来，在市场中树立了“XX公司”的良好声誉，并于2003年通过了ISO9001：2000质量体系认证。

拥有一支业务素质高，技能强，敢于拼搏、经验丰富的骨干营销和技术队伍。

公司几年来积累了各种钢结构工程的设计、制作和安装经验。

拥有国内比较先进的钢结构、网架和拱型结构设计软件。

公司形成了以成都为核心，向周边省份辐射的市场营销网络。

与设计院、各专业大专院校、科研机构有着良好的合作关系，优势互补。

装备有美国MIC—240移动建造机组和一线H型钢自动生产线。

劣势公司没有自己的钢构件加工基地，现租赁的厂房规模不能满足公司日益增长的加工业务量的需求。

公司自1999年成立至今，一直没有自己固定的钢构件加工基地。

现租赁的加工厂房，只能安装一条轻钢生产线，无法向四周扩展，更无法提高产能，最大月产能只能在200吨和300吨之间。

因此，无论其规模，还是其外貌形象，都严重地影响着公司市场业务的发展。

据统计，2003年约有2亿元的工程信息，其中有绝大部分工程信息，只是因为我公司租赁的钢构件加工基地的生产规模、外貌形象的原因而没有入围下阶段的竞争，这占到总工程信息的87.5％。

这与公司“更新、更快、更强”地发展相悖，因此，公司只有加快技术改造步伐，才能突破制约发展的瓶颈，公司方可取得长足的发展。

公司没有重钢生产线，没有建筑重型钢结构的能力。

钢结构建筑逐步向多层、高层的重型钢结构住宅、办公楼等多用途的方向发展。

据统计，2003年，公司营销人员收集的重型钢结构建筑的市场信息为6000多万元。

如果公司有建筑重型钢结构的资质，有重钢生产能力，这些重型钢结构建筑的信息也可成为公司又一个经济增长点。

为了紧跟钢结构建筑的发展趋势，满足市场对重型钢结构建筑的需求，促进公司快速发展，就应该新建重钢生产线，使公司有向社会提供重型钢结构建筑的能力，实现企业“做大做强”的发展目标。

现仅有二级钢结构施工资质，不能达到国家、省重点建设项目的承建条件；对一般项目也没有竞争力。

三.项目发起缘由及必要性钢结构已在建筑工程中发挥着独特且日益重要的作用。

钢结构市场需求越来越大，现已广泛运用于厂房、库房、体育馆、展览馆、机场机库、多层高层住宅等工程，发展十分迅猛。

近年，随着该项技术日趋成熟，各类大小钢构厂已先后崛起，XX公司虽在钢结构行业中有一定的声望，但凭借目前的规模以及钢结构工程贰级承包资质已难以在市场中占据龙头的优势。

尤其是一些重要的大型工程，如成都双流国际机场、浦东国际机场、大连兴建的高度200米的远洋大厦钢结构等，都要求一级钢结构承包施工资质的企业承建，而我公司现有资质不符合进入这些重要建筑领域的条件。

同时，即使是一般的钢结构工程项目，因有许多一级施工资质的企业参与，像XX公司只有二级施工资质的企业来说，就没竞争力可言。

此外公司流动资金匮乏，已影响到公司的正常生产经营，而且公司没有固定的生产基地，不但制约了公司的发展，同时还阻碍了公司获取大型业务订单，直接影响到公司的年度收益。

尽管如此，目前市场竞争对手中能与XX公司抗衡的，能够得上规模的，确切地说是拥有壹级施工承包资质的企业仍屈指可数。

本项目实施的必要性主要表现在如下四个方面：XX公司现有的二级钢构承包资质，不能满足社会和公司发展需要，急需拥有一级资质。

现有生产基地的房屋是租赁的，公司每年用于办公楼及钢构厂房的租赁费为35万元，租赁合同至明年3月将到期，房主单位现已表示无意续租。

金具厂所属的电器厂厂房已经多年空闲，未能发挥其应有的效果，其场地基本能满足XX公司建设生产基地的要求，且具备一定的扩展空间。