应付会计检查银行付款单 复核采购人员提交的前
期付款记录
是否一致
否
退回采购人 员核对
是
A 付款管理 流程C-21-
002-002
财务同意付款后，采购 员向供应商交单
根据采购合同 检查文件是否齐全 否
是
物流成本高级专员
查询供应商
确定以前各期
A
的付款情况
根据付款情况确定尾款 金额，并编制付款 申请报告（附合同副 本及前期还款情况）
付款申请审批单
说明修正意见， 退回修改
否
采购部ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ经理审核 付款申请
是否通过 是
在付 款申请单上
签字
经审批的付款 申请单
物流成本高级专员向 财务部提交付款申请
技术质量部
合同尾款付款申请流程
原材料、设备 入库流程
C-11-002-001
质检报告 一技式术二质份量报告
一式二份
采购部
合同的编 制与审核流程 C-09-004-002
查询是否 有尾款支付条款
是 根据合同
确定准备支付 合同尾款
否 结束
C-09-007-007 财务部
技术质量总结 质检报告
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