潞宝集团大宗物资管理项目蓝图方案Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】目录1前言本文档是由金蝶项目顾问和潞宝集团大宗物资管理系统信息化项目相关成员在调研企业现有业务流程和管理要求的基础上，共同完成。

1.1编写目的明确信息化的目标和任务；便于潞宝集团信息化项目组成员、最终用户与系统分析人员、软件设计人员、实施人员进行交流和沟通。

潞宝通过调研报告，即可初步判定目标软件能否满足其目前业务需求，设计人员将调研报告作为需求分析与软件设计的基本出发点，最终以程序实现满足客户需求。

1.2本方案书预期读者潞宝集团信息化小组成员潞宝集团相关部门领导潞宝集团相关业务岗位人员金蝶项目组成员1.3图例说明销售出库：处理框，用于表示业务步骤的处理；本图是“销售出库”处理，没有子流程。

出库计量：处理虚框，用于表示业务步骤的处理，但不作为系统数据来源依据。

：有子流程的处理框，用于表示业务步骤的处理；本图表示“签订合同”处理，且有子流程。

销售合同：输入/输出框，用于表示业务处理结果或输入的文件表格和单据；外购入库单产品入库单其它入库单：存储数据框，用于表示业务单据汇总集合；：决策分支框，用于条件判断或选择处理。

：流向指示线，表示信息的流向。

：流向指示虚线，表示信息的流向。

：凭证流向指示线，用于主流程中表示凭证信息流向。

：阶段划分，用于表示业务阶段的划分；本图表示项目管理业务的“项目立项”阶段。

结束：终结符，用于表示流程结束节点。

1.4声明本文档作为信息化总体建设规划的有机组成部分，是现有企业管理要求和业务流程的表现，其中的业务流程由不同的部门、岗位共同参与、完成，需要并经过相关人员共同讨论、指正、补充并确认；本报告力求做到准确、完整反映企业目前业务流程和要求，但难免有疏漏和错误；并且随着企业管理要求的变化有所调整，最终实现的目标流程需要在项目实施的系统定义阶段细化、调整、优化、明确，并经金蝶和潞宝集团项目组成员共同确认后不断补充、修正，最终形成企业的信息化作业规程。

本文档一式两份，由潞宝集团保管一份，金蝶保存一份。

2总体流程图见附件。

3基础部分3.1组织架构1、法人核算体系潞宝集团为第一层，第二层分别是山西潞宝集团焦化有限公司、山西潞宝集团天地精煤有限公司、山西潞宝环能煤焦化工有限责任公司，第二层各单位独立法人。

2、会计核算体系三家公司帐务实体分开，相互独立记帐。

3.2权限管理信息系统有两类用户：管理员和普通用户，管理员负责维护权限管理、建立用户和设置权限，管理员不赋予业务操作的权限；普通用户可以维护基础数据以及执行各项业务操作。

3.3基础管理3.3.1销售合同数据管理1.客户资料数据管理：客户基础资料考虑到涉及部门较多原因，不利于数据后期的统一管理及维护，拟将客户资料增加权限统一交企业管理信息部执行，主要审计新增资料编码唯一性及合法性。

其他合同录入等操作职责由相关职能部门完成。

2. 销售合同基础管理：1）基础设置：3.3.2采购合同数据管理1.供应商资料数据管理：供应商资料编码的资料增加权限统一交供应部执行，在完成供应商资格审查流程后进行，主要审计新增资料编码唯一性及合法性。

其他合同录入等操作职责由相关职能部门完成。

2.供应商管理：供应商基础信息管理：根据物资采购业务流程，由采购审批相关部门对采购合同签定中供应商选择进行审核；实时查询采购业务执行数据，对采购业务执行过程中供应商选择进行监控。

4.供应商历史交易信息查询与统计分析实时查询、统计、分析供应商历史交易信息.5.采购合同管理4合同管理4.1采购合同流程4.1.1适用范围潞宝、天宝、环能等大宗物资采购的合同制定。

