《会计从业无纸化考试会计电算化实务操作步骤》内部资料
1、增加操作员编号32姓名:乔峰口令2所属部门财务部↗打开系统管理应
用程序→系统→注册→admin→确定→权限→操作员→增加→输入内容→增加→退出2、建立帐套编号610名称广义科技有限公司↗帐套→建立→输入内容→下一步→
下一步→下一步→下一步→完成
3、设置操作员孙权具有工资管理和固定资产管理的权限↗注册→权限→权限→增加→找到
内容→双击→确认
4、增加会计科目编号100203科目农行存款↗注册→总账系统→会计科目→增加→
输入内容→保存→退出
5、摘要提现填制并保存付款凭证↗填制凭证→增加→输入内容→保存→退出
6、输入“应收票据”科目的收款凭证并显示↗总账→设置→期初余额→双击应收票据→增加
→输入内容→退出
7、查询含有“资本公积”科目的期初余额↗总账→凭证→凭证查询→查询→辅助条件
科
目内找到资本公积
8、查询库存现金总账然后联查明细账↗总账→账簿查询→总账→输入科目→确认→鼠标
放在当前会计科目上→点击明细→退出
9、设置供应商档案↗基础设置→往来单位→供应商当案→增加→供应商档案卡片→输入
内容→保存→退出
10、设置收款凭证、付款凭证、转款凭证的限制类型为“借方必有”限制科目为 1001 100201 ↗基础设置→财务→凭证类别→输入内容
11、设置部门档案↗基础设置→机构设置→部门档案→增加→输入内容→保存→退出
12、对“收 0002”号凭证进行审核↗审核凭证→凭证类别→确定→审核→退出
13、设置外币及汇率↗基础设置→财务→外币种类→增加→输入内容→确定→输入汇率→
退出
14、对本账簿进行结账↗月末结账→下一步→下一步→下一步→结账
15、将“转 0001”号凭证中的借方科目“应收账款”的个人辅助项修改为“销售部吴敏”借方
金额修改为 2000 元↗填制凭证→查询→转→0001→改科目名称→再单击后面的金额→
输入内容→确定
16、将所以已审核的凭证记账↗记账→下一步→、、→记账、
17、打开考生文件夹下的资产负债表下 rep将报表以原文件名进行保存财务报表输时
间↗注册→财务报表→输入内容→确认→打开考生文件夹→编辑→追加→表页→确定→
点第二页→数据→关键字→录入→保存
18、打开考生文件夹利润表 6 rep财务报表输时间↗注册→财务报表→打开考生文件夹→
选中 A1右下角选格式→格式→行高→输入内容→确认→右击→单元属性→输入内容
→保存→退出
19、“利润表简表”4 rep ↗注册→财务报表→打开考生文件夹→格式→表尺寸→确定→格式
→区域画线→确定→保存
20、打开资产负债表 14rep 在 A2 单元格设置“年月日”关键字↗数据→关键字→设置→年
月日分别做→确定→偏移→、、→确、定→保存
21、新建一张空白报表表名为“应交增值税的明细表”保存在考生文件夹下↗财务报表→
新建→文件→另存为→D 盘→exam→Test→输入名称→保存
22、打开资产负债表 23、rep 判断并设置 B4、B5、B6 单元格的公式↗财务报表→打
开表→函数→定义公式→函数向导→账务函数 QM(“1001”月)+QM“1002”月+QM
“1012”月→确定→→货币资金总账系统→会计科目→库存现金→、、、应收账款 QM(“1122”月)确定其他应收款 QM(“1221”月)确定
23、调用报表模板行业“小企业”报↗注册→财务报表→打开考生文件夹→新建→格式→
报表模板→小企业→确定
24、“在正式员工 2”工资类别下查询纳税所得申报表↗工资→统计分析→帐表→纳税所
得申报表
25、设置工资类别↗工资→工资类别→新建工资类别→输入内容→下一步→完成→是
26、“在正式员工 1”这个类别下建立人员档案↗工资→工资类别→打开工资类别→选正
式员工 1→工资→设置→人员档案→用新增→输入内容→确定
27、设置工资项目↗工资→设置→工资项目设置→增加→输入内容→确定
28、在“正式员工 2”工资类别下设置“养老保险”↗工资类别→打开工资类别→选正式员
