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XX单位“小金库”自查报告

九寨沟县广播电视台“小金库”及滥发钱物自查报告
根据《XXXXXXXXXX》文件精神。

我单位开展了“小金库”及滥发钱物的自查工作,对本单位资金规范化管理情况进行了严格的清查和自查,现将自查情况报告如下:
一、领导重视,积极自查
此项工作引起了单位领导的高度重视。

成立了以XX领导为首的自查小组,积极组织自查工作,要求分管财务干部及财务人员认真扎实地开展此次“小金库”及滥发钱物自查工作,不能走过场,将工作要求坚决落到实处。

二、我单位不存在任何形式的“小金库”
经自查我单位无违规收费、罚款及摊派、用资产处置、出租收入设立的“小金库”。

无以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立的“小金库”。

我单位经营收入全部都纳入规定账簿核算,没有未纳入规定账簿的现象。

不存在虚列支出转出资金设立“小金库”,没有以假发票等非法票据骗取资金设立的“小金库”,不存在通过上下级单位之间或者不同单位之间相互转移资金设立的“小金库”的现象。

总我单位财务管理均按照国家有关财经法规及纪律严格执行。

收入、支出全部纳入财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,不存在任何形式的“小金库”。

三、没有滥发钱物现象
经自查,我单位不存在乱发奖励性补贴的情况。

各项津补贴标准严格按照补贴政策执行,不存在超标、超范围发放津补贴情
况。

除住房公积金外,没有自立名目发放津补贴等。

严格执行财务管理办法,严格执行预算法、会计法及相关财经法规制度,严格津补贴发放和会计核算。

所有国家规定的津补贴项目都纳入了工资管理。

四、坚决执行财经纪律
我单位收入、支出全部纳入财务部门法定帐目统一核算,未隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或私分非税收入,不存在虚列支出、转嫁支出的情况。

也没有超标准、超范围列支“三公”经费、会议费、培训费,无违规进行资产购置、处置的情况。

无违规进行账户管理、现金管理、财政票据管理的情况。

通过此次清理检查小金库”及滥发钱物的工作,进一步严肃了财经纪律,加强了财经法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。

今后,我单位将进一步完善相关财务制度,建立长效监督机制,提高财务透明度,力争做到清理工作不留死角,财务管理工作水平有更大提高,严防小金库”
及滥发钱物的出现。

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