责任人：合同管理员4.1.2业务流程描述关键需求1、采购合同中的质量标准增加区间值，由金蝶开发人员对合同表单进行修正。

2、合同中的条款内容需要经潞宝供应部、法律部及相关领导确认，制定合理的条款内容，将合同条款规范。

3、优质优价：通过变更合同中的单价来实现。

4.2销售合同管理4.2.1适用范围潞宝（环能）对外签订的销售出卖合同. 责任人：合同管理员4.2.2业务流程描述处理业务描述顺序1业务洽谈业务经理与客户洽谈出卖事宜2合同评审销售经理评审3合同拟订合同管理员制定合同草案4合同审核业务经理,销售（总）经理审核5合同生效合同进入执行状态6关键需求成本测算价的确定：新产品、外贸合同成本测算现行流程由技术部完成，提供建议价给销售部门签订合同用。

部测算：1）常规产品合同成本价格2）工艺路线有变化、贵重合金价格有波动的合同成本价格。

草签合同时就能确定是潞宝集团合同还是股份合同，在集约与平衡时，需要将潞宝集团与股份的合同汇总到一起进行集约平衡。

如果出现潞宝集团生产能力不够，转股份进行生产，潞宝集团与股份签订内部购销合同，产品生产入股份仓库后，从股份仓库转潞宝集团仓库，形成内部结算依据。

4.3采购收货管理4.3.1适用范围通知磅房收货通知单所针对供应商即将有业务发生,车辆过磅需首先引用采购收货单4.3.2业务流程描述4.3.3关键需求特别注意在下发的收货通知单中供应商名称、物料名称的准确无误.4.4销售发运管理4.4.1适用范围适用于公司主产品发运管理流程。

4.4.2业务流程描述4.4.3关键需求销售过程中下发单据与上下游单据关联唯一性(关联单据选单准确性) 4.5报表管理1、采购合同查询2、销售合同查询3、销售发货单查询4、销售发货单汇总5、销售发货日报表6、倒运报表5计量管理5.1汽运收货过磅管理5.1.1适用范围本流程适用于原煤、精煤等大宗原燃料的采购。

天宝主要为原煤的汽运采购。

潞宝和环能主要为精煤、1/3主焦煤等的汽运和铁运采购。

5.1.2业务流程描述序1采购毛重单关联收货通知单,对过磅车辆的毛重计量,原发数取得2采购卸货确认煤厂收货确认，此单据用于实现入厂车辆在厂时间控制3采购皮重单关联采购毛重单, 对过磅车辆的净重计量关键需求采样单号的录入原发数的录入5.2铁运收货过磅管理5.2.1适用范围本流程适用于原煤和精煤等轨道衡称重。

5.2.2业务流程描述顺序处理业务描述1轨道衡数据录入车皮煤过磅数据录入2车皮煤倒运各分厂地磅倒运数量限得3轨道衡过磅汇总轨道衡数据与车皮煤地磅倒运数量汇总45.3汽运发货管理5.3.1适用范围本流程适用于生产设备、辅助生产设备、设备备件及非生产类辅料的采购。

供应部负责辅助材料、标准备件类和以人民币结算的境内进口备品备件类物资采购。

装备部负责日常维修备件、生产消耗件、技改与大修备件、非标备件采购，向机制公司下达内制备件生产任务。

5.3.2业务流程描述2销售皮重称重关联销售合同,派车单。

车辆自重数取得3销售装货成品库制单,关联销售皮重单,此单据实现出厂车厂内停留时间控制4销售毛重称重关联销售皮重单, 车辆毛重数取得567891011121314关键需求物资入库按照合同办理入库，如遇特殊情况，经审批通过后，办理入库手续。

5.4铁运发货管理5.4.1适用范围本流程适用于进口设备、备品备件类物资外贸采购。

5.4.2业务流程图5.4.3业务流程描述5.5收发货修改管理5.5.1适用范围本流程适用于合金、地材的采购。

供应部负责合金、地材采购业务。

5.5.2业务流程图5.5.3业务流程描述6质检管理6.1采样管理6.1.1数据流程描述6.2化验管理6.2.1数据流程描述7调拨管理7.1公司间大宗材料关联交易管理7.1.1适用范围涉及到潞宝集团、天宝、环能公司之间的大宗材料关联交易业务处理。

