规范统一，便于总部录入系统。
格式：
一式两联
例表请见（附表3）；
领用规范：
由总部按需发放；
店长签名确认收到；
由店长监督使用并保管。
使用规范：
填写清晰、规范、工整，每天一份；
注意零售价与实收的差别；
各项必须填写完整，如不完整必须在备注说明；
进销存账本&月进销存表
用途:
记录每笔进出货品明细；
进销存账本由店长保留备查；
财务联需在发生调货后三个工作日内交给总部
3
销售小票（附表1）
一式三联，顾客一联，存根一联，财务一联
与日销售报表装订，三个工作日内上交总部
4
日销售报表（附表3）
统计当日销售情况
一式两联
店长每日统计，并在第二天（如遇节假日则顺延）传真给商务文员
5
进销存账本
记录店铺每日进、销、存情况
由店长负责填写保管
店铺留存备查
每天早晚班交接完毕后至18：00前，由早班副店长以及副店长指定店员（共2人）负责将全部营业款存入总部指定工商银行账户中，并保留存款回执，装订在当日《收银日报表》左上角；
备用金签收单
用途:
等同于借款凭证。
格式：
一式一联。
领用规范：
由店长提出申请、填写；
由店长签名，经总部总监审核后领取；
由财务部留存。
使用规范：
领用规范：
由总部按需发放；
店长签名确认收到；
由店长监督使用并保管。
使用规范：
填写清晰、规范、工整；
每日一份报表，汇总并在每月5号前汇总上交总部；
当发生早晚班交接时，由第二班当值副店长安排进行备用金及营业款的清点，并对当前《产品订货单》进行统计后在《收银日报表》上交接人一栏处确认签名，如发现数额不符，则应立即追查原因，并上报总部；
ii.店铺财务工作职责表
第二章单据、报表管理
一、店铺标准财务单据、报表指引
序号
分类
表格名称
表格说明
备注
上交期限
1
财务报表
收银日报表（附表2）
每日营业款收支情况记录
需钉附有每日银行存款存根，副店长制作，由店长负责监督
每月5号前统一上交给总部
2
调货申请表
退/换货、调货凭证
一式三联，调出单位一联，调入单位一联，财务一联
经POS机刷卡消费后，POS财务联必须装订在当笔交易的销售小票财务联左上角；
每日的销售小票财务联需作为《日销售报表》的附录，并在三个工作日内上交总部；
存根联留店铺做备查，由店长负责保管，按总部规定在一定期限内集中销毁。
收银日报表
用途:
每日营业款记录；
每日存款记录。
格式：
例表请见（附表2）；
一式一联。
月进销存表用于交予公司核帐。
格式：
进销存账本独立装订成册，外购；
月进销存表一式一联。
领用规范：
由总部按需发放；
店长签名确认收到；
由店长监督使用并保管。
使用规范：
填写清晰、规范、工整；
登帐时进项需用黑色水笔填写，销项用红色水笔填写；
进项分为补货、调入，销项分为销售、退货、调出、赠送，、在进销存账本上分别备注标明，在月进销存表上不需要标明；
品牌专卖店财务审核及资产维护由店长负责，店长不在时由其指定副店长代为负责；
品牌专卖店应依照规定正确、按时填写《收银日报表》、《日销售报表》、《每月销售统计表》、《进销存报表》、《每月盘点表》，报送总部及有关部门；
全体人员应严格遵守国家有关政策法规及本公司财务管理制度，按时完成职责内的工作任务，严守本公司的财务秘密；
使用规范：
填写清晰、规范、工整；
必须连号使用销售小票，不得随意撕毁、涂改、作废销售小票；
销售小票后两联必须由复写纸填写，不得写画；
作废小票必须集齐所有小票联（一式三联），订好并在每一联上打大“X”字并由店长注明作废原因并签名；
特价货品销售中，必须统一在备注栏写上“特价商品概不退还”字样；
经POS机刷卡消费后，POS商户联必须装订在当笔交易的销售小票店铺存根左上角；
6
盘点表
每月末对店内商品清点清单
由店长安排所有人员于每月25日进行实盘
每月28号前上交总部
7
备用金签收单
店铺备用金借款证明
由店长提出申请并填写，总部总监签字后领取
总部留存
8
发票登记表
登记发票开具明细
由开单店员填写，店长监督
店铺留存备查
9
报销单
报销
由店长填写，每月统一报销一次
每月28号前上交总部
10
月进销存表（附表4）
销售小票一式三联，一联为客户联作为客户提货凭据，一联为店铺联留作店铺跟进及记录，一联为财务联下月五号前交由总部核算。
二、POS机的收款
（一）、POS机简单收款流程图
顾客出示银行卡，需双手从顾客手中接银行卡：接卡后第一时间检查卡片背面的签名栏是否有签名，如无应要求客户先签字；
填写清晰、规范、工整；
调货申请表
用途:
用于店铺之间、店铺与仓库之间调换货品的凭证。
格式：
一式三联。
使用规范：
由调入方店长填写，在确定调出方有货以及上级领导口头同意后，调出方店长签名；
由店长签名，经总部总监审核后领取；
由财务部留存。
填写清晰、规范、工整；
日销售报表
用途:
掌握销售情况，帮助分析营业表现；
记录当月经销存情况
由店长填写
每月28号前交予总部
二、店铺标准财务单据、报表使用说明
销售小票
用途:
销售凭证，店铺收款的依据；
顾客购物凭证，顾客提货的依据。
格式：
例表请见（附表1）；
一式三联，顾客一联，店铺存根一联，财务一联。
领用规范：
由总部盖财务章、记录编号及按需发放；
店长签名确认收到；
由店长监督使用ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ保管。
报销制度………………………………………….13
发票开具管理……………………………….……14
盘点制度………………………………………….14
附录：表单……………………………………...16
第一章财务制度及责任划分
i.财务制度
品牌专卖店收银、报销及相关制表工作由当值副店长负责，副店长不在时由其指定睡眠顾问代为负责；
进销存账本上，隔月帐需用红笔划两杠作为区分；
月进销存表在每月28号前上交总部商务文员。
第三章收银流程
一、现金收款
（一）、现金简单收款流程图
收银唱收唱付，并当面清点两次；
钞票应存放在现金抽屉内，除存放钞票外现金抽屉必须保持上锁状态；
禁止同时进行两笔或以上收银；
当钞票未能通过验钞机检查或人工判断假钞嫌疑后，请顾客另换一张而不是没收假钞；
橱柜衣柜财务收银报销单据发票报表流程制度管理手册
目的：为加强品牌专卖店财务管理，规范现金账务管理
范围：适用于品牌品牌各直营专卖店
版本：
财务制度及责任划分…………………………….3
单据、报表管理……………………………….…4
收银流程………………………………………….8
现金管理…………………………………….……11