三、对账
对帐单录入：把银行返回的电费专户对帐单数据录入系统或导入系统
关键属性包括：银行、结算方式、到帐日期、金额、资金类别、收款单位等。输入的 项目越详细，越方便于后面的到帐确认工作； 如果对帐单输入错误，没有勾兑之前可以直接删除；已经做过到帐确认可以先进行入 账撤销，再删除对帐单。 如果存在银行返回的回单数据和解款记录交叉的情况，即多个回单和多条解款记录数 据对应。系统提供的[对账单拆分]可以对对帐单数据进行金额拆分，方便拆分后进行到 帐确认。 对帐单冲回用于处理银行打错款项又收回资金的情况。
进行审核。
内容提要
1 培训概述 2 系统简介 3 培训内容 4 开始演示
流程演示
• 下面，我们进入流程演示。
• 系统地址：
• http://10.228.5.22:7001/web/
• 流程中可能用到的帐户：
• 用户名：cs
密码：1
whadmin
1
二、帐务处理
在实际工作中，因为收费差错等情况可能需要采取特殊处理，主要介绍以下几个 功能：
票据退票：发现空头支票后，直接把收取的票据退还给用户，根据收取的汇票、支 票对应的解款记录进行退票处理，目前退票的方式根据是否已到账确认进行区分； 未入帐退票：没有做到账确认前发生的退票。系统在原解款记录的基础上，再生成 一条负的解款记录，两条解款记录的状态都为“退票”；同时对原收费记录进行返销， 生成一条新的负的收费记录，收费类型为“退票”。此时应收电费信息状态变为“未 结清”； 已入帐退票：系统在原解款记录的基础上，再生成一条负的解款记录，原解款记录 的状态为“退票未对帐”或“退票已对账”，新生成解款记录的状态为“在途”,新的 解款记录需要和银行返回的负的退票资金进行对账处理；同时对原收费记录进行返销， 生成一条新的负的收费记录，收费类型为“退票”。此时应收电费信息状态变为“未 结清”。
一、收费
1 坐收：用户到电力营业厅柜台缴费的方式。
收费时发生错误，需要撤还收费动作，系统提供申请冲正功能。解款前可以进行冲正，一般不允许隔日 冲正。关联户缴费和多户同付冲正时会撤还本次收费所有户的收费信息。
坐收收费调尾，现金调整到元，假设50.47元，收取现金时舍取尾数，收51 元，多余的部分进预收。 收费界面可以链接查询用户档案包括用户台帐信息；
答：
1、收费员对当天收费进行解款，并在‘选择打印报表’里打印出‘日实 收交接报表；日解款交接报表；走收交接报表；业务费交接报表；’ 有退费等需打印‘收费异动表’；
2、生成‘ 对账表；银行进账汇总；银行进账明细表’；（点击查看） 3、在营销账务->湖北报表里对当天的报表进行审核 ； 4、结算员对营业所所； 5、电费专责将所有营业所的报表进行‘汇总’生成公司报表，核对无误，
内容提要
1 培训概述 2 系统简介 3 培训内容 4 开始培训
一、收费
1 坐收：用户到电力营业厅柜台缴费的方式。
1 收费准备
核对发票
开始收费
2 收费
收费/冲正
当天收费结束
3 收费整理
解款/日交接报表
系统允许部分收费，部分收费时的销账分摊方式目前采用按违约金、目录电费、代 征费用的顺序销账； 系统支持多收和纯预收，多收时多交部分自动转入预收，无欠费时可以直接缴费进 预收。有欠费时不能交预收； 支持关联户缴费和多户同付，多笔电费缴费时欠费和预收均在最后一户处理； 如果有其他收费方式已经在收费在途(如走收在途、批扣在途、托收在途、支票在途 等) ，系统可以收取在途电费，并且在坐收收费前系统会有提示； 违约金计算日期为下个月6号起算； 1、违约金计算方法：(1)居民用户每日按欠费总额的千分之一计算；(2)其他用户： 当年欠费部分，每日按欠费总额的千分之二计算；⑵ 跨年度欠费部分，每日按欠费总 额的千分之三计算；电费违约金收取总额按日累加计收，总额不足1元者按1元收取。 (《供用电规则》第九十八条)
二、帐务处理
退票：收取票据交费后，已进行解款、对账等操作，后发现票据未支付，系统提供退票 和票据调换处理。
票据调换：是告知用户票据没有支付后，用户又拿来一张支票缴费，系统中的处理 机制是先按“退票未对帐”进行处理，然后按新的票据信息重新收费，系统严格控制 只有已解款未对账的票据才能进行票据调换处理。票据调换不考虑重新缴费时会产生 违约金情况，如果需要冲减可先进行违约金暂缓等处理。
电费收缴及营销账务
重点功能介绍
演讲人姓名：潘 麟 演讲日期： 2019年6月4日星期二
内容提要
1 培训概述 2 系统简介 3 培训内容 4 开始培训
概述-培训流程
• 本次培训以操作为主，通过演示来了解系统，通过实际操 作来熟悉系统，在练习中发现并解决问题，通过考核来巩 固培训效果，示意图如下：
演示
收费整理 收费整理包括解款、日交接报表统计和报表核对。根据和银行约定的当天款项存入银行的时间，
收费员把现金缴存银行。当天收费结束，生成交接报表，核对实际收款金额、解款金额、单据 和系统数据一致。