7.1.2业务流程图7.1.3业务流程描述1需方材料领用申请由需方提出用料申请。

2需方材料领用申请审批用料申请经公司领导批准后报供方库管员。

3供方材料出库供方库管员根据需方的材料领用单申请办理出库；供方也应计量，但不作为结算依据，只是与需方计量单进行比较，是否超过正常损耗，否则由运输公司赔偿损失；安保部根据供方计量结果放行。

4入库计量计量检斤。

5需方库房材料入库需方库管员根据计量、人工点数的结果进行入库处理。

6需方材料应付核算需方部进行挂账处理, 根据需方的入库计量结果，形成内部应付款。

7供方库管员材料出库确认供方库管员根据需方的入库计量数据确认出库量。

8供方材料应收核算供方根据需方的入库计量结果进行材料出库核算，形成内部应收款。

关键需求以入库计量为结算标准，即以接收方接收数量为准。

7.2公司内仓库间物资调拔业务流程7.2.1适用范围适用于公司内仓库之间转库的物资调拨业务(包括原燃料、备件、辅料)。

7.2.2业务流程图7.2.3业务流程描述8结算管理8.1采购结算管理8.1.1数据流程描述销售结算管理8.2.1数据流程描述8.2.2关键需求8.3运费结算管理8.3.1数据流程描述8.3.2关键需求运费结算框架(方法)的固化9项目长期合作模式9.1构建战略合作伙伴关系为进一步加强合作，共同探索企业信息化建设，本次项目合作潞宝集团与金蝶结成战略合作伙伴关系，双方结为利益共同体，相互信任、真诚合作、共同发展。

在伙伴关系中金蝶将承诺以下事宜：1.潞宝集团成为金蝶明珠俱乐部会员。

2.在潞宝集团信息化建设中出现的技术问题，享受金蝶总部技术支持绿色通道。

3.潞宝集团行业特殊需求及未来企业发展中出现的新需求，金蝶在产品开发及升级服务中优先考虑。

4.潞宝集团可免费通过金蝶集团市场宣传平台进行对进行企业形象展示和市场宣传。

5.潞宝集团的软件产品应用、版本升级、以及金蝶新产品应用将享受金蝶的价格优惠。

对于潞宝集团将尽力配合金蝶集团如下事情：1.潞宝集团配合金蝶集团进行市场宣传活动，包括：通过市场宣传平台对潞宝集团进行企业形象展示、应用案例宣传、与金蝶集团企业网站链接等。

2.潞宝集团作为金蝶集团明珠俱乐部会员，以金蝶集团特约嘉宾或名誉代表身份参与金蝶组织的各类行业研讨和市场活动。

所产生的差旅费、住宿费由金蝶集团承担，潞宝集团无需支费任何活动经费。

3.潞宝集团软件成功应用后可成为金蝶集团样板客户，并提供适量的客户参观。

9.2基于金蝶BOS架构的深度合作模式基于本次项目，潞宝集团将自动成为金蝶行业合作伙伴，借助金蝶BOS平台，不仅仅是针对本次系统的个性化需求进行开发，也对未来潞宝集团的业务变化提供更为有力的保障。

潞宝集团IT人员企业的IT人员通过金蝶的系统培训，可以使用业务配置工具以及企业建模工具对企业的业务流程进行现实的管理和重组，以满足企业个性化的业务要求。

BOS提供了大量的业务配置工具：进行系统用户权限管理的权限管理平台；定义各种业务预警的预警平台；定义业务数据之间关联关系的业务关联平台；对应用系统进行初始化的初始化管理；根据业务需要动态可配置的各种系统参数的管理的参数平台。

通过这些工具，企业的IT人员可以方便的调整系统来满足企业的实际业务运行需要。