50.22
50.22
三
固定资产投资
979.00
222.10
661.00
418.22
2280.32
四
流动资金

五
30%铺底流动资金
82.91
2497.23
1
报批项目总投资
979.00
222.10
661.00
635.13
六
项目总投资估算表
辅助报表1
序号
工程或费用名称
估算价值
备注
建设工程
安装工程费
1059.75
1059.75
1059.75
1059.75
2、可变成本
23450000
4730.14
6306.85
7883.56
7883.56
7883.56
7883.56
7883.56
7883.56
7883.56
7883.56
10
经营成本
82884.76
5068.07
7184.78
8761.49
8761.49
42.80
34.00
27.20
20.40
13.60
6.8
2
负债及所有者权益
2280.32
3028.33
3108.89
3189.46
3723.29
4444.55
5167.16
5889.77
6612.37
7334.98
8057.58
2.1
流动负债总额
751.73
957.40
1163.08
1163.08
1163.08
6264.00
8352.00
10440.0
10440.0
10440.0
10440.0
10440.0
10440.0
10440.0
1183.84
1.1
产品销售收入
98136.00
6264.00
8352.00
10440.0
10440.0
10440.0
10440.0
10440.0
10440.0
10440.0
697.23
2.3.2
资本公积金
697.23
2.3.3
累计盈余公积金
72.13
144.39
82.65
288.91
361.17
433.43
2.3.4
累计公益金
2.3.5
累计未分配利润
86.20
465.37
1148.47
1862.98
2512.12
3162.47
3812.81
4463.15
5113.50
8.80
8.80
8.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
7
其他费用
5543
554.32
554.32
554.32
554.32
554.32
554.32
554.32
554.32
554.32
554.32
7.1
销售费用
2088
208.80
208.80
208.80
208.80
208.80
208.32
208.80
91.43
90.09
89.22
148.61
224.12
299.57
375.02
450.47
525.92
601.38
项目总投资估算表
辅助报表1
序号
工程或费用名称
估算价值
备注
1.2.1
建设工程
安装工程费
设备购置费
其他费用
合计
其中外汇
征地费
260.00
260.00
无形资产
2
前期工作费
68.00
68.00
2.1
2446.55
3324.11
4201.66
5079.22
5956.77
1.2
在建工程
2280.32
1.3
固定资产净值
2054.17
1906.02
1757.87
1609.72
146.57
1313.42
1165.27
1017.12
868.97
720.82
1.4
无形及递延资产净值
69.20
60.40
51.60
506.11
506.11
506.11
506.11
2.1.3
其他短期借款
2.2
长期借款
1800.00
1556.85
1020.73
180.68
负债小计
1800.300
2308.57
1978.13
1343.76
1163.08
1163.08
1163.08
1163.08
1163.08
1163.08
1163.08
324.00
7.4
其他财务费
8
总成本费用
244700000
5884.44
7451.53
9002.27
8955.40
8945.31
8943.31
8943.31
8943.31
8943.31
8943.31
其中:1、固定成本
1250
1154.31
1144.68
1118.71
1071.84
1061.75
1059.75
238.70
107.00
171.00
516.71
(1)
锅炉房
4.00
8.00
46.00
58.00
(2)
配电房
25.00
25.00
50.00
(3)
污水处理
36.00
54.00
90.00
180.00
(4)
供水及消防设施
27.00
20.00
10.00
57.00
(5)
总图
171.70
171.70
1.1.4
服务性工程
8761.49
8761.49
8761.49
8761.49
8761.49
8761.49
资产负债表
基本报表4
序号
年份
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
资产
2280.32
3028.33
3189.45
3189.45
3723.29
444.55
5167.16
5889.76
7334.97
7334.97
8057.58
设备购置费
其他费用
合计
其中外汇
一
建设投资
1
固定资产费用
979.00
222.10
661.00
260.00
2122.10
1.1
工程费用
979.00
222.10
661.00
1862.10
1.1.1
主要生产项目
420.10
77.10
404.80
902.00
(1)
对硝基苯胺
276.20
77.10
260.50
613.80
3930.81
250.90
334.55
418.17
418.17
418.17
418.17
418.17
418.17
418.17
418.17
2.5
所得税
3052.39
42.46
186.75
336.45
336.45
351.92
355.25
355.91
355.91
355.91
355.91
2.6
其他
3
净现金流量(1-2)
6758.76
-2230.10
-148.21
539.80
817.77
817.77
908.42
904.43
904.43
904.43
904.43
2348.27
4
累计净现金流量
-2230.10
-2378.31
-1838.51
-1020.74
-1020.74
6758.76
5
所得税前净现金流量
9811.15
-2230.10
2230.10
2230.10
含投资方向调节税
2.2
流动资金
723.02
510.78
106.12
106.12
106.12
2.3
经营成本
82884.76
5608.07
7184.78
8761.49
8761.49
8761.49
8761.49
8761.49
8761.49
8761.49
8761.49
2.4
销售税金及附加
26.87
26.87
26.87
26.87
26.87
3
偿还借款本金的资金来源
2541.00
50.22
243.15
536.12
536.12
871.46
3.1
未分配利润
1862.98
86.20
379.17
379.17