一、收费
5收费流程：收费整理业务
按照各地具体要求，每天下午在固定时间点将收取的费用存入银行，收费员需要在系统中 进行解款操作；
扣 款 文 件 发 回 电 力 方 ,进 行 系 统 销 帐
结束
一、收费
5 收费流程：包括收费准备、收费和收费整理三个环节。
1 收费准备
核对发票
开始收费
2 收费
收费/冲正
当天收费结束
3 收费整理
解款/日交接报表
收费准备 系统中对于发票进行管理，详细到每一个具体打印的发票号码上。在打印前要通过票据管理相 关功能，由票据管理人员进行票据版本维护、票据入库、部门领用、个人领用等操作，由收费 员在系统中领用的票据和实际票据相符，每次收费前，要核对系统中发票号码和打印机安装的 发票号码一致。每种收费方式界面都有设置号码的功能。
自动销帐
结束
一、收费
4 代扣：是指将收费方式为银行代扣未缴电费数据生成代扣文件，传送银行，由银行从客户 的账户上进行扣款，扣款之后形成扣款结果文件返回进行销账的收费方式。
代扣的业务流程。
开始
代扣文件生成
代 扣 文 件 送 银 行 (银 行 提 取 代 扣 文 件 )
银 行 扣 款 ,生 成 扣 款 文 件
– 第二级
• 第三级
– 第四级 » 第五级
19个业 务功能
域
1个系统 支撑功 能域
收费账务业务类总体功能概览
一、收费
主要介绍以下几种收费业务：
1 坐收：柜台收费 2 走收：打印发票—发票领用—走收销账 3 特约托收：手工托收、电子托收 4 代扣：代扣文件生成—银行提取代扣文件—银行扣款返回结果—发回电力 方成功的进行销账 5 收费工作流程：收费后，进行收费整理，核对收款数据、解款、统计报表
一、收费
2 走收：电力局工作人员上门收取用户电费的方式。
标设提出“收费锁定是指电费正处在收取过程之中的状态，用来提示其他收费方式以避免重 复收费。收费锁定期间，不进行违约金计算。”系统中存在在途概念，坐收时对于走收在途 费用会进行提示，也可以参数化控制是否可以收取；
走收调尾到角； 需要有专人负责走收发票打印，支持按抄表段批量打印和按户打印；增值税用户违约金发票 单独打印； 按抄表段批量把发票领用给走收人员，如果领错可以进行领用撤还； 走收完毕后，需要走收员在系统中进行销账；未收费成功的可将发票交给打印人员进行在发 票打印界面进行撤销； 走收销账后发现错误，可以进行冲正或者撤还。冲正后需要重新走收流程或坐收收费。 走收销账时结算方式可根据实际情况选择支票或现金。
一、收费
3 特约委托收费：是指根据客户、银行签定的电费结算协议，管理单位委托开户银行从客户的银
账户上扣除电费的缴费方式。
特约委托流程
特约委托收费方式目前一般有电子托收和手工开 始托收两种方式
多个用电客户可以通过一个银行手账工 号托 收进行托收。发票上电 子的托 单收 位名称可以以被托收的付款单位
违约金全缓：确定该笔电费在期限内全部不收违约金。只要用户在期限内来交费，违约金都 不用缴纳，过了期限，全缓失效；
违约金暂缓：违约金暂缓指该笔违约金在期限内可以缓交的额度。如果用户在时间期限内交 费，用户缴费时先计算出应缴违约金，然后扣减暂缓部分，剩下部分则为实际需要交纳的违 约金。
违约金收回：如果暂缓的违约金还想要收回，在系统中进行违约金收回的操作，该笔电费的 结清标志为“未结清”，即可查询出被暂缓掉的违约金，在柜台收费中正常收取即可。
三、对账
对帐流程：
由系统的实现机制可以看出，解款是整个对账流程中最关键的环节。解款记录数 据应尽可能地和银行对于该笔资金返回的进帐回单数据一致。只要是资金由营销部门 负责收回（包括坐收、走收、托收和银行收费等），都应该进行解款操作。 目前各网 省的解款记录标识号获取函数相互独立，可根据解款维度不同个性进行修改。
退电费转预收：解款后发现收费差错不能进行冲正，只能采用退电费转预收 方式处理。 退票：已经收费销账，发现空头支票，系统提供换票退票处理功能。 退费：需要走退费审理流程，系统只能退预收不能退电费。 预收结转：系统提供多种预收结转方式。 违约金管理：违约金计算提供多种方式参数配置，支持违约金暂缓等功能。
二、帐务处理
预收结转：系统支持多种方式进行预收结转，同时支持预收冻结的金额不进行结转。
预收结转欠费：1）电费发行时自动结转欠费；2）每天晚上创建的JOB自动结转欠 费；3）前台功能支持单户手工结转。 预收冻结：实际工作中，并不是所有用户的预收余额都需要冲抵欠费。系统中的预收 冻结可以处理这种情况，根据某用户的预收金额可以输入要冻结的金额。预收结转欠费 时只用未冻结的预收金额部分进行结转。 违约金转预收：用户的违约金已经收取，但用户发现该违约金为特殊原因导致不应该 缴纳，系统提供此功能先把违约金转成预收，如果退还可以用退费流程。 结转撤还：如果发生结转错误，系统提供功能进行结转操作的撤还。 此外还有预收结转业务费、关联户预收结转欠费等功能。