上海启叶商贸有限公司__________________企业用品电子采购便利配送1、简介上海启叶商贸有限公司由东华大学三位2006级MBA学生创办，公司理念：服务为本，便利企业。

公司以创新的运营模式，整合CRM、SCM、MRP三种运作管理模式。

财务分析项目具有良好的赢利能力，自2008年2季度到2010年1季度资产收益保守估算翻6倍。

不确定分析显示公司产品具有良好承受风险能力。

公司坚持“服务为本、便利企业”的发展战略，始终保持技术和成本领先，建设以企业宗旨为基石的企业文化，科学构建公司组织结构和管理模式，在人力资源、供应链和采购技术、市场营销三个领域构筑公司健康良性发展平台。

公司项目存在市场风险、经营风险和财务风险，对于这些风险分别提出了解决的对策。

2、公司基本情况2.1、公司成立上海启叶商贸有限公司是一家专业致力于为企业提供电子采购平台，便利配送服务企业的公司，主要服务商品有办公用品、劳防用品和商务礼品等。

注册时间：2008年4月注册地址:上海市松江区文汇路1128号220室注册资金: 50万元法定代表人:仲维航公司股本结构：序号股东股本（万元）比率1 仲维航40 80%2 徐玉美10 20%经营范围：办公用品，劳防用品，工艺礼品，百货，针纺针织，数码产品，电脑，计算机软硬件，手机，家用电器，家具，五金建材，批发零售，商务信息咨询，企业管理咨询。

公司宗旨：为企业提供便利配送服务。

公司理念：服务为本，便利企业。

2.2、创业人员背景仲维航男 1975.2 具有6年外企生产物料控制经验，5年行政、人事和项目管理经验，熟悉CRM、SCM、MRP、ERP，任公司总经理、法人，兼任管理部经理。

主要负责公司客户的开发和巩固。

田华男 1976.4 具有国企9年质量管理经验，任公司运营部经理，主要负责订单的采购和配送。

吴光涛男 1978.7 具有8年软件涉及经验、软件工程师，任市场部经理，负责公司电子采购网络平台的管理和维护，网络客户开发。

2.3、公司现有客户公司运营模式已经得到三家企业的认可，并达成了合作意向。

昌硕科技（上海）有限公司（华硕） 20000人，预计到2012年达到100000人。

上海红星美凯龙家居连锁市场（汶水店、真北店、梅陇店、北蔡店、吴中店）及总部集团，2000人。

上海新伟置业有限公司，房地产开发 580人。

上海汇通快递有限公司，配送业务。

3、市场分析及定位3.1、市场分析3.1.1、市场背景（1）办公用品现上海办公用品市场主要有三种采购模式，详见下表：采购模式市场份额大超市38%门到门25%办公用品连锁15%其他22%由于大超市连锁具有大规模采购的成本优势，已逐步确立了市场领先者地位；门到门的小公司虽然价格高于大超市，但由于具有良好的配送服务，因此也占据了一定市场份额；办公用品连锁价格或高或低于门到门，一般只对高额采购客户提供配送服务，但由于具有多年积累的客户资源，虽逐渐减少，依然占有一些份额。

另外其他类主要是一些零星或是特定商品的随机采购，没有采购计划和现成的供应商，一般在一些特殊的市场采购。

（2）劳防用品、商务礼品这两类由于样式较少，多数企业都是固定从一两个供应商处采购。

这两类商品虽有专业市场提供各类产品，但企业一般很少到市场内采购，多为送样订货。

3.1.2、市场调研创业初期，公司创业团队对43家企业进行了市场调研，详见下表：规模（人）企业数量比例月均采购额加权比例1）-20 2 4.7% 380 0.5%2）21-100 24 55.8% 1500 23.7%3）101-500 11 25.6% 5000 36.2%4）501- 6 13.9% 10000 39.5% 从上表可以发现虽然第4类500人以上规模的企业只有6家，但企业用品采购额比例占39.5%，为四类企业之最，应为企业重点开发的目标客户；其次是第3类企业100人以上500人以下规模的企业；第2类企业采购额比例虽较多占23.7%，但主要是因为公司数量多的缘故，这类企业对于产品价格敏感，一般不太重视服务；最后是小公司。

3.2、市场定位客户定位：通过市场分析，确定公司的目标客户为规模在100人以上的企业。

运营模式定位：公司的运营模式实质是CRM(客户关系管理系统) + SCM(供应链管理) + MRP(物料需求计划)三种运作管理模式的整合，外包客户的采购工作业务，如图示：这种运营模式具有大超市采购的成本优势，又具备门到门服务的品质，是两种运营模式的中和，将充分发挥两种模式的特长，能够快捷建立稳定的客户关系，并通过口碑为客户的关联企业所熟悉，成为一个不断膨胀的采购网络和平台。

3.3、公司核心竞争力基于上述市场分析和定位，确立了以下公司核心竞争力：（1）紧密贴合企业客户的需求，延伸供应链路径，将采购信息平台扩展到客户的各个职能部门，与客户形成紧密的产业联盟。

（2）三个平台严密联接，无纸化全流程，能够为企业提供高效敏捷的配送SCM 内外联结平台供应联延伸至客户内部 外包客户采购工作业务CRM 外部客户平台 包含上、下游客户MRP公司核心平台 系统流转中枢服务，为企业节省大量资源，包括人力资源，减少沟通屏障，实质外包企业用品采购工作。

