类同
1754000 $
1 、Leabharlann 不进行风险管理2 、
远期外汇市场
什么 也不 做， 等到3 个月 后按 市场 汇率 卖出 英 镑在3，月 份签 订贸 易合 同 时， 与银 行签 订出 售3个
远期 外汇 合 约， 按3个 月远 期汇 率： $到16.月75 份 时， 售出 100万 英 镑，
3 、
货币市场(BSI法)
在3月 份签 订贸 易合 同 后， 立即 在伦 敦货 币市 场借 入 10000
并按 即期 市场 汇率 将其 兑换 为美 元， 97561 0*1.7 640=1 7再2在097 美元 货币 市场 投资3 个月
6月份 时， 收到 货 款， 偿还 借款 本金 97561 0和利 息 24390 英
4 （LSI法)
收回 美元 货币 市场 投资 。 17209 76$*( 1+0.0 3)=17 72605
玛 利 出 售 这 一 为 了 利 用 哪 种 已 知 该公即 3英 率 英 率 美 率 美 率司个国 国 国 国期可月3333汇以远 个 个 个 个率有期 月 月 月 月：以汇 借 投 借 投下率款资款资四：利利利利种策$4$423略10103..././.50用7￡7￡260065%%%%于风险 管理