工 2→确定→工资→设置→公式项目设置→公式设置→选养老保险→基本工资为*→
公式确认→确定
29、在正式人员 1 工资类别下录入工资变动数据↗工资类别→打开工资类别→选正式员工
1→确定→工资变动设置→没内容→退出
30、在正式人员 2 工资类别下设置工资发放条↗工资类别→打开工资类别→选正式员工
2→确定→统计帐表→帐表→我的帐表→工资表→工资发放条→确认
31、工资费用分配并生成记账凭证↗工资→工资类别→打开工资类别→选正员工 2→工
资管理→工资分摊→应付工资 3→。
采购部→确定→制单→保存→确定→退出
32、在正式人员 1 工资类别下走工资转账关系↗工资类别→打开工资类别→选正式员工
1→确定→工资分摊→工资分摊设置→分摊设置比例→输入内容→完成→下一步→分摊构
成设置→输入内容→完成→返回→制单→确定→退出
33、在正式人员 1 工资类别下录入工资原始数据↗工资类别→打开工资类别→选正式员
工 1→确定→工资→业务处理→工资变动→输入工资→退出→是→直接点工资变动34、固定工资使用状况分析表查询↗固定资产→报表→我的帐表→双击打开分析表第二个
→确认
35、资产增加↗固定资产→资产增加→确认→固定资产卡片→输入内容→保存→确定
36、输入固定资产原始卡片↗固定资产→原始卡片录入→01、确定→输入内容→退出
37、设置固定资产类别↗固定资产→资产类别→增加→输入内容→保存→退出
38、查询所有部门折旧计提汇↗固定资产→报表→我的报表→折旧表 1→确定 39、查询
固定资产报表
40、查询电子设备类固定资产明细账↗固定资产→帐表→我的报表→账簿第二个→双击→
点击类别名称→选中电子设备→确定→确定→退出
41、计提本月固定资产折旧生成凭证↗固定资产→本月折旧计提→是→是→退出→凭证
→管理费用管理费用累计折旧→保存→退出→是
42、资产变动“综合部的奥迪轿车原值增加 10000变动原因增加配件”↗固定资产→资
产变动→原值增加→固定资产变动单→填内容→保存→退出
43、查询电子设备类总账↗固定资产→帐表→我的帐表→账簿第四个→双击打开→类
别名称→确认→确认→提出
44、查询全部供应商的供应往来余额表↗采购管理→采购→供应商往来帐表→选 2→确认
→退出
45、输入收款单“2010 年 1 月 12 日销售部收到合肥复富公司银行汇票一张为销售计
算机等级模拟光盘货款数量 100 张每台无税单价 30 元价税合计 3510 元↗销
售管理→销售→客户往来→收款结算→客户合肥复富公司日期部门金额结算
方式→保存→退出 46、设置客户档案↗基础设置→往来单位→客户档案→增加→输入内容→确认→退出
47、输入期初采购专用发票↗采购→采购发票→专用发票→日期发票号税率供货单
位→保存→退出
48、查询全部客户的客户往来余额表↗销售→客户往来账表→客户往来余额表→确认→退
出
49、查询全部供应商的供应商往来对账单↗采购→供应商往来帐表→供应商往来对账单→
确认→退出
50、将客户为南京多瑞公司金额为 11700 元的收款单与相等金额的销售发票进核销↗
销售→客户往来→收款结算→填客户→核销→在本次结算金额 11700 填入→保存→退出
51、设置供应商档案↗基础设置→往来单位→供应商档案→增加→输入内容→确定→退出
52、输入采购专用发票↗采购→采购发票→专用发票→输入内容→保存→退出
53、输入销售专用发票↗销售→销售发票→点专用发票→日期客户名称,部门发票号
销售类型数量单价→保存→退出
54、对销售发票进行账龄分析↗销售→客户往来账表→业务账龄分析→退出
55、输入付款单“2010 年 1 月 23 日向无锡明发公司开出银行汇票一张为采购摄像头
货款数量 50 个无税单价 90 元增值税税率 17%↗采购→供应商往来→付款结算
→供应商日期金额→保存→退出
56、查询全部客户的客户对账单↗销售→客户往来帐表→客户对账单→确定→查询→退出
57、设置付款条件 4/5,2/15,1/30,n/60↗基础设置→收付结算→付款条件→输入内容→增加
→退出。