（3）企业用品无中间流通环节，高性价比，以及快速反应的售后服务系统。

4、融资需求和财务预测4.1、融资需求创业初期，公司申请大学生创业基金10万元，以及自有资金10万元，具体用途见下表：序号项目金额1 注册费用1,0002 办公资产支出10,0003 房租12,0004 管理费用（人员工资）15,0005 固定费用3,0006 商品采购100,0007 流动资金59,000合计200,0004.2、财务分析公司以季度为单位，计算创业两年共8个单位的财务成果。

年期项目2008年2季度2008年3季度2008年4季度2009年1季度2009年2季度2009年3季度2009年4季度2010年1季度销售收入27.0 50.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 180.0 管理费用 1.5 1.5 1.5 1.5 2.0 2.0 2.0 2.0 固定费用0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 费用合计 1.8 1.8 1.8 1.8 2.5 2.5 2.5 2.5 税前利润 3.6 8.2 14.2 18.2 21.5 25.5 29.5 33.5 所得税0.2 0.5 0.9 1.2 1.4 1.7 1.9 2.2 税后利润 3.4 7.7 13.3 17.0 20.1 23.8 27.6 31.3 电子采购计提0.2 0.4 0.7 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 公益公积0.5 1.1 2.0 2.5 3.0 3.6 4.1 4.7 可分配利润 2.7 6.1 10.6 13.6 16.1 19.1 22.0 25.0 资本合计20.0 26.1 36.7 50.3 66.4 85.5 107.5 132.5 盈利能力比率16.8% 23.5% 28.9% 27.0% 24.2% 22.3% 20.5% 18.9%注：税前利润为销售收入的20%（毛利率）减去费用合计；所得税按6.6%，即33%扣除退税的80%；电子采购计提是对系统的维护升级投入；公益公积为税后利润的15%；盈利能力比率为税收利润除以资本合计。

从税后利润及盈利能力比率看，公司具有良好的盈利能力，并且由于客户关系稳定，每月都能稳步增长销售收入，因此认为该项目具有良好的发展前景。

4.3、不确定性分析市场的不确定性主要来自市场的激烈竞争程度，最终导致产品的价格战，导致影响企业的盈利能力。

但公司在客户定位时选择了“重服务轻价格”的大企业为目标客户，从而避免了由于价格因素对于企业的冲击；另外由于国内CPI通胀的持续增长，价格影响发生的概率将非常小。

5、公司运营和管理5.1发展战略总体战略：建立产业联盟，形成核心层、紧密层和松散层相结合的“你中有我，我中有你，有所为，有所不为，合作与竞争并存”的网络化合作体系，实现优势互补、共同发展。

坚持“服务为本、便利企业”的经营管理理念。

坚持“优质服务质量，高性价产品”的市场竞争策略。

2008年，树立服务品牌，开发客户，服务和巩固现有客户。

2009年，提高品牌美誉，开发大客户，强化服务细节，提高服务质量。

5.2、公司的组织结构和管理模式5.2.1、公司的组织结构公司组织结构以授权型、扁平化、动态性为主要特征，淡化部门界限，改变传统组织结构的刚性，增强快速反应能力，以实现公司整体最优而不是单个部门或环节最优。

管理模式：以合作化人性管理思想为指导，以目标管理为基础、以项目管理为核心，同时实施数字化管理、柔性管理、知识管理。

目标管理：将公司两年发展规划确定的目标层层分解、落实，明确责任，以目标为尺度进行考核。

数字化管理：利用先进的信息技术建立公司的内部网络，实现资源共享与信息的快速传递。

2.1.2 公司管理模式组织管理的基本原则：公司紧密围绕企业需求，灵活地组织与管理。

建立授权型、扁平化组织结构，以满足公司快速和准确服务企业的需要。

以合作化的人性管理思想为指导，建立以目标管理为基础、以项目管理为核心、同时实施数字化管理、柔性管理、知识管理的多元化管理模式。

战略（经营）决策实行以总经理为核心的集体决策，为之“断”。

公司的利用信息平台参谋，为之“谋”。

“谋”与“断”各尽其责。

“谋”要按照总经理的思路多谋，“断”要在“谋”的基础进行，最后达到善断之目的。

战术管理决策、战术业务决策向管理部门和员工充分授权，积极组建具有管理自主权利的的职能机构，管理者和员工承担起更大的责任和独立的开展工作，灵活机动地实施决策，并不断地创新，以提高员工积极性，增强员工责任感。

总经理管理部 运营部 市场部订单 采购 配送市场开发人事 行政 售后服务会计公司经营决策方法科学化。

充分运用“软”、“硬”两种技术和定性、定量的分析方法，把集体的智慧和经验与用数学模型进行系统分析结合起来。

公司经营决策体制科学化。

随着公司的迅速扩展，公司将逐步建立起经营决策系统、信息系统、执行系统、监督系统有机构成的完善的经营决策体制。

5.3、人力资源规划人才是新经济时代的财富之源。

新经济时代企业之间的竞争，说到底，就是人才的竞争，谁拥有人才，谁就拥有财富。

公司奉行人本主义企业文化，以实现员工价值最大化为人力资源管理的目标。

建立科学合理的人才智力、时间结构，创造崭新的人才空间，实现人才的互补效应。

建立公开、公平、公正的绩效考评体系与合理的薪酬制度。

推行“员工持股计划”，实现知识与资本的结合，构建利益共同体，增强公司发展的动力。

采取股票期权等多种股权激励方式，促使经营者以实现企业价值最大化为目标，解决所有者与经营者之间目标背离问题。