武汉**工程咨询有限公司合同管理暂行办法第一章总则第一条为加强合同管理，防范合同风险，切实维护公司对外经济活动中的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《**有限公司合同管理办法》的规定，结合公司实际情况，制订本办法。
第二条本办法适用于公司与自然人、法人、其他组织间签订的涉及设立、变更、解除、终止民事权利义务关系的合同。
房产集团对外签订的所有合同必须采取书面合同方式。
公司涉及的劳动合同、集体合同等由公司另行制定《劳动合同管理办法》进行规定。
第三条公司签订、履行合同应遵循“公平合理、诚实信用”的原则，严格依照国家法律、法规和公司《**有限公司章程》及规章制度维护公司利益。
公司通过本办法及其他管理制度切实加强合同签订及履行各环节的监督和管理，依法明确、强化经办人员、部门及相关人员的责任。
第四条公司实行董事会统一领导，经营层具体负责、各职能部门具体执行、内部风险控制中心归口管理的合同管理体制。
公司按照以下类型对合同进行分类管理：（一）房屋经营管理合同，指公司对自身所有的或受城投公司委托管理的房屋进行经营管理所涉及的合同，具体包括：1、公司或城投公司拥有所有权、但不拥有使用权的公房所涉及的合同，包括：公房租赁、公房使用权出售、公房使用权更名；公房所有权出售（公房房改）、公房置换、公房拆迁补偿等合同；2、公司或城投公司拥有所有权及使用权的房屋所涉及的合同：包括：租赁、出售、置换、拆迁等；（二）公司工程建设项目合同，包括：公司项目建设涉及的规划、勘察、招标代理、设计、施工、工程审计、监理、征地拆迁、采购等相关合同；（三）公司代建项目合同，包括：公司代建项目代建、规划、勘察、招标代理、设计、施工、工程审计、监理、征地拆迁、采购等相关合同；（四）公司投资开发、合作开发、资产管理等相关合同；（五）咨询服务类合同：指公司为了加强内部管理，聘请社会咨询机构开展咨询服务所需签订的合同；（六）公司融资和担保类合同;（七）续签类合同：公司在一定期限内为同一性质业务需继续签订的合同；（八）无资金收付类合同。
第二章合同归口管理及部门分工第五条公司内部风险控制中心是合同的归口管理部门，其主要职责是：（一）负责组织对公司签订的合同进行风险审核，并负责就合同所涉法律事项、风险防范与控制签署意见；（二）负责统计、汇总合同信息，建立和管理集团公司合同档案；（三）负责经办与其职能相关的合同；（四）负责组织处理公司合同纠纷；（五）在合同拟定后，根据需要，负责组织对合同的评议；（六）负责组织公司及所属单位合同管理人员的学习培训，指导公司所属单位的合同管理工作；（七）根据董事会及总经理办公会授权，处理其他合同事务。
第六条公司计划财务部门根据职能分工负责对集团公司合同进行财务审核。
第七条公司各部门及所属非法人单位按以下规定履行经办合同的职责：（一）公司日常综合管理事务（含车辆等交通工具）的合同由行政办公室负责经办；（二）公司融资和担保类的合同由计划财务部负责经办；（三）公司房屋经营管理合同由房产经营部负责经办；（四）公司工程建设项目合同由工程安全部负责经办；(五）公司代建项目合同由投资发展部负责经办；（六）公司投资开发、合作开发、资产管理等相关合同由投资发展部负责经办；（七）公司服务咨询合同、无资金收付类合同按涉及专业由具体业务相关职能部门负责经办。
上述各经办部门根据职能分工，负责相关合同的谈判、拟订、报审签订、组织实施等工作；经办部门同时负责对公司下属分公司、子公司在合同具体的谈判、拟订和组织实施工作过程的合理性、合法性及合同的履行情况进行监督与跟踪管理。
第八条公司法律顾问会同合同归口管理部门对合同进行合法性审查，并根据集团公司的授权代理合同纠纷的处理事宜。
第三章合同的签订第九条公司对外签订合同须力求谨慎，严格审议，避免因合同内容不当或不严谨，给公司造成损失或潜在风险。
第十条合同的经办人员必须熟悉合同所涉及的专业知识、名词术语、行业惯例和国家有关法律、法规。
第十一条经办部门在签订合同前必须对合同其他方（以下简称“合作方”）的情况进行认真考察和分析。
考察的主要指标有：主体资格、营业执照、经营范围、资信状况、履约能力以及签约人的身份等。
第十二条签订合同，应尽可能采用合同示范文本，没有合同示范文本的必须做到内容合法、条款完整、逻辑严密、权利义务关系明确、表述清晰、操作方便。
第十三条合同一般须具备以下条款：（一）当事人的名称或者姓名和住所；（二）标的；（三）数量；（四）质量；（五）价款或报酬；（六）履行的期限、地点和方式；（七）违约责任；（八）解决争议的方法；（九）其他根据法律规定或按照合同性质必须具备的条款。
第十四条公司章程规定应由董事会决定范围的合同，及拟签订的合同涉及经营性资产金额达500万元以上（或非经营性资产100万元以上）的，必须取得董事会的批准后方能签订。
拟签订的合同事项如涉及公司与合作方已签订的其他合同或协议、承诺函等合同性法律文件的，该原合同性法律文件的经办部门必须在该合同评议前出具书面意见。
第十五条对外签订合同必须遵循拟订合同条款、合同审核、审批及签署等程序。
