1总则

1.1目的

为了规范项目组合同款项申请和支付行为，保证项目组及时正确地依据合同进行项目合同款项的申请和支付，保障项目的顺利进展和公司利益不受损失，特制定本程序。

1.2范围

本程序规定了SEI总承包项目组在项目执行过程中，对总承包合同款项的申请和对设计、采购和施工等分承包合同款项支付的一般控制程序。适用于SEI 总承包项目，其它项目可参照执行。

在项目执行过程中，项目组可结合合同具体约定，制定具体的合同款项申请和支付控制作业指导书。

2项目合同款项申请和支付程序应遵循的原则

2.1 依据合同约定进行合同款项的申请和支付；

2.2 对合同款项申请和支付的审批应遵守公司内控制度的有关规定；

2.3 结合项目的实际情况，具体问题具体分析，最大程度地维护公司利益。

3职责

3.1 项目经理

项目经理作为SEI履行合同的代表，在公司授权范围内全面负责项目合同款项的申请和支付，并在公司授权范围内对合同款项的申请和支付进行审核和审批。

3.2 控制经理

项目控制经理在项目经理的领导下具体负责项目合同款项的申请和支付项目内部控制流程，审查合同款项的申请和支付是否符合项目控制履行策略，审核有关的绩效报告，从努力降低项目风险和保障公司利益出发，向项目经理提出可行性建议。

3.3 设计经理

对涉及设计费用款项的申请和支付提供支持，包括对与设计有关的绩效报告进行书面确认、审查、审核和审批。

3.4 采购经理

对涉及采购费用款项的申请和支付提供支持，包括对与设备材料采购有关的绩效报告进行书面确认、审查、审核和审批。并负责对采购费用款项的支付进行审核。

3.5 施工经理

对涉及施工费用款项的申请和支付提供支持，包括对与施工有关的绩效报告进行书面确认、审查、审核和审批。并负责对施工费用款项的支付进行审核。3.6 施工专业工程师

施工专业工程师应掌握本专业现场的施工进展情况，负责本专业施工绩效报告的书面确认和审核。

3.7 计划控制工程师

项目计划工程师应掌握项目的进度控制计划和项目的实际进展，对有关的绩效报告进行书面的确认、审查和审核。

3.8 合同控制工程师

项目合同控制工程师应熟悉项目合同有关款项申请和支付的约定以及项目合同履约风险，及时提醒控制经理启动合同款项的申请和支付，并审查款项的申请和支付是否符合合同约定，必要时还应对合同款项支付的风险进行评估。

项目合同工程师应建立合同款项的申请和支付合同台帐，对合同款项的申请和支付进行跟踪和催办，并对有关过程文件进行项目组备案。

3.9 费用控制工程师

项目费用控制工程师应熟悉项目费用控制目标和项目合同的计价原则，能够依据项目组审批的有关绩效报告，正确地计算应申请或可支付的合同款项金额。

项目费用控制工程师应建立合同款项的申请和支付费用台帐，全面掌握项目的费用风险，及时向控制经理和/或项目经理提出费用风险预警。

4项目合同款项申请和支付控制程序

4.1 合同款项申请控制程序

合同款项的申请主要是指我方作为合同的乙方(承包人)依据合同约定向合同的甲方（发包人/业主）提出付款的请求。一般地，应遵循以下控制程序：

4.1.1 合同款项申请的准备

项目计划控制工程师应及时与项目设计、采购和施工等部门落实项目进展实际情况，并向项目费用控制工程师提供项目的进度计

划以及项目当期的绩效报告。

项目费用控制工程师按合同约定计算可以申请支付的金额。

4.1.2 合同款项申请的内部审批

合同控制工程师、设计经理、采购经理、施工经理、控制经理和项目经理分别依据各自职责范围审查、审核和审批《工程款支付

报审明细表》；

项目合同控制工程师根据项目经理审批的《工程款支付报审明细表》填写《工程款支付报审表》，并提交项目经理审批。

4.1.3 合同款项申请的提交

项目合同控制工程师应严格按照合同要求将项目经理审批的《工程款支付报审表》及有关支持文件提交发包人/业主，并及时将发包

人/业主的审批意见反馈给项目经理、项目控制经理、财务经理和项

目费用控制工程师并更新合同台帐。

4.2 合同款项支付程序

合同款项的支付主要是指我方作为合同的甲方（或发包人）依据合同约定向合同的乙方（或承包人）支付有关款项。一般地，应遵循以下程序：

4.2.1 设计分承包合同

设计分承包合同的签订和协调由市场开发部负责。项目合同控制工程师应熟悉合同中有关付款的约定，按时依据合同约定填写《设计分承包付款会签表》（编号：FC-BD030202C），经项目经理批准后提交市场开发部的业务经理，由业务经理负责进行合同款项的继续审批并按照公司财务程序办理相应的付款手续。

4.2.2 采购合同

采购合同由公司采购部负责管理。采购部的合同管理人员应检查合同规定的支付条款和材料验收记录文件。确认具备支付条件后，由采购部专业采购人员填写请款单一式两份，经采购经理、项目经理及公司主管经理批准后，一份提交财务作为付款依据，一份经财务经理签字后返回存档，并将支付情况及时录入采购付款执行情况台帐。

具体的支付程序详见《项目采购合同/订单款支付程序》（编号：P-PC204001C-2005）。

4.2.3 施工分包合同工程款项的支付程序

4.2.3.1工程款支付的申请

4.2.3.1.1工程预付款支付的申请

施工承包商依据合同中有关工程预付款的约定，填报《工程款支付申请表》，并提供合同要求的支持文件。

4.2.3.1.2工程进度款支付的申请

施工承包商应按照合同约定的时间将有关的绩效报告提交项目组，由施工专业工程师、项目进度控制工程师和施工经理对绩效报告

进行确认。施工承包方根据确认的绩效报告填报《工程款支付申请表》，并提供合同要求的支持文件。

4.2.3.1.3 工程结算款支付的申请

工程结算完成后，施工承包方可根据合同约定和合同结算额填报《工程款支付申请表》，并提供合同要求的支持文件。

4.2.3.1.4 质量保证金支付的申请

合同约定的质量保修期满后，施工承包方可根据合同约定填报《工程款支付申请表》，并提供合同要求的支持文件。

4.2.3.1.5 其它款项支付的申请

工程其它款项的支付申请，应由施工承包方提供书面报告及支持文件，经项目组审批后，由施工承包方根据审批意见填报《工程款

支付申请表》。

4.2.3.2 工程款支付申请的审批

项目费用控制工程师、合同控制工程师、施工经理、控制经理、项目经理分别依据各自职责范围审查、审核和审批

《工程款支付申请表》；

项目合同控制工程师根据项目经理审批的《工程款支付申请表》填写《中国石化工程建设公司工程项目施工付款申

请单》；

控制经理审核，项目经理审批《中国石化工程建设公司工程项目施工付款申请单》；

付款额度50万元以上的，须由公司主管业务经理审批；付款额度500万元以上的，须由公司总经理审批。

4.2.3.3 工程款项的支付

项目合同控制工程师将审批后的《中国石化工程建设公司工程项