标准流程图
1、采购标准流程图
涉及相关部门
业务流程
关联模块
涉及单据及功能
仓库、生产、销售、其他
采购请购单
采购计划
比质比价
采购订单
采购到货单
采购入库单
质检
需求合并
采购发票/运输
发票
发票结转
库存
应付
补库需求生产需求销售需求其他需求
核对
库存管理 生产计划 销售管理 采购管理
采购→采购请购单； 采购→采购请购单审批； 生产计划→物料需求计划维护； 销售→销售订单
采购部 采购管理
采购管理→请购单合并下达 采购部
采购管理 合同管理
采购管理→采购计划／审批 采购管理→选价单、报价单/审批 采购管理→价格审批单/审批 采购管理→采购订单/审批
采购管理→采购到货单
质检部门
采购管理 质量管理 采购管理→提交质检 采购管理→读取质检结果 采购部、仓库
采购管理
库存管理
采购管理→采购入库单 库存管理→采购入库单/记帐
采购部或财务部
采购管理 发运管理
采购管理→采购发票/审批 采购管理→分摊采购费用
采购部或财务部
采购管理 采购管理→采购发票结转
采购部或财务部
应付管理
销售部
销售计划
报价单
部门计划产品计划业务员计划
销售订单
销售提单
质检
销售出库
销售发票/费用
发票
发票结转
应收
核对
库存
销售管理 销售管理→部门计划； 销售管理→产品计划； 销售管理→业务员计划； 销售管理→计划审批/调整
销售部 销售管理 销售管理→报价单/审批
销售部 销售管理 合同管理
销售管理→订单制单/审批
销售部 销售管理 销售管理→提单制单/记帐
质检部 销售管理 质量管理
仓库 库存管理 库存管理→销售出库单/记帐
销售部或财务部
销售管理 发运管理
销售管理→发票制单/审批
销售部或财务部
销售管理 销售管理→发票结转
销售部或财务部
应收管理
采购部生产部外联部仓库其他采
购
入
库
生
产
入
库
盘
赢
入
库
委
外
入
库
其
他
入
库
质检
出库
质检
销
售
出
库
生
产
领
料
委
外
出
库
盘
亏
出
库
其
他
出
库
入库
库存
盘点
形态转换
库存拆卸
库存组装
限额领料
调拨移库
其他业务
库存管理
采购管理
车间管理
委外加工
其他
库存管理→采购入库单/审批/记帐
库存管理→生产入库单/审批/记帐
库存管理→盘赢入库单/审批/记帐
库存管理→委外入库单/审批/记帐
库存管理→其他入库单/审批/记帐
质检部质量检验库存管理→库存质检申请/审批
仓库库存管理库存管理→盘点
库存管理→调拨
库存管理→限额领料
库存管理→组装
库存管理→拆卸
库存管理→形态转换
质检部质量检验库存管理→库存质检申请/审批
销售部生产部外联部仓库其他库存管理
销售管理
车间管理
委外加工
其他
库存管理→销售出库单/审批/记帐
库存管理→生产出库单/审批/记帐
库存管理→盘亏出库单/审批/记帐
库存管理→委外出库单/审批/记帐
库存管理→其他出库单/审批/记帐
采购部
仓库
原料单价确认
原料入库
原料出库
原料出库成本
计算
产品入库
产品入库成本
产品出库
产品出库成本
计算
财务采购管理
库存管理
采购管理→采购入库单
库存管理→采购入库单
库存管理其他入库单
采购部财务部采购管理
存货核算
采购管理→发票与入库单核对
存货核算→采购入库单
存货核算→暂估确认
存货核算→金额调整单
仓库财务库存管理
存货核算
库存管理→生产领料
库存管理→其他出库单
存货核算→领料/其他出库单
存货核算→出库成本计算
生产部仓库车间管理
库存管理
车间管理→入库记录
库存管理→生产入库单
生产部财务部生产成本管理
存货核算
成本管理→成本核算（自动更
新存货）
存货核算→产品制造成本
仓库销售管理
库存管理库存管理→销售出库单库存管理→其他出库单
财务存货核算存货核算→出库成本计算
采购部 外联部 物流部 商务部 财务部
应付单
采购业务其他业务
应付合同运输业务委外业务应付审核/记帐
核销
付款单
付款审核/记帐
形成应付帐款
冲减应付帐款
