财务管理工具——现金流预测与管理
采购付款申请表
说明：采购付款申请单指申请付款给供货商的书面单据形式，要求明确列出付款的各项内容（如日期、部门、申请项目、申请金额、付款 明细、审批人、经办人、部门经理、财务负责人、总经理），一般是通过内部审批后由财务部门按照此单据来支付款项。（内含自动计算 公式，所列数据为模拟数据）
37000 13000 7300 16000 32800 1600 58000 70000 30000
3000
20000
33%
7000
20000
50%
2700
40000
80%
4000
40000
67%
7200
20000
33%
400
58000
97%
2000
20000
25%
30000
0
0%
10000
20000
部门负责人/采 购部经理
总经理审批
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实收 本次付 数量 款比例
本次应付款
本次应付款开 本次应付款未 到期应支付金 到期应支付比
票金额
开票金额
额
例
2000 67% 1000 50% 500 20% 1000 33% 2000 67% 100 3% 3000 75% 5000 100% 2000 67%
40000 20000 10000 20000 40000 2000 60000 100000 40000
付款单位名称
申请人
部门
编制时间
收款供应商名称
地址
银行账号
开户行
合同编号
联系人
电话
序号
物资名称
规格型号 单位
合同 数量
单价
1
3000 20
2
2000 20
3
2500 20
4
3000 20
5
3000 20
6
3000 20
7
4000 20
8
5000 20
9
3000 20
合同额
60000 40000 50000 60000 60000 60000 80000 100000 60000
33%
10
1500 20
30000
500 33%
10000
9000
1000
20000
67%
合计
¥600,000.00
¥342,000.00 ¥274,700.00 ¥67,300.00 ¥258,000.00
应付款合计（人民币大写）
佰拾万仟佰拾元角分
付款期限
付款方式
合同、单据说明ห้องสมุดไป่ตู้其附件
其它说明 付款申请人 财务部复核