现金流量表
单位名称： 项 目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 对应会计科目 借方 现金、银行存款、其他货币资金 现金、银行存款、其他货币资金 现金、银行存款、其他货币资金 应付账款、应付票据、预付账款 应付职工薪酬 应交税费 销售费用、管理费用（其中：职工薪 酬支出和税金支出分别在第7行、第8 行填列）、营业外支出、其他应收款-个人应收款、其他应收款--其他、财 务费用--金融机构手续费 贷方 应收票据、应收账款、预收账款 应交税费-营业税、所得税 营业外收入、其他应收款---个人应收款、其他应收 款--其他、财务费用---利息收入 现金、银行存款、其他货币资金 现金、银行存款、其他货币资金 现金、银行存款、其他货币资金
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 “财务费用--利息支出”+“财务费用--其 他” 投资收益
累计折旧本期发生额 累计摊销本期发生额 长期待摊费用本期发生额
资产损失（固定资产、无形资产）
期初-期末余额（原材料、库存商品、生产 成本等） 期初-期末余额（应收账款、应收票据、预 付账款、其他应收款(不包含单位应收 款）） 期末-期初余额（应付账款、应付票 据、预收账款、其他应付款（不包 含单位、个人应收款）、应付职工 薪酬、应交税费） 利润分配或以前年度调整
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
现金、银行存款、其他货币资金 现金、银行存款、其他货币资金 现金、银行存款、其他货币资金
实收资本、资本公积、应付债券 短期借款、长期借款 其他应收款---单位应收款，其他应付款---单位应 付款、其他应付款---个人应付款
短期借款、长期借款 现金、银行存款、其他货币资金 应付利润、财务费用 现金、银行存款、其他货币资金 其他应收款---单位应收款，其他应付 款---单位应付款、其他应付款---个 现金、银行存款、其他货币资金 人应付款
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
等于第11行
等于第38行 等于第37行
等于第36行
现金流量表
项 目 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 补充资料 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 行次 35 36 37 38 39 40 41 42 对应会计科目 借方 贷方
现金、银行存款、其他货币资金期初余额 现金、银行存款、其他货币资金期末余额
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 其他
56 57
经营活动产生的现金流量净额 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3. 现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
现金、银行存款、其他货币资金 现金、银行存款、其他货币资金 现金、银行存款、其他货币资金 现金、银行存款、其他货币资金
长期投资（处置部分股权）、交易性金融资产 投资收益 固定资产 长期投资（处置全部股权）
固定资产、在建工程、无形资产 长期投资
本年利润
加：资产减值准备
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固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）
支付其他与经营活动有关的现金
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现金、银行存款、其他货币资金
经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
现金、银行存款、其他货币资金 现金、银行存款、其他货币资金
支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计
22 23
投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额