第十六条合同的拟订按以下规定进行：（一）接洽：经办部门负责与合作方就相关事项进行初步洽商；（二）调查：经办部门负责收集、整理合同拟定所需资料，包括合作方资质、商业信誉、资产、经营状况等；（三）拟定：经办部门负责根据各方达成的意向拟定合同，拟定的基本要求：1、内容符合法律、法规和政策规定；2、以维护公司合法权益为出发点和落脚点；3、条款完整，文字表述准确；4、合同具备可行性，包括：整体项目技术具有可靠性；经济效益或社会效益具有真实性；资产、资金使用效果的可行性；具有可操作性；5、合同的安全性：涉及的知识产权已采取相应的保护限制措施；无损公司商誉、商业秘密及其他利益；6、价款、酬金和结算的合理、合法性：价款、酬金的确定和支付方式合理、合法；有足额的资金保证且资金渠道合法；7、融资方式合理、合法性：融资方式合法，资金成本、资金用途合理、合法，融资期限适当，还款安排合理。
（四）评议：合同拟订后，房产集团公司合同经办部门依据需要，对于融资、担保、投资和重大房屋租赁、重点建设、代建项目合同可提请合同归口管理部门组织法律顾问、计划财务部门及其它相关部门对拟订合同进行评议。
评议时，经办部门应将订立合同的缘由、依据、接洽过程、合作方情况、价款、酬金、资金渠道和结算的合理、合法性等向与会人员作详细说明并提供相关书面资料；参与评议的部门应出具书面意见，合同归口管理部门在综合评议意见的基础上出具评议意见。
（五）协商：根据评议结果，由经办部门组织人员再与合作方进行协商，并就合同条款与合作方达成一致意见。
第十七条合同审核程序：经办部门须提前二至七个工作日按照不同合同类别填写《武汉城房产集团有限公司合同会签审批表》（附件一、二、三、四），并将盖有经办部门公章骑缝章的合同文本按照不同合同类型分别履行合同审核程序，公司法律顾问审核时，由合同归口管理部门加盖骑缝章。
（一）工程建设、代建、融资、投资、资产管理等类合同以及内部管理所需咨询服务类合同：依次报集团公司法律顾问、计划财务部门、合同归口管理部门和分管领导审核；（二）无资金收付类合同：依次报集团公司法律顾问、合同归口管理部门、分管领导审核。
第十八条合同审核要求：（一）合同归口管理部门及法律顾问在收到送审合同文本后的两个工作日内按照下列要求完成审核：1、合法性：主体合法；签约各方具有签约的权利能力和行为能力；内容合法；签约各方意思表示真实、有效，无悖法律、法规、政策，无显失公平内容；形式、程序合法；2、严密性：条款齐备、完整；文字清楚准确；设定的权利和义务具体、确切；相应手续完备；相关附件完备；附加条件适当、合法；3、风险可控性：风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内。
（二）计划财务部门在收到送审合同文本后的两个工作日内按照下列要求完成审核：1、资金收付方式、渠道的合理、合法性：有足额的资金保证且资金渠道合法；2、资金流动是否符合公司预算安排及其合规性。
（三）分管领导审核：1、经办部门合同洽商、合同拟订、合同审议的合法、合规性；2、合同涉及事项的经济合理性和技术可行性。
（四）对审核意见的处理1、法律顾问、审核部门、分管领导的合同审核意见须明确、具体，禁止使用模糊性语言；2、对合同内容有异议的，直接在合同文本上提出修改意见并签名，也可单独出具正式书面意见；3、对于在合同文本上提出修改意见和单独出具书面意见的，合同经办部门必须反馈相应意见，若必须修改的，应将修改后的文本送交意见提出人及已审签人会签。
第十九条合同审批及签署：合同审核完毕后提请董事长（或受权人）审批、签署；董事长可根据实际工作需要授权公司其他人审批、签订合同，授权可以单一授权（附件五）或概括授权（附件六）形式进行。
第二十条公司拟签订的合同依照政府相关法律、法规应报经人民政府或其有关部门、机构批准、核准或者备案的，依照其规定执行。
由合同经办部门负责按照相关规定准备报审、报备资料，由内部风险控制中心负责协助、组织各部门草拟报备、报审文件，审查通过后，由经办部门办理合同签署事宜。
第二十一条经办部门在合同报审过程中须将与本合同有关的资料（包括实施相关事项的会议决议、报送审批的批件等）附后以作审核、审批依据材料，经办部门对其提供材料和说明的真实性负责。
第二十二条禁止在对外经济交往中采取口头协议方式以规避合同审核、审批。
第四章合同的履行第二十三条合同签订后，合同履行责任人为经办部门的负责人。
第二十四条合同经办部门和经办人须及时了解、掌握合同履行情况，发现问题并依法及时处理，就合同履行情况及出现的履约风险应及时向分管领导及合同归口管理部门报告。
第二十五条合同是否履行完毕以合同条款和法律规定为准。
合同履行完毕后，经办部门应填写合同履行完毕报告表（附件七）递交合同归口管理部门存档，并按规定程序将合同及有关资料存档。
第五章合同的担保第二十六条设立合同担保是保障合同全面、正确履行的有力措施，对签约合作方资信状况难以准确了解的，必须要求合作方提供担保；公司为所属全资、绝对控股单位之外的其它单位提供担保的，必须要求被担保人依法提供反担保。
第二十七条担保可根据实际需要采用保证、抵押、质押、留置、定金等形式。
第二十八条担保事项的管理除应遵循本管理办法外，同时应遵循公司担保管理制度。
第二十九条担保期间，合同经办部门、经办人须及时了解担保标的状况及被担保人、反担保人的经营状况和财务状况，发现担保标的毁损、减值或担保人、反担保人的经营状况和财务状况发生异常情况须及时依法处置并向合同归口管理部门报告，合同归口管理部门会同经办部门拟定处理意见并报原审批领导后由经办部门负责落实。