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1、出纳管理系统操作手册

出纳管理系统
第一部分:出纳系统的登录 登录时可以双击快捷桌面上的“
”图标直接登录系统。

登录界面:
第二部分:出纳业务的处理
2.1 出纳参数选项设置
点【出纳管理】—【系统设置】—【参数选项设置】,系统选项如图:
1、选择登记出纳账单位
2、选择登记出纳账日期
3、选择出纳员姓名或编码
4、输入出纳员口令
5、确认登录
可根据实际业务需要勾选“杂项”页签的选项,“科目核算”页签中的现金、银行存款收款、付款默认科目选为会计科目的“库存现金”和“银行存款”。

2.2 年初余额录入
2.2.1点【出纳管理】—【初始设置】—【初始数据录入】,在初
始数据录入窗口将“库存现金”、“银行存款”、“零余额账户用款
额度”的年初余额输入。

2.2.2点【出纳管理】—【初始设置】—【期初银行未达账】注:
有未达账情况下录入
2.3日常业务处理
2.3.1现金收款
点【出纳管理】—【现金收付】—【现金收款】进入“现金收款登记簿”界面,录入界面如图:
点“新单”后日记账录入界面:录入主要的单据信息(制单日期、单据发生日期、单据发生金额、单据用途说明)后保存完成该笔业务的录入。

继续录入现金收款单再单“新单”按钮。

现金收款日记
账新增按钮
2.3.2现金付款
【出纳管理】—【现金收付】—【现金付款】操作同2.3.1现金收款操作,摘要为现金付款单据用途说明。

2.3.3银行存款收款
【出纳管理】—【银行存款】—【银行存款收款】操作同2.3.1现金收款操作,摘要为银行存款收款单据用途说明。

2.3.4银行存款付款
【出纳管理】—【银行存款】—【银行存款付款】操作同2.3.1现金收款,摘要为银行存款付款单据用途说明。

制单日期 单据发生日期
单据发生金额
单据用途说明
2.3.5零余额账户用款额度收款、付款
零余额账户用款额度收付款日记账的录入是使用银行存款收款、
付款界面,操作见2.3.3和2.3.4。

2.3.6 收款、付款单的修改、删除、审核、记账
在现金、银行存款收款、付款登记簿中可以对录入的单据进行修
改、删除、审核、记账操作,如图:
单据审核、销审、记账操作按钮
双击打开单据可对该单据进行修改、作废、删除操

单据状态栏
2.3.7 出纳账表查询
全部收款、付款单录入完毕即可查询对应的出纳账表。

【出纳管理】—【日报表】—【日报表】、【日报告】、【月报告】、
【余额表】
2.3.8出纳与会计账的核对
点【出纳管理】—【结账处理】—【现金银行对账】进入对账界面,如图:
第三部分:出纳月末结账
3.1 结账处理
出纳日记账月末余额与银行对账单余额一致,与会计账核对一致说明当月全部单据正确录入,此时可以做月末结账处理操作以便输入下个月单据。

点【出纳管理】—【结账处理】—【月结】
核对按钮
出纳与会计账核对结果。

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