采购付款
委外付款运输费付款合同付款预付款财务
其他付款
采购管理 委外加工 发运管理 合同管理 应付管理
采购管理→采购发票结转 委外加工→发票审批生成 发运管理→运输发票结转 合同管理→合同审批生成 应付管理→其他应付单处理
财务部 应付管理 应付管理→应付单审核/记帐
财务部 采购部 外联部 物流部 商务部
应付管理 采购管理 委外加工 发运管理
合同管理
应付管理→付款单处理（各种业务付款处理）
财务部 应付管理 应付管理→付款单审核/记帐
财务部 帐务处理
销售部 物流部 商务部 财务部
应收单
销售业务其他业务
应付合同运输业务应收审核/记帐
核销
收款单
收款审核/记帐
形成应收帐款
冲减应收帐款
销售收款预收款
运输费收款合同收款其他收款
财务
坏帐计提坏帐发生处理
销售管理 发运管理 合同管理 应收管理
销售管理→销售发票结转 发运管理→运输发票结转 合同管理→合同审批生成 应收管理→其他应收单处理
财务部
应收管理
应收管理→应收单审核/记帐
销售部 财务部 物流部 商务部
应收管理 销售管理 发运管理 合同管理
应收管理→收款单处理（各种业务收款处理）
财务部 应收管理 应收管理→收款单审核/记帐
财务部 应收管理 应收管理→坏账计提 应收管理→坏账发生
应收管理→坏账收回
财务部 帐务处理
、
销售部
销售计划
中长期计划
销售订单
主生产需求
主生产计划
库存帐本
粗能力平衡
能力清单
物料需求计划
工序作业计划
物料清单
工艺路线
能力需求计划
生产领料
建议采购
投料记录
生产过程记录
与控制
产出记录
质检
完工入库
材料成本
成本核算
财务
费用
销售管理 销售管理→计划
生产部
销售部
生产计划 销售管理
生产计划→中长期计划（年、季度、月计划） 销售管理→销售订单
生产部
仓库
生产计划 库存管理
生产计划→主生产需求 库存管理→相关料库存情况 生产计划→主生产计划
生产部 生产数据 生产计划 生产数据→能力清单 生产计划→粗能力计划 生产部
生产数据
生产计划 采购管理
生产数据→物料清单 生产计划→物料需求计划 生产计划→采购申请 生产部
生产数据 生产计划
生产数据→工艺路线 生产计划→工序作业计划
生产部
生产计划 生产计划→能力需求计划
生产部 库管 生产车间 库存管理
生产车间→领料 库存管理→生产领料 生产部
生产车间
生产车间→投料记录 生产车间→生产与参数设置
生产车间→产出记录 生产车间→生产检查
生产车间→物料调配
生产部
生产车间 生产车间→生产检验 生产车间→质量检验
生产部
库管 生产车间 库存管理 生产车间→入库记录 库存管理→生产入库单 财务
成本管理
成本管理→定额成本 成本管理→费用
成本管理→成本核算
财务
帐务处理
5、财务标准流程图
涉及相关部门业务流程关联模块涉及单据及功能
财务部
制单
凭证复核
凭证记帐
帐表输出
凭证打印
余额表总帐
平衡检查
月末结转明细帐
出纳签字
调整、结转银
行
对
帐
往
来
对
帐
个
人
对
帐
报表系统
帐务处理、固定资产、
工资管理、应收管理、
应付管理、采购管理、
销售管理、存货核算等
帐务处理→制单
固定资产→凭证生成（多个菜单）
工资管理→凭证生成
其他模块类似固定资产与工资管理
财务部帐务处理帐务处理→复核
财务部帐务处理帐务处理→出纳签字财务部帐务处理帐务处理→记帐
财务部帐务处理
辅助管理帐务处理→对应科目结转帐务处理→自动转帐
帐务处理→银行对帐
辅助管理→往来业务核销辅助管理→个人核销
财务部帐务处理
报表管理帐务处理→帐表（各种帐表：余额表、总帐、三栏明细帐、多栏明细帐、正式帐页）帐务处理→出纳（各种日记帐）
辅助管理→部门/个人余额、三栏帐、多栏帐、收支明细
辅助管理→单位余额、三栏帐、多栏帐、帐龄分析
辅助管理→专项余额、三栏帐、多栏帐、统计分析
报表管理→生成各种财务报表
财务部帐务处理帐务处理→平衡检查财务部帐务处理帐务处理→月末结转。