关于我厂银行存款清查情况的报告
××厂长：
按照市轻工局关于资产清查的部署，我们于×月×日对本厂银行存款账目进行了清查。

现将清查情况报告如下：
经查对，×月×日我厂银行存款账面余额为193201元，而银行对账单的存款余额则为176735元，两者相差16466元。

经详细核对，有6笔未达账项：
(1)我厂于×月×日收存××塑料制品厂、××胶垫厂、××制瓶厂交来的转账支票3张，金额分不为16430元、14416元、7932元，计38778元，银行尚未入账。

(2)我厂于×月×日开出支付外协件加工费转账支票1张，金额9745元，因持票厂家还未向银行办理转账结算，银行尚未入账。

(3)我厂托付开户行代收大连××塑料制品厂的销货款12978元，银行差不多入账，而我厂则因未收到银行的收款通知书而未入账。

(4)由银行代付的本厂应付购货运费411元，因我厂尚未收到付款通知书，也未入账。

依照上述未达账项，我们编制了×月×日“银行存款余额调节表”如下：
项目金额项目金额
银行对账单上的存款余额176735
加：厂收银行未收数38778 我厂银行存款账面余额193201
其中：销售38778 加：银行收厂未收数12978 减：厂付银行未付数9745 减：银行付厂未付数411
调节后的存款余额205768 调节后的存款余额205768。