工行网银转换器使用说明
（电子表格转网银文件）
程序功能：
把电子表格（Excel文件）转换成上传的批量支付/收款文件。

在此以企业财务室为例。

运行步骤：
(1)建立电子表格。

对电子表格的要求，以Excel某个页面为例：第一行是项目标题行，不能有总标题，且在出现所有标题之前不能出现空白单元；第二行开始是明细，如果某一行的第一个单元为空白，表示明细结束。

此电子表格最好固定存放在“网银转换器”文件夹中，供每月发工资时修改。

在此假定取名为”工资表.xls”
程序可以对19位对公帐号/存折和95588卡、62220卡、牡丹信用卡、贷记卡进行校验。

程序对标题行的内容和顺序没有要求。

程序有自动记忆功能，定义一次后，如果表格格式不变，则下次使用不需要重新设置，所以为避免反复修改设置好的参数，最好保持表格格式和标题不变。

需要注意的是：帐号列要设定为文本。

(2)运行“工行网银转换器2007.exe”文件，点击“确定”
(3)点击“打开电子表格”，打开保存好的“工资表.xls”
(4)在网银文件类型中选择“企业－上传－财务室”
(5)参数配置：
对于类型为<在此指定>，则提交文件中所有明细的该字段内容都是指定的内容；对于类型为<电子表格>，则提交文件中每条明细的该字段内容依次取自于Excel。

即：字段的内容要么是用户指定的、一成不变的（在此指定），要么是依次取自于Excel文件的（电子表格）。

以企业财务室为例，对于一个企业来说，下列内容基本是不会改变的：企业付款帐号，企业名称，企业开户行名称。

因此这三项的类型可以是<用户指定>，内容就是真实的内容。

其他内容，比如收款人的信息，付款金额都是变动的，让程序依次从电子表格中读取。

具体配置方法如下
第1—6行不需要更改。

第7－9行是付款方信息，在此指定，手工输入。

第10－13行都是收方共同信息，在此指定，手工输入。

第14—16行是收方不同信息，电子表格，进行选择。

第17－18行是收方共同信息，在此指定，手工输入。

配置界面如下
这些项目为不变项目，一次性
在此指定即可。

这些项目为变化项目，需从电
子表格读取。

选择电子表格中的标题。

(6)点击“执行转换”
点击“执行转换”，左侧将显示
转换情况。

若显示错误，请检
查EXCEL表中的对应行。

程序将自动在当前或指定的目录中产生一个转换好的文件夹：文件夹和文件都以“日期－时间－笔数－金额”来命名。

每次转换都会产生一个新的文件夹和文件。

(7)双击打开转换好的上传文件（自动运行工行网银客户端工具，要提前安装）
检查文件中任意一笔的明细有无错行情况。

重点检查屏幕下方的合计金额和总笔数，要与“工资表.xls”的合计数一致。

(8)登录企业网上银行，进行指令提交。

注意：
省、地、区号问题
一、19位：能识别955882、955880、62220开头的卡，19位存折。

二、16位：各种贷记卡、信用卡，需要设置有关信息，文件名：网银转换器
2006\CONFIG\XLS2EBF\MDCard.txt，内容如下，共分两部分，以#为分隔：
451804
451810
451811
45806
458071
42702
53098
622230
以上为卡号中地区号之前的号码，以下为地区码对照表，如果以上列表中不含需要转换的卡种，请添加到该表中，如果有新的区号，可在以下添加对照，
#
0300 0302
0102 0200
0201 0302
0207 0302
0348 1001
0349 1001
0401 0409
0404 0403
0409 0404
0412 0412
4053 1606
当“对方帐号都是工行帐号”选中时，如果上面信息中不包含欲转换帐号，则报错。

不选中则省市信息延用设置信息。