存入张数
存入金额
支付金额
备注
合计
银行名称
前日结存
本日存入
本日支付
本日结存
现存结存
面额
数量
金额
1000元
100元
10元
分
1分
合计
应付本票．保证本票．贴现．票借计录：
总经理 经理 科长 出纳
收支日报表
月 日
收入
支出
凭单号码
摘要
现金
支票
日期
金额
凭单号码
摘要
现金
支票
日期
金额
付款登记表
付款期： 页次
验收单号
公司名称
打算
实绩
达成率
本公司
第二科
打算
实绩
达成率
分店
（一）
打算
实绩
达成率
分店
（二）
打算
实绩
达成率
注：１．达成率＝实绩／打算＊１００
２．变动费用是变动制造成本．运费及燃料车辆费等的合计。
３．边际利益＝１．销售总额－２．变动费用。
４．销售固定费用是工资．销管固定费用及利息费用等的合计。
年．月份应收帐款明细表
年 月 日
摘要
冲
转
应收帐
收票
摘要
应收票据
到
期日
冲
转
兑现
总计
月
日
月
日
过次页
支票票期统计表
月 日
兑现日
张数
票额合计
百分比
平均票额
最高三张
支票票额
备注
合计
部门不盈亏治理打算表
部门不
1．销售
总额
2．变动
费用
3．边际
利益
4．销售固
定费用
5．部门直
接利益
6．回收
总额
销售部
门合计
打算
实绩
达成率
本
公
司
打算
实绩
达成率
本公司
第一科
保管人___________ 主管___________
盘点人___________
应收票据冲转明细表
年 月 日
银行名称
帐号
支票号码
冲销日期
销货单号
客户名称
金额
备注
合计
应收帐款票据日报表
年 月 日
应
收
帐
款
销货类不
应收帐款
昨日结存
本日销货
折让
转应收票据
今日结存
本月销售累计
合计
应
收
票
据
讲明
昨日结存
本日收票
＝元／
＝元
（二）直接人工基准单位成本：
实际直接人工：元
基准单位直接人工＝实际直接人工／总加权分摊率
＝元／
＝元
（三）制造费用基准单位成本：
实际制造费用：元
基准单位制造费用＝实际制造费用／总加权分摊率
＝元
注：1．材料成本自欺欺人料不收发存月报表过入
2．工缴资料来自工缴汇总比较表。
批准：复核：制表：
标准成本资料卡
产品名称：
标准设定日期：
原料
代号
数量
标准单价
一部门
二部门
三部门
四部门
合计
合计
作业编号
标准工时
标准工资产
人工
制造费用
标准工时
标准分摊／人工小时
每单位制造成本合计
成本费用操纵表
年月
期间
科目
本月
上月
本年累计
去年累计
金额％
金额％
金额％
金额％
销货收入净额
代销收入
销货收入合计
直接原料
直接人工
制造费用
销货成本合计
职员薪资
文具用品
交通费
保险费
交际费
邮电费
佣金支出
运费
差旅费
广告费
修缮费
……
……
营业费用合计
核准：复核：制表：
销售费用分析表
月份
费用科目
固定
变动
金额
销售费用
治理费用
业务费
推广费
调查费
合计
人事
总务
采购
合计
合计
直接人工与生产费用月报表
月份
项目
本月
预算数
讲明事项
金额
%
金额
％
直接人工
变动费用
油脂
电力费
包装费
其他间接物料
出纳日报表
年月日
银行存款
上日结存
本日收入
本日支出
本日结存
现金
现金盘点报告表
单位： 年 月 日
现金及周金
面值
数量
金额
盘点结果及要点报告
主
管
批
示
总经理
经理
合 计
异常及建议事项
其他项目：末报销费用
借支
出纳部门主管
总计
帐面数
盘点（盈亏）
项目
处长
应收票据：代 收
库 存
应收保证票据
合计
科长
上列款项于 月 日时盘 时本人在场,并如数归还无误.
较上月
较目标
本年累计
讲明
金额
％
金额
％
间接人工
制造费用
直接人工
伙费
折旧
文具用品
其他费用
小计
工缴合计
批准：复核：制表：
基准单位成本分摊计算表
规格、定格
产量
单位分摊率
讲明
材料
（A）
工缴
（B）
材料
（D＝A×B）
工缴
（E＝A×C）
（一）材料基准单位成本：
实际材料成本＝元
基准单位材料成本＝实际成本／总加权分摊充（D）
小计
固定费用
间接人士
医药费
伙食费
劳工保险费
电气材料
消耗品
燃料
文具印刷
旅费
模具费
工具
租金
保险费
水电费
折旧费用
杂费
小计
制造费用合计
研究费治理报告表
区分
预定
实绩
累计预定
累计实绩
差异
直接费
材料费
试验材料费
消耗工具器具费
燃料费
小计
工资
津贴
奖金
杂费
职员福利费
卫生费
退休基金
小计
治理费
修缮费
旅费交通费
通信费
交际费
会议费
5．广告刊登
6．感谢顾客的赠品活动
7．音乐观赏、音响试听会
8．影艺观赏、顾客联谊活动
9．郊游、旅游、露营、园游会等户外活动
促销活动概要
要求支援事项
可能费用
名称
单位
数量
单价
总额
初核补助金额
实际发生费用
实际补助额
广告预算表
媒体
广告效率
单位成本
有效篇幅
频度
平常股分广告预算
旺季股分广告预算
其他配合促销预算
合计
摘要
支付金额
领款日期
领款章
备注
公司领款章
零用金报销清单
科目： 月 日至 年 月 日 填表日期
支付日期
部门
子目
摘要
单据张数
报销金额
明细帐页次
合计
上期领用金额
本期报销金额
本期结存金额
主管； 填表：
应收帐款票据分户明细卡
编号： 帐号： 负责人： 信用限额： 指定：
客户： 地址： 电话： ＮＯ：
销货
销货
单号
存 盘 表
单位名称： 编号：
财产类不： 存放地点：
编号
名称
计量单位
数量
单价
金额
备注
盘点人签章节＿＿＿＿＿＿＿ 保管人签章＿＿＿＿＿＿＿＿
实存帐存对比表
＿年＿月＿日
编号
类不
及名称
计量
单位
单价
实存
帐存
对比结果
备注
盘盈
盘亏
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
会计人员签章＿＿＿＿＿＿＿ 稽核人签章＿＿＿＿＿＿＿＿＿
会费
事务消耗品费
图书报纸费
杂费
小计
间接费
治理费
水电费
搬运费
租凭费
折旧费
销售税金及附加
小计
合计
各项会议费用调查报告表
会议名称
关系部门
召开次数
经销店促销活动打算书
经销店名：申请日期：年月日
编号：
期间：年月日至年月日
地点：
促销活动类不
1．地区性产品展销活动
2．编制顾客名簿
3．对顾客作技术服务
4．DM函攻势
平常
旺季
合计
广告费用分析表
月日至月日
媒体类不
广告媒体名称
广告次数
平均篇幅时刻
退票
兑现
其他
本日结存
总经理 ;审核 填表
零用金记帐表
月份
日期
摘要
收入
支出项目
结
存
月
日
借支
燃料费
差旅费
误餐费
文具
消耗费
修缮费
杂项购
医药费
其他
保证背书及票据登记表
公司